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山證資管超短債A基金凈值查詢(006626)

今天最新凈值 1.1452 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2312
  • 成立日期：2019-01-21
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：97.6180億
  • 最近資產(chǎn)：110.24億
  • 基金公司：山西證券
  • 基金經(jīng)理：華志貴 劉凌云 繆佳
今年以來(lái)山證資管超短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),山證資管超短債A(006626)基金累計(jì)收益率0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006626 山證資管超短債A 1.1453 1.2313 1.1452 1.2312 0.0001 0.01%
2025-05-21 006626 山證資管超短債A 1.1452 1.2312 1.1452 1.2312 0.0000 0.00%
2025-05-20 006626 山證資管超短債A 1.1452 1.2312 1.1451 1.2311 0.0001 0.01%
2025-05-19 006626 山證資管超短債A 1.1451 1.2311 1.1449 1.2309 0.0002 0.02%
2025-05-16 006626 山證資管超短債A 1.1449 1.2309 1.1449 1.2309 0.0000 0.00%
2025-05-15 006626 山證資管超短債A 1.1449 1.2309 1.1448 1.2308 0.0001 0.01%
2025-05-14 006626 山證資管超短債A 1.1448 1.2308 1.1447 1.2307 0.0001 0.01%
2025-05-13 006626 山證資管超短債A 1.1447 1.2307 1.1446 1.2306 0.0001 0.01%
2025-05-12 006626 山證資管超短債A 1.1446 1.2306 1.1445 1.2305 0.0001 0.01%
2025-05-09 006626 山證資管超短債A 1.1445 1.2305 1.1443 1.2303 0.0002 0.02%
2025-05-08 006626 山證資管超短債A 1.1443 1.2303 1.1440 1.2300 0.0003 0.03%
2025-05-07 006626 山證資管超短債A 1.1440 1.2300 1.1440 1.2300 0.0000 0.00%
2025-05-06 006626 山證資管超短債A 1.1440 1.2300 1.1437 1.2297 0.0003 0.03%
2025-04-30 006626 山證資管超短債A 1.1437 1.2297 1.1438 1.2298 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 006626 山證資管超短債A 1.1438 1.2298 1.1435 1.2295 0.0003 0.03%
2025-04-28 006626 山證資管超短債A 1.1435 1.2295 1.1433 1.2293 0.0002 0.02%
2025-04-25 006626 山證資管超短債A 1.1433 1.2293 1.1433 1.2293 0.0000 0.00%
2025-04-24 006626 山證資管超短債A 1.1433 1.2293 1.1433 1.2293 0.0000 0.00%
2025-04-23 006626 山證資管超短債A 1.1433 1.2293 1.1433 1.2293 0.0000 0.00%
2025-04-22 006626 山證資管超短債A 1.1433 1.2293 1.1432 1.2292 0.0001 0.01%
2025-04-21 006626 山證資管超短債A 1.1432 1.2292 1.1431 1.2291 0.0001 0.01%
2025-04-18 006626 山證資管超短債A 1.1431 1.2291 1.1430 1.2290 0.0001 0.01%
2025-04-17 006626 山證資管超短債A 1.1430 1.2290 1.1430 1.2290 0.0000 0.00%
2025-04-16 006626 山證資管超短債A 1.1430 1.2290 1.1429 1.2289 0.0001 0.01%
2025-04-15 006626 山證資管超短債A 1.1429 1.2289 1.1429 1.2289 0.0000 0.00%
2025-04-14 006626 山證資管超短債A 1.1429 1.2289 1.1427 1.2287 0.0002 0.02%
2025-04-11 006626 山證資管超短債A 1.1427 1.2287 1.1426 1.2286 0.0001 0.01%
2025-04-10 006626 山證資管超短債A 1.1426 1.2286 1.1426 1.2286 0.0000 0.00%
2025-04-09 006626 山證資管超短債A 1.1426 1.2286 1.1425 1.2285 0.0001 0.01%
2025-04-08 006626 山證資管超短債A 1.1425 1.2285 1.1426 1.2286 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 006626 山證資管超短債A 1.1426 1.2286 1.1420 1.2280 0.0006 0.05%
2025-04-03 006626 山證資管超短債A 1.1420 1.2280 1.1415 1.2275 0.0005 0.04%
2025-04-02 006626 山證資管超短債A 1.1415 1.2275 1.1413 1.2273 0.0002 0.02%
2025-04-01 006626 山證資管超短債A 1.1413 1.2273 1.1413 1.2273 0.0000 0.00%
2025-03-31 006626 山證資管超短債A 1.1413 1.2273 1.1411 1.2271 0.0002 0.02%
2025-03-28 006626 山證資管超短債A 1.1411 1.2271 1.1411 1.2271 0.0000 0.00%
2025-03-27 006626 山證資管超短債A 1.1411 1.2271 1.1410 1.2270 0.0001 0.01%
2025-03-26 006626 山證資管超短債A 1.1410 1.2270 1.1409 1.2269 0.0001 0.01%
2025-03-25 006626 山證資管超短債A 1.1409 1.2269 1.1407 1.2267 0.0002 0.02%
2025-03-24 006626 山證資管超短債A 1.1407 1.2267 1.1405 1.2265 0.0002 0.02%
2025-03-21 006626 山證資管超短債A 1.1405 1.2265 1.1404 1.2264 0.0001 0.01%
2025-03-20 006626 山證資管超短債A 1.1404 1.2264 1.1402 1.2262 0.0002 0.02%
2025-03-19 006626 山證資管超短債A 1.1402 1.2262 1.1401 1.2261 0.0001 0.01%
2025-03-18 006626 山證資管超短債A 1.1401 1.2261 1.1400 1.2260 0.0001 0.01%
2025-03-17 006626 山證資管超短債A 1.1400 1.2260 1.1399 1.2259 0.0001 0.01%
2025-03-14 006626 山證資管超短債A 1.1399 1.2259 1.1397 1.2257 0.0002 0.02%
2025-03-13 006626 山證資管超短債A 1.1397 1.2257 1.1396 1.2256 0.0001 0.01%
2025-03-12 006626 山證資管超短債A 1.1396 1.2256 1.1395 1.2255 0.0001 0.01%
2025-03-11 006626 山證資管超短債A 1.1395 1.2255 1.1395 1.2255 0.0000 0.00%
2025-03-10 006626 山證資管超短債A 1.1395 1.2255 1.1393 1.2253 0.0002 0.02%
2025-03-07 006626 山證資管超短債A 1.1393 1.2253 1.1394 1.2254 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 006626 山證資管超短債A 1.1394 1.2254 1.1394 1.2254 0.0000 0.00%
2025-03-05 006626 山證資管超短債A 1.1394 1.2254 1.1393 1.2253 0.0001 0.01%
2025-03-04 006626 山證資管超短債A 1.1393 1.2253 1.1391 1.2251 0.0002 0.02%
2025-03-03 006626 山證資管超短債A 1.1391 1.2251 1.1388 1.2248 0.0003 0.03%
2025-02-28 006626 山證資管超短債A 1.1388 1.2248 1.1388 1.2248 0.0000 0.00%
2025-02-27 006626 山證資管超短債A 1.1388 1.2248 1.1388 1.2248 0.0000 0.00%
2025-02-26 006626 山證資管超短債A 1.1388 1.2248 1.1388 1.2248 0.0000 0.00%
2025-02-25 006626 山證資管超短債A 1.1388 1.2248 1.1389 1.2249 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 006626 山證資管超短債A 1.1389 1.2249 1.1389 1.2249 0.0000 0.00%
2025-02-21 006626 山證資管超短債A 1.1389 1.2249 1.1391 1.2251 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 006626 山證資管超短債A 1.1391 1.2251 1.1391 1.2251 0.0000 0.00%
2025-02-19 006626 山證資管超短債A 1.1391 1.2251 1.1391 1.2251 0.0000 0.00%
2025-02-18 006626 山證資管超短債A 1.1391 1.2251 1.1393 1.2253 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 006626 山證資管超短債A 1.1393 1.2253 1.1393 1.2253 0.0000 0.00%
2025-02-14 006626 山證資管超短債A 1.1393 1.2253 1.1394 1.2254 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 006626 山證資管超短債A 1.1394 1.2254 1.1394 1.2254 0.0000 0.00%
2025-02-12 006626 山證資管超短債A 1.1394 1.2254 1.1393 1.2253 0.0001 0.01%
2025-02-11 006626 山證資管超短債A 1.1393 1.2253 1.1393 1.2253 0.0000 0.00%
2025-02-10 006626 山證資管超短債A 1.1393 1.2253 1.1393 1.2253 0.0000 0.00%
2025-02-07 006626 山證資管超短債A 1.1393 1.2253 1.1391 1.2251 0.0002 0.02%
2025-02-06 006626 山證資管超短債A 1.1391 1.2251 1.1389 1.2249 0.0002 0.02%
2025-02-05 006626 山證資管超短債A 1.1389 1.2249 1.1383 1.2243 0.0006 0.05%
2025-01-27 006626 山證資管超短債A 1.1383 1.2243 1.1379 1.2239 0.0004 0.04%
2025-01-22 006626 山證資管超短債A 1.1381 1.2241 1.1380 1.2240 0.0001 0.01%
2025-01-14 006626 山證資管超短債A 1.1382 1.2242 1.1383 1.2243 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 006626 山證資管超短債A 1.1383 1.2243 1.1384 1.2244 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 006626 山證資管超短債A 1.1384 1.2244 1.1385 1.2245 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 006626 山證資管超短債A 1.1385 1.2245 1.1386 1.2246 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 006626 山證資管超短債A 1.1386 1.2246 1.1386 1.2246 0.0000 0.00%
2025-01-07 006626 山證資管超短債A 1.1386 1.2246 1.1386 1.2246 0.0000 0.00%
2025-01-06 006626 山證資管超短債A 1.1386 1.2246 1.1384 1.2244 0.0002 0.02%
2025-01-03 006626 山證資管超短債A 1.1384 1.2244 1.1381 1.2241 0.0003 0.03%
2025-01-02 006626 山證資管超短債A 1.1381 1.2241 1.1377 1.2237 0.0004 0.04%