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方正富邦中證500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(006656)

今天最新凈值 1.1391 0.0049 0.4300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1391
  • 成立日期：2019-03-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0604億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：吳昊 張超梁 于潤澤
近一周方正富邦中證500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,方正富邦中證500ETF聯(lián)接A(006656)基金累計收益率1.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1411 1.1411 1.1391 1.1391 0.0020 0.18%
2025-05-20 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1391 1.1391 1.1342 1.1342 0.0049 0.43%
2025-05-19 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1342 1.1342 1.1334 1.1334 0.0008 0.07%
2025-05-16 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1334 1.1334 1.1332 1.1332 0.0002 0.02%
2025-05-15 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1332 1.1332 1.1487 1.1487 -0.0155 -1.35%