南華瑞元定期開放債券基金凈值查詢(006667)
今天最新凈值
1.0674
0.0003 0.0300%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2654
- 成立日期：2019-04-11
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：6.8509億
- 最近資產(chǎn)：7.23億元
- 基金公司：南華基金
- 基金經(jīng)理：王明德 何林澤 朱芳草 曹進(jìn)前 孫海龍
近一年,南華瑞元定期開放債券(006667)基金累計(jì)收益率4.68%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
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| 2025-05-21 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
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| 2025-05-20 |
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南華瑞元定期開放債券 |
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| 2025-05-19 |
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南華瑞元定期開放債券 |
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南華瑞元定期開放債券 |
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南華瑞元定期開放債券 |
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南華瑞元定期開放債券 |
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南華瑞元定期開放債券 |
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南華瑞元定期開放債券 |
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南華瑞元定期開放債券 |
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| 2025-03-21 |
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南華瑞元定期開放債券 |
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南華瑞元定期開放債券 |
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| 2025-03-18 |
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南華瑞元定期開放債券 |
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| 2025-03-14 |
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南華瑞元定期開放債券 |
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南華瑞元定期開放債券 |
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南華瑞元定期開放債券 |
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006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
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006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
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南華瑞元定期開放債券 |
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南華瑞元定期開放債券 |
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南華瑞元定期開放債券 |
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南華瑞元定期開放債券 |
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南華瑞元定期開放債券 |
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| 2025-02-20 |
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南華瑞元定期開放債券 |
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南華瑞元定期開放債券 |
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南華瑞元定期開放債券 |
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南華瑞元定期開放債券 |
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南華瑞元定期開放債券 |
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南華瑞元定期開放債券 |
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-0.03% |
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南華瑞元定期開放債券 |
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| 2025-02-11 |
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南華瑞元定期開放債券 |
1.0631 |
1.2611 |
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南華瑞元定期開放債券 |
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| 2025-02-07 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0644 |
1.2624 |
1.0646 |
1.2626 |
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-0.02% |
| 2025-02-06 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0646 |
1.2626 |
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| 2025-02-05 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0630 |
1.2610 |
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1.2596 |
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| 2025-01-27 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0616 |
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| 2025-01-22 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
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1.2578 |
1.0598 |
1.2578 |
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0.00% |
| 2025-01-14 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
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南華瑞元定期開放債券 |
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-0.11% |
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006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0596 |
1.2576 |
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0.02% |
| 2025-01-09 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0594 |
1.2574 |
1.0611 |
1.2591 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0611 |
1.2591 |
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1.2594 |
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-0.03% |
| 2025-01-07 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0614 |
1.2594 |
1.0627 |
1.2607 |
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-0.12% |
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006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0627 |
1.2607 |
1.0626 |
1.2606 |
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0.01% |
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南華瑞元定期開放債券 |
1.0626 |
1.2606 |
1.0620 |
1.2600 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0620 |
1.2600 |
1.0595 |
1.2575 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-31 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0595 |
1.2575 |
1.0583 |
1.2563 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-26 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0565 |
1.2545 |
1.0557 |
1.2537 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0557 |
1.2537 |
1.0567 |
1.2547 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0567 |
1.2547 |
1.0572 |
1.2552 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-23 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0572 |
1.2552 |
1.0567 |
1.2547 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0567 |
1.2547 |
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1.2529 |
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0.17% |
| 2024-12-19 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0549 |
1.2529 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0547 |
1.2527 |
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1.2528 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0548 |
1.2528 |
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1.2533 |
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-0.05% |
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006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0553 |
1.2533 |
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006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0534 |
1.2514 |
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| 2024-12-12 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0512 |
1.2492 |
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0.08% |
| 2024-12-11 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0504 |
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-0.01% |
| 2024-12-10 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0505 |
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| 2024-12-09 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0478 |
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| 2024-12-06 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0468 |
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-0.02% |
| 2024-12-05 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0470 |
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006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0468 |
1.2448 |
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006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0458 |
1.2438 |
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1.2441 |
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-0.03% |
| 2024-12-02 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0461 |
1.2441 |
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1.2416 |
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| 2024-11-29 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0436 |
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1.2406 |
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0.10% |
| 2024-11-28 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0426 |
1.2406 |
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0.07% |
| 2024-11-27 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0419 |
1.2399 |
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1.2398 |
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0.01% |
| 2024-11-26 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0418 |
1.2398 |
1.0416 |
1.2396 |
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0.02% |
| 2024-11-25 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0416 |
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1.2386 |
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0.10% |
| 2024-11-22 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0406 |
1.2386 |
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1.2384 |
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0.02% |
| 2024-11-21 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0404 |
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1.2376 |
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0.08% |
| 2024-11-20 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0396 |
1.2376 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0395 |
1.2375 |
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1.2372 |
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0.03% |
| 2024-11-18 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0392 |
1.2372 |
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-0.05% |
| 2024-11-15 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0397 |
1.2377 |
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0.01% |
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006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0396 |
1.2376 |
1.0394 |
1.2374 |
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| 2024-11-13 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0394 |
1.2374 |
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1.2378 |
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-0.04% |
| 2024-11-12 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0398 |
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0.08% |
| 2024-11-11 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0390 |
1.2370 |
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0.05% |
| 2024-11-08 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0385 |
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006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0382 |
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| 2024-11-06 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0376 |
1.2356 |
1.0378 |
1.2358 |
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| 2024-11-05 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0378 |
1.2358 |
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1.2354 |
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| 2024-11-04 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0374 |
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006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
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006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0364 |
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006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0357 |
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1.0357 |
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006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
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南華瑞元定期開放債券 |
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006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
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006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0352 |
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| 2024-10-23 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0354 |
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006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0361 |
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006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0376 |
1.2356 |
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006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0378 |
1.2358 |
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-0.06% |
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006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0384 |
1.2364 |
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006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0372 |
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-0.04% |
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006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
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006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
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| 2024-10-11 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
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006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
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| 2024-10-09 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0338 |
1.2318 |
1.0335 |
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| 2024-10-08 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
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-0.14% |
| 2024-09-30 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0349 |
1.2329 |
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1.2345 |
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| 2024-09-27 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
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006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
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1.2386 |
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-0.10% |
| 2024-09-25 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0416 |
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| 2024-09-24 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
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-0.09% |
| 2024-09-23 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0405 |
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| 2024-09-20 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0563 |
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0.03% |
| 2024-09-19 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0560 |
1.2380 |
1.0561 |
1.2381 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-18 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0561 |
1.2381 |
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1.2373 |
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| 2024-09-13 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0553 |
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1.2365 |
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0.08% |
| 2024-09-12 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0545 |
1.2365 |
1.0544 |
1.2364 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0544 |
1.2364 |
1.0535 |
1.2355 |
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0.09% |
| 2024-09-10 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0535 |
1.2355 |
1.0533 |
1.2353 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-09 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0533 |
1.2353 |
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1.2348 |
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0.05% |
| 2024-09-06 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0528 |
1.2348 |
1.0528 |
1.2348 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0528 |
1.2348 |
1.0527 |
1.2347 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0527 |
1.2347 |
1.0524 |
1.2344 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-03 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0524 |
1.2344 |
1.0520 |
1.2340 |
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0.04% |
| 2024-09-02 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0520 |
1.2340 |
1.0508 |
1.2328 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-08-30 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0508 |
1.2328 |
1.0505 |
1.2325 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-29 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0505 |
1.2325 |
1.0506 |
1.2326 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-28 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0506 |
1.2326 |
1.0500 |
1.2320 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-27 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0500 |
1.2320 |
1.0508 |
1.2328 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-26 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0508 |
1.2328 |
1.0509 |
1.2329 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-23 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0509 |
1.2329 |
1.0506 |
1.2326 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-22 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0506 |
1.2326 |
1.0504 |
1.2324 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-21 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0504 |
1.2324 |
1.0505 |
1.2325 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-20 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0505 |
1.2325 |
1.0506 |
1.2326 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-19 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0506 |
1.2326 |
1.0503 |
1.2323 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-16 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0503 |
1.2323 |
1.0503 |
1.2323 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0503 |
1.2323 |
1.0511 |
1.2331 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-14 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0511 |
1.2331 |
1.0504 |
1.2324 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-13 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0504 |
1.2324 |
1.0492 |
1.2312 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-08-12 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0492 |
1.2312 |
1.0510 |
1.2330 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-08-09 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0510 |
1.2330 |
1.0518 |
1.2338 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-08 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0518 |
1.2338 |
1.0531 |
1.2351 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-08-07 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0531 |
1.2351 |
1.0524 |
1.2344 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-06 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0524 |
1.2344 |
1.0528 |
1.2348 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-05 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0528 |
1.2348 |
1.0523 |
1.2343 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-02 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0523 |
1.2343 |
1.0521 |
1.2341 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-31 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0506 |
1.2326 |
1.0503 |
1.2323 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-30 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0503 |
1.2323 |
1.0497 |
1.2317 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-29 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0497 |
1.2317 |
1.0478 |
1.2298 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-07-26 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0478 |
1.2298 |
1.0469 |
1.2289 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-07-25 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0469 |
1.2289 |
1.0458 |
1.2278 |
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0.11% |
| 2024-07-24 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0458 |
1.2278 |
1.0458 |
1.2278 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-23 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0458 |
1.2278 |
1.0448 |
1.2268 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-07-22 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0448 |
1.2268 |
1.0435 |
1.2255 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-07-19 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0435 |
1.2255 |
1.0432 |
1.2252 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-18 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0432 |
1.2252 |
1.0435 |
1.2255 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-17 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0435 |
1.2255 |
1.0434 |
1.2254 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-16 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0434 |
1.2254 |
1.0431 |
1.2251 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-15 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0431 |
1.2251 |
1.0425 |
1.2245 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-12 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0425 |
1.2245 |
1.0421 |
1.2241 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-11 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0421 |
1.2241 |
1.0417 |
1.2237 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-10 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0417 |
1.2237 |
1.0416 |
1.2236 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-09 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0416 |
1.2236 |
1.0406 |
1.2226 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-07-08 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0406 |
1.2226 |
1.0417 |
1.2237 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-07-05 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0417 |
1.2237 |
1.0426 |
1.2246 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-07-04 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0426 |
1.2246 |
1.0427 |
1.2247 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-03 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0427 |
1.2247 |
1.0422 |
1.2242 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-02 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0422 |
1.2242 |
1.0414 |
1.2234 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-01 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0414 |
1.2234 |
1.0424 |
1.2244 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-06-28 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0424 |
1.2244 |
1.0422 |
1.2242 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-27 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0422 |
1.2242 |
1.0416 |
1.2236 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-26 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0416 |
1.2236 |
1.0411 |
1.2231 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-25 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0411 |
1.2231 |
1.0406 |
1.2226 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-24 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0406 |
1.2226 |
1.0401 |
1.2221 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-21 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0401 |
1.2221 |
1.0404 |
1.2224 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-20 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0404 |
1.2224 |
1.0403 |
1.2223 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-19 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0403 |
1.2223 |
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1.2218 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-18 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0398 |
1.2218 |
1.0394 |
1.2214 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-17 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0394 |
1.2214 |
1.0394 |
1.2214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-14 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0394 |
1.2214 |
1.0390 |
1.2210 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-13 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0390 |
1.2210 |
1.0389 |
1.2209 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-12 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0389 |
1.2209 |
1.0390 |
1.2210 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-11 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0390 |
1.2210 |
1.0386 |
1.2206 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-07 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0386 |
1.2206 |
1.0385 |
1.2205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-06 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0385 |
1.2205 |
1.0383 |
1.2203 |
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0.02% |
| 2024-06-05 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0383 |
1.2203 |
1.0377 |
1.2197 |
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0.06% |
| 2024-06-04 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0377 |
1.2197 |
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1.2196 |
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0.01% |
| 2024-06-03 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0376 |
1.2196 |
1.0368 |
1.2188 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-05-31 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0368 |
1.2188 |
1.0368 |
1.2188 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-30 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0368 |
1.2188 |
1.0367 |
1.2187 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-29 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0367 |
1.2187 |
1.0365 |
1.2185 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-28 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0365 |
1.2185 |
1.0361 |
1.2181 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-27 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0361 |
1.2181 |
1.0359 |
1.2179 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-24 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0359 |
1.2179 |
1.0359 |
1.2179 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-23 |
006667 |
南華瑞元定期開放債券 |
1.0359 |
1.2179 |
1.0356 |
1.2176 |
0.0003 |
0.03% |
