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山證資管超短債A基金凈值查詢(006626)

今天最新凈值 1.1452 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2312
  • 成立日期：2019-01-21
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：97.6180億
  • 最近資產(chǎn)：110.24億
  • 基金公司：山西證券
  • 基金經(jīng)理：華志貴 劉凌云 繆佳
近一月山證資管超短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,山證資管超短債A(006626)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006626 山證資管超短債A 1.1453 1.2313 1.1452 1.2312 0.0001 0.01%
2025-05-21 006626 山證資管超短債A 1.1452 1.2312 1.1452 1.2312 0.0000 0.00%
2025-05-20 006626 山證資管超短債A 1.1452 1.2312 1.1451 1.2311 0.0001 0.01%
2025-05-19 006626 山證資管超短債A 1.1451 1.2311 1.1449 1.2309 0.0002 0.02%
2025-05-16 006626 山證資管超短債A 1.1449 1.2309 1.1449 1.2309 0.0000 0.00%
2025-05-15 006626 山證資管超短債A 1.1449 1.2309 1.1448 1.2308 0.0001 0.01%
2025-05-14 006626 山證資管超短債A 1.1448 1.2308 1.1447 1.2307 0.0001 0.01%
2025-05-13 006626 山證資管超短債A 1.1447 1.2307 1.1446 1.2306 0.0001 0.01%
2025-05-12 006626 山證資管超短債A 1.1446 1.2306 1.1445 1.2305 0.0001 0.01%
2025-05-09 006626 山證資管超短債A 1.1445 1.2305 1.1443 1.2303 0.0002 0.02%
2025-05-08 006626 山證資管超短債A 1.1443 1.2303 1.1440 1.2300 0.0003 0.03%
2025-05-07 006626 山證資管超短債A 1.1440 1.2300 1.1440 1.2300 0.0000 0.00%
2025-05-06 006626 山證資管超短債A 1.1440 1.2300 1.1437 1.2297 0.0003 0.03%
2025-04-30 006626 山證資管超短債A 1.1437 1.2297 1.1438 1.2298 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 006626 山證資管超短債A 1.1438 1.2298 1.1435 1.2295 0.0003 0.03%
2025-04-28 006626 山證資管超短債A 1.1435 1.2295 1.1433 1.2293 0.0002 0.02%
2025-04-25 006626 山證資管超短債A 1.1433 1.2293 1.1433 1.2293 0.0000 0.00%
2025-04-24 006626 山證資管超短債A 1.1433 1.2293 1.1433 1.2293 0.0000 0.00%
2025-04-23 006626 山證資管超短債A 1.1433 1.2293 1.1433 1.2293 0.0000 0.00%