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山證資管超短債A(006626)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1452 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2312
  • 成立日期：2019-01-21
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：97.6180億
  • 最近資產(chǎn)：110.24億
  • 基金公司：山西證券
  • 基金經(jīng)理：華志貴 劉凌云 繆佳
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2023-10-31 2023-10-31 2023-11-01 每份派現(xiàn)金0.0220元
2020-11-27 2020-11-27 2020-11-30 每份派現(xiàn)金0.0420元