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中銀穩(wěn)匯短債債券C基金凈值查詢(006678)

今天最新凈值 1.0857 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1836
  • 成立日期：2018-12-19
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.3086億
  • 最近資產(chǎn)：1.22億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：白潔 陳瑋 陳鵠飛 蔡靜 朱水媚
近一月中銀穩(wěn)匯短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀穩(wěn)匯短債債券C(006678)基金累計(jì)收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 006678 中銀穩(wěn)匯短債債券C 1.0857 1.1836 1.0857 1.1836 0.0000 0.00%
2025-05-22 006678 中銀穩(wěn)匯短債債券C 1.0857 1.1836 1.0856 1.1835 0.0001 0.01%
2025-05-21 006678 中銀穩(wěn)匯短債債券C 1.0856 1.1835 1.0856 1.1835 0.0000 0.00%
2025-05-20 006678 中銀穩(wěn)匯短債債券C 1.0856 1.1835 1.0854 1.1833 0.0002 0.02%
2025-05-19 006678 中銀穩(wěn)匯短債債券C 1.0854 1.1833 1.0852 1.1831 0.0002 0.02%
2025-05-16 006678 中銀穩(wěn)匯短債債券C 1.0852 1.1831 1.0853 1.1832 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006678 中銀穩(wěn)匯短債債券C 1.0853 1.1832 1.0852 1.1831 0.0001 0.01%
2025-05-14 006678 中銀穩(wěn)匯短債債券C 1.0852 1.1831 1.0852 1.1831 0.0000 0.00%
2025-05-13 006678 中銀穩(wěn)匯短債債券C 1.0852 1.1831 1.0849 1.1828 0.0003 0.03%
2025-05-12 006678 中銀穩(wěn)匯短債債券C 1.0849 1.1828 1.0850 1.1829 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 006678 中銀穩(wěn)匯短債債券C 1.0850 1.1829 1.0846 1.1825 0.0004 0.04%
2025-05-08 006678 中銀穩(wěn)匯短債債券C 1.0846 1.1825 1.0842 1.1821 0.0004 0.04%
2025-05-07 006678 中銀穩(wěn)匯短債債券C 1.0842 1.1821 1.0841 1.1820 0.0001 0.01%
2025-05-06 006678 中銀穩(wěn)匯短債債券C 1.0841 1.1820 1.0839 1.1818 0.0002 0.02%
2025-04-30 006678 中銀穩(wěn)匯短債債券C 1.0839 1.1818 1.0837 1.1816 0.0002 0.02%
2025-04-29 006678 中銀穩(wěn)匯短債債券C 1.0837 1.1816 1.0834 1.1813 0.0003 0.03%
2025-04-28 006678 中銀穩(wěn)匯短債債券C 1.0834 1.1813 1.0831 1.1810 0.0003 0.03%
2025-04-25 006678 中銀穩(wěn)匯短債債券C 1.0831 1.1810 1.0831 1.1810 0.0000 0.00%
2025-04-24 006678 中銀穩(wěn)匯短債債券C 1.0831 1.1810 1.0832 1.1811 -0.0001 -0.01%