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方正富邦中證500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(006656)

今天最新凈值 1.1391 0.0049 0.4300% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1391
  • 成立日期：2019-03-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0604億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：吳昊 張超梁 于潤澤
近一月方正富邦中證500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,方正富邦中證500ETF聯(lián)接A(006656)基金累計(jì)收益率4.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1411 1.1411 1.1391 1.1391 0.0020 0.18%
2025-05-20 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1391 1.1391 1.1342 1.1342 0.0049 0.43%
2025-05-19 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1342 1.1342 1.1334 1.1334 0.0008 0.07%
2025-05-16 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1334 1.1334 1.1332 1.1332 0.0002 0.02%
2025-05-15 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1332 1.1332 1.1487 1.1487 -0.0155 -1.35%
2025-05-14 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1487 1.1487 1.1453 1.1453 0.0034 0.30%
2025-05-13 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1453 1.1453 1.1476 1.1476 -0.0023 -0.20%
2025-05-12 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1476 1.1476 1.1344 1.1344 0.0132 1.16%
2025-05-09 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1344 1.1344 1.1439 1.1439 -0.0095 -0.83%
2025-05-08 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1439 1.1439 1.1395 1.1395 0.0044 0.39%
2025-05-07 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1395 1.1395 1.1377 1.1377 0.0018 0.16%
2025-05-06 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1377 1.1377 1.1181 1.1181 0.0196 1.75%
2025-04-30 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1181 1.1181 1.1131 1.1131 0.0050 0.45%
2025-04-29 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1131 1.1131 1.1120 1.1120 0.0011 0.10%
2025-04-28 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1120 1.1120 1.1173 1.1173 -0.0053 -0.47%
2025-04-25 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1173 1.1173 1.1138 1.1138 0.0035 0.31%
2025-04-24 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1138 1.1138 1.1189 1.1189 -0.0051 -0.46%
2025-04-23 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1189 1.1189 1.1171 1.1171 0.0018 0.16%
2025-04-22 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1171 1.1171 1.1206 1.1206 -0.0035 -0.31%