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前海開源MSCI中國A股消費A基金凈值查詢(006712)

今天最新凈值 1.7423 0.0026 0.1500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.7412 -0.0011 -0.0642%
  • 累計凈值：1.7423
  • 成立日期：2019-01-17
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7127億
  • 最近資產：1.33億
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經理：黃玥 陶曙斌
近一月前海開源MSCI中國A股消費A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,前海開源MSCI中國A股消費A(006712)基金累計收益率1.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006712 前海開源MSCI中國A股消費A 1.7424 1.7424 1.7423 1.7423 0.0001 0.01%
2025-05-21 006712 前海開源MSCI中國A股消費A 1.7423 1.7423 1.7397 1.7397 0.0026 0.15%
2025-05-20 006712 前海開源MSCI中國A股消費A 1.7397 1.7397 1.7255 1.7255 0.0142 0.82%
2025-05-19 006712 前海開源MSCI中國A股消費A 1.7255 1.7255 1.7427 1.7427 -0.0172 -0.99%
2025-05-16 006712 前海開源MSCI中國A股消費A 1.7427 1.7427 1.7499 1.7499 -0.0072 -0.41%
2025-05-15 006712 前海開源MSCI中國A股消費A 1.7499 1.7499 1.7554 1.7554 -0.0055 -0.31%
2025-05-14 006712 前海開源MSCI中國A股消費A 1.7554 1.7554 1.7314 1.7314 0.0240 1.39%
2025-05-13 006712 前海開源MSCI中國A股消費A 1.7314 1.7314 1.7365 1.7365 -0.0051 -0.29%
2025-05-12 006712 前海開源MSCI中國A股消費A 1.7365 1.7365 1.7254 1.7254 0.0111 0.64%
2025-05-09 006712 前海開源MSCI中國A股消費A 1.7254 1.7254 1.7205 1.7205 0.0049 0.28%
2025-05-08 006712 前海開源MSCI中國A股消費A 1.7205 1.7205 1.7107 1.7107 0.0098 0.57%
2025-05-07 006712 前海開源MSCI中國A股消費A 1.7107 1.7107 1.7063 1.7063 0.0044 0.26%
2025-05-06 006712 前海開源MSCI中國A股消費A 1.7063 1.7063 1.7000 1.7000 0.0063 0.37%
2025-04-30 006712 前海開源MSCI中國A股消費A 1.7000 1.7000 1.6998 1.6998 0.0002 0.01%
2025-04-29 006712 前海開源MSCI中國A股消費A 1.6998 1.6998 1.7083 1.7083 -0.0085 -0.50%
2025-04-28 006712 前海開源MSCI中國A股消費A 1.7083 1.7083 1.7084 1.7084 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 006712 前海開源MSCI中國A股消費A 1.7084 1.7084 1.7067 1.7067 0.0017 0.10%
2025-04-24 006712 前海開源MSCI中國A股消費A 1.7067 1.7067 1.7106 1.7106 -0.0039 -0.23%
2025-04-23 006712 前海開源MSCI中國A股消費A 1.7106 1.7106 1.7058 1.7058 0.0048 0.28%