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方正富邦中證500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(006656)

今天最新凈值 1.1411 0.0020 0.1800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1411
  • 成立日期：2019-03-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0604億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：吳昊 張超梁 于潤澤
近一季方正富邦中證500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,方正富邦中證500ETF聯(lián)接A(006656)基金累計(jì)收益率-4.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1315 1.1315 1.1411 1.1411 -0.0096 -0.84%
2025-05-21 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1411 1.1411 1.1391 1.1391 0.0020 0.18%
2025-05-20 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1391 1.1391 1.1342 1.1342 0.0049 0.43%
2025-05-19 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1342 1.1342 1.1334 1.1334 0.0008 0.07%
2025-05-16 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1334 1.1334 1.1332 1.1332 0.0002 0.02%
2025-05-15 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1332 1.1332 1.1487 1.1487 -0.0155 -1.35%
2025-05-14 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1487 1.1487 1.1453 1.1453 0.0034 0.30%
2025-05-13 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1453 1.1453 1.1476 1.1476 -0.0023 -0.20%
2025-05-12 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1476 1.1476 1.1344 1.1344 0.0132 1.16%
2025-05-09 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1344 1.1344 1.1439 1.1439 -0.0095 -0.83%
2025-05-08 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1439 1.1439 1.1395 1.1395 0.0044 0.39%
2025-05-07 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1395 1.1395 1.1377 1.1377 0.0018 0.16%
2025-05-06 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1377 1.1377 1.1181 1.1181 0.0196 1.75%
2025-04-30 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1181 1.1181 1.1131 1.1131 0.0050 0.45%
2025-04-29 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1131 1.1131 1.1120 1.1120 0.0011 0.10%
2025-04-28 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1120 1.1120 1.1173 1.1173 -0.0053 -0.47%
2025-04-25 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1173 1.1173 1.1138 1.1138 0.0035 0.31%
2025-04-24 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1138 1.1138 1.1189 1.1189 -0.0051 -0.46%
2025-04-23 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1189 1.1189 1.1171 1.1171 0.0018 0.16%
2025-04-22 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1171 1.1171 1.1206 1.1206 -0.0035 -0.31%
2025-04-21 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1206 1.1206 1.1059 1.1059 0.0147 1.33%
2025-04-18 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1059 1.1059 1.1054 1.1054 0.0005 0.05%
2025-04-17 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1054 1.1054 1.1052 1.1052 0.0002 0.02%
2025-04-16 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1052 1.1052 1.1134 1.1134 -0.0082 -0.74%
2025-04-15 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1134 1.1134 1.1179 1.1179 -0.0045 -0.40%
2025-04-14 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1179 1.1179 1.1096 1.1096 0.0083 0.75%
2025-04-11 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1096 1.1096 1.1026 1.1026 0.0070 0.63%
2025-04-10 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1026 1.1026 1.0837 1.0837 0.0189 1.74%
2025-04-09 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.0837 1.0837 1.0630 1.0630 0.0207 1.95%
2025-04-08 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.0630 1.0630 1.0557 1.0557 0.0073 0.69%
2025-04-07 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.0557 1.0557 1.1570 1.1570 -0.1013 -8.76%
2025-04-03 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1570 1.1570 1.1667 1.1667 -0.0097 -0.83%
2025-04-02 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1667 1.1667 1.1656 1.1656 0.0011 0.09%
2025-04-01 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1656 1.1656 1.1590 1.1590 0.0066 0.57%
2025-03-31 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1590 1.1590 1.1698 1.1698 -0.0108 -0.92%
2025-03-28 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1698 1.1698 1.1775 1.1775 -0.0077 -0.65%
2025-03-27 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1775 1.1775 1.1760 1.1760 0.0015 0.13%
2025-03-26 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1760 1.1760 1.1756 1.1756 0.0004 0.03%
2025-03-25 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1756 1.1756 1.1796 1.1796 -0.0040 -0.34%
2025-03-24 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1796 1.1796 1.1802 1.1802 -0.0006 -0.05%
2025-03-21 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1802 1.1802 1.1962 1.1962 -0.0160 -1.34%
2025-03-20 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1962 1.1962 1.2039 1.2039 -0.0077 -0.64%
2025-03-19 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.2039 1.2039 1.2098 1.2098 -0.0059 -0.49%
2025-03-18 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.2098 1.2098 1.2051 1.2051 0.0047 0.39%
2025-03-17 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.2051 1.2051 1.2037 1.2037 0.0014 0.12%
2025-03-14 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.2037 1.2037 1.1847 1.1847 0.0190 1.60%
2025-03-13 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1847 1.1847 1.1934 1.1934 -0.0087 -0.73%
2025-03-12 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1934 1.1934 1.1943 1.1943 -0.0009 -0.08%
2025-03-11 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1943 1.1943 1.1886 1.1886 0.0057 0.48%
2025-03-10 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1886 1.1886 1.1887 1.1887 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1887 1.1887 1.1951 1.1951 -0.0064 -0.54%
2025-03-06 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1951 1.1951 1.1775 1.1775 0.0176 1.49%
2025-03-05 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1775 1.1775 1.1752 1.1752 0.0023 0.20%
2025-03-04 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1752 1.1752 1.1660 1.1660 0.0092 0.79%
2025-03-03 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1660 1.1660 1.1611 1.1611 0.0049 0.42%
2025-02-28 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1611 1.1611 1.1919 1.1919 -0.0308 -2.58%
2025-02-27 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1919 1.1919 1.1961 1.1961 -0.0042 -0.35%
2025-02-26 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1961 1.1961 1.1831 1.1831 0.0130 1.10%
2025-02-25 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1831 1.1831 1.1957 1.1957 -0.0126 -1.05%
2025-02-24 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1957 1.1957 1.1978 1.1978 -0.0021 -0.18%