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南華瑞元定期開放債券基金凈值查詢(006667)

今天最新凈值 1.0674 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一月南華瑞元定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南華瑞元定期開放債券(006667)基金累計(jì)收益率0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006667 南華瑞元定期開放債券 1.0676 1.2656 1.0674 1.2654 0.0002 0.02%
2025-05-21 006667 南華瑞元定期開放債券 1.0674 1.2654 1.0671 1.2651 0.0003 0.03%
2025-05-20 006667 南華瑞元定期開放債券 1.0671 1.2651 1.0668 1.2648 0.0003 0.03%
2025-05-19 006667 南華瑞元定期開放債券 1.0668 1.2648 1.0661 1.2641 0.0007 0.07%
2025-05-16 006667 南華瑞元定期開放債券 1.0661 1.2641 1.0664 1.2644 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 006667 南華瑞元定期開放債券 1.0664 1.2644 1.0667 1.2647 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 006667 南華瑞元定期開放債券 1.0667 1.2647 1.0673 1.2653 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 006667 南華瑞元定期開放債券 1.0673 1.2653 1.0657 1.2637 0.0016 0.15%
2025-05-12 006667 南華瑞元定期開放債券 1.0657 1.2637 1.0688 1.2668 -0.0031 -0.29%
2025-05-09 006667 南華瑞元定期開放債券 1.0688 1.2668 1.0683 1.2663 0.0005 0.05%
2025-05-08 006667 南華瑞元定期開放債券 1.0683 1.2663 1.0666 1.2646 0.0017 0.16%
2025-05-07 006667 南華瑞元定期開放債券 1.0666 1.2646 1.0676 1.2656 -0.0010 -0.09%
2025-05-06 006667 南華瑞元定期開放債券 1.0676 1.2656 1.0674 1.2654 0.0002 0.02%
2025-04-30 006667 南華瑞元定期開放債券 1.0674 1.2654 1.0668 1.2648 0.0006 0.06%
2025-04-29 006667 南華瑞元定期開放債券 1.0668 1.2648 1.0645 1.2625 0.0023 0.22%
2025-04-28 006667 南華瑞元定期開放債券 1.0645 1.2625 1.0632 1.2612 0.0013 0.12%
2025-04-25 006667 南華瑞元定期開放債券 1.0632 1.2612 1.0628 1.2608 0.0004 0.04%
2025-04-24 006667 南華瑞元定期開放債券 1.0628 1.2608 1.0632 1.2612 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 006667 南華瑞元定期開放債券 1.0632 1.2612 1.0643 1.2623 -0.0011 -0.10%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%