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山證資管超短債A基金凈值查詢(006626)

今天最新凈值 1.1452 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2312
  • 成立日期：2019-01-21
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：97.6180億
  • 最近資產(chǎn)：110.24億
  • 基金公司：山西證券
  • 基金經(jīng)理：華志貴 劉凌云 繆佳
近一周山證資管超短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,山證資管超短債A(006626)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006626 山證資管超短債A 1.1453 1.2313 1.1452 1.2312 0.0001 0.01%
2025-05-21 006626 山證資管超短債A 1.1452 1.2312 1.1452 1.2312 0.0000 0.00%
2025-05-20 006626 山證資管超短債A 1.1452 1.2312 1.1451 1.2311 0.0001 0.01%
2025-05-19 006626 山證資管超短債A 1.1451 1.2311 1.1449 1.2309 0.0002 0.02%
2025-05-16 006626 山證資管超短債A 1.1449 1.2309 1.1449 1.2309 0.0000 0.00%