華夏養(yǎng)老2035(FOF)A(華夏養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A)基金凈值查詢(006622)

今天最新凈值 1.1825 0.0013 0.1100% 2025-05-20

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1825
成立日期：2019-04-24
基金類型：FOF-均衡型
成立份額：
最近份額：1.3158億
最近資產(chǎn)：1.11億元
基金公司：華夏基金
基金經(jīng)理：許利明李曉易廉趙峰

近一季華夏養(yǎng)老2035(FOF)A|華夏養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,華夏養(yǎng)老2035(FOF)A(006622)基金累計(jì)收益率0.24%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-20	006622	華夏養(yǎng)老2035(FOF)A	1.1874	1.1874	1.1825	1.1825	0.0049	0.41%
2025-05-19	006622	華夏養(yǎng)老2035(FOF)A	1.1825	1.1825	1.1812	1.1812	0.0013	0.11%
2025-05-16	006622	華夏養(yǎng)老2035(FOF)A	1.1812	1.1812	1.1804	1.1804	0.0008	0.07%
2025-05-15	006622	華夏養(yǎng)老2035(FOF)A	1.1804	1.1804	1.1863	1.1863	-0.0059	-0.50%
2025-05-14	006622	華夏養(yǎng)老2035(FOF)A	1.1863	1.1863	1.1834	1.1834	0.0029	0.25%
2025-05-13	006622	華夏養(yǎng)老2035(FOF)A	1.1834	1.1834	1.1850	1.1850	-0.0016	-0.14%
2025-05-12	006622	華夏養(yǎng)老2035(FOF)A	1.1850	1.1850	1.1769	1.1769	0.0081	0.69%
2025-05-09	006622	華夏養(yǎng)老2035(FOF)A	1.1769	1.1769	1.1801	1.1801	-0.0032	-0.27%
2025-05-08	006622	華夏養(yǎng)老2035(FOF)A	1.1801	1.1801	1.1762	1.1762	0.0039	0.33%
2025-05-07	006622	華夏養(yǎng)老2035(FOF)A	1.1762	1.1762	1.1736	1.1736	0.0026	0.22%

2025-05-06	006622	華夏養(yǎng)老2035(FOF)A	1.1736	1.1736	1.1636	1.1636	0.0100	0.86%
2025-04-30	006622	華夏養(yǎng)老2035(FOF)A	1.1636	1.1636	1.1616	1.1616	0.0020	0.17%
2025-04-29	006622	華夏養(yǎng)老2035(FOF)A	1.1616	1.1616	1.1599	1.1599	0.0017	0.15%
2025-04-28	006622	華夏養(yǎng)老2035(FOF)A	1.1599	1.1599	1.1628	1.1628	-0.0029	-0.25%
2025-04-25	006622	華夏養(yǎng)老2035(FOF)A	1.1628	1.1628	1.1615	1.1615	0.0013	0.11%
2025-04-24	006622	華夏養(yǎng)老2035(FOF)A	1.1615	1.1615	1.1637	1.1637	-0.0022	-0.19%
2025-04-23	006622	華夏養(yǎng)老2035(FOF)A	1.1637	1.1637	1.1595	1.1595	0.0042	0.36%
2025-04-22	006622	華夏養(yǎng)老2035(FOF)A	1.1595	1.1595	1.1594	1.1594	0.0001	0.01%
2025-04-21	006622	華夏養(yǎng)老2035(FOF)A	1.1594	1.1594	1.1516	1.1516	0.0078	0.68%
2025-04-18	006622	華夏養(yǎng)老2035(FOF)A	1.1516	1.1516	1.1515	1.1515	0.0001	0.01%
2025-04-17	006622	華夏養(yǎng)老2035(FOF)A	1.1515	1.1515	1.1507	1.1507	0.0008	0.07%
2025-04-16	006622	華夏養(yǎng)老2035(FOF)A	1.1507	1.1507	1.1558	1.1558	-0.0051	-0.44%
2025-04-15	006622	華夏養(yǎng)老2035(FOF)A	1.1558	1.1558	1.1559	1.1559	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	006622	華夏養(yǎng)老2035(FOF)A	1.1559	1.1559	1.1509	1.1509	0.0050	0.43%
2025-04-11	006622	華夏養(yǎng)老2035(FOF)A	1.1509	1.1509	1.1466	1.1466	0.0043	0.38%

2025-04-10	006622	華夏養(yǎng)老2035(FOF)A	1.1466	1.1466	1.1332	1.1332	0.0134	1.18%
2025-04-09	006622	華夏養(yǎng)老2035(FOF)A	1.1332	1.1332	1.1254	1.1254	0.0078	0.69%
2025-04-08	006622	華夏養(yǎng)老2035(FOF)A	1.1254	1.1254	1.1192	1.1192	0.0062	0.55%
2025-04-07	006622	華夏養(yǎng)老2035(FOF)A	1.1192	1.1192	1.1800	1.1800	-0.0608	-5.15%
2025-04-03	006622	華夏養(yǎng)老2035(FOF)A	1.1800	1.1800	1.1889	1.1889	-0.0089	-0.75%
2025-04-02	006622	華夏養(yǎng)老2035(FOF)A	1.1889	1.1889	1.1880	1.1880	0.0009	0.08%
2025-04-01	006622	華夏養(yǎng)老2035(FOF)A	1.1880	1.1880	1.1844	1.1844	0.0036	0.30%
2025-03-31	006622	華夏養(yǎng)老2035(FOF)A	1.1844	1.1844	1.1890	1.1890	-0.0046	-0.39%
2025-03-28	006622	華夏養(yǎng)老2035(FOF)A	1.1890	1.1890	1.1930	1.1930	-0.0040	-0.34%
2025-03-27	006622	華夏養(yǎng)老2035(FOF)A	1.1930	1.1930	1.1908	1.1908	0.0022	0.18%
2025-03-26	006622	華夏養(yǎng)老2035(FOF)A	1.1908	1.1908	1.1906	1.1906	0.0002	0.02%
2025-03-25	006622	華夏養(yǎng)老2035(FOF)A	1.1906	1.1906	1.1930	1.1930	-0.0024	-0.20%
2025-03-24	006622	華夏養(yǎng)老2035(FOF)A	1.1930	1.1930	1.1912	1.1912	0.0018	0.15%
2025-03-21	006622	華夏養(yǎng)老2035(FOF)A	1.1912	1.1912	1.1996	1.1996	-0.0084	-0.70%
2025-03-20	006622	華夏養(yǎng)老2035(FOF)A	1.1996	1.1996	1.2043	1.2043	-0.0047	-0.39%
2025-03-19	006622	華夏養(yǎng)老2035(FOF)A	1.2043	1.2043	1.2050	1.2050	-0.0007	-0.06%
2025-03-18	006622	華夏養(yǎng)老2035(FOF)A	1.2050	1.2050	1.2005	1.2005	0.0045	0.37%
2025-03-17	006622	華夏養(yǎng)老2035(FOF)A	1.2005	1.2005	1.1997	1.1997	0.0008	0.07%
2025-03-14	006622	華夏養(yǎng)老2035(FOF)A	1.1997	1.1997	1.1874	1.1874	0.0123	1.04%
2025-03-13	006622	華夏養(yǎng)老2035(FOF)A	1.1874	1.1874	1.1917	1.1917	-0.0043	-0.36%
2025-03-12	006622	華夏養(yǎng)老2035(FOF)A	1.1917	1.1917	1.1927	1.1927	-0.0010	-0.08%
2025-03-11	006622	華夏養(yǎng)老2035(FOF)A	1.1927	1.1927	1.1919	1.1919	0.0008	0.07%
2025-03-10	006622	華夏養(yǎng)老2035(FOF)A	1.1919	1.1919	1.1935	1.1935	-0.0016	-0.13%
2025-03-07	006622	華夏養(yǎng)老2035(FOF)A	1.1935	1.1935	1.1944	1.1944	-0.0009	-0.08%
2025-03-06	006622	華夏養(yǎng)老2035(FOF)A	1.1944	1.1944	1.1841	1.1841	0.0103	0.87%
2025-03-05	006622	華夏養(yǎng)老2035(FOF)A	1.1841	1.1841	1.1789	1.1789	0.0052	0.44%
2025-03-04	006622	華夏養(yǎng)老2035(FOF)A	1.1789	1.1789	1.1755	1.1755	0.0034	0.29%
2025-03-03	006622	華夏養(yǎng)老2035(FOF)A	1.1755	1.1755	1.1753	1.1753	0.0002	0.02%
2025-02-28	006622	華夏養(yǎng)老2035(FOF)A	1.1753	1.1753	1.1887	1.1887	-0.0134	-1.13%
2025-02-27	006622	華夏養(yǎng)老2035(FOF)A	1.1887	1.1887	1.1891	1.1891	-0.0004	-0.03%
2025-02-26	006622	華夏養(yǎng)老2035(FOF)A	1.1891	1.1891	1.1818	1.1818	0.0073	0.62%
2025-02-25	006622	華夏養(yǎng)老2035(FOF)A	1.1818	1.1818	1.1882	1.1882	-0.0064	-0.54%
2025-02-24	006622	華夏養(yǎng)老2035(FOF)A	1.1882	1.1882	1.1906	1.1906	-0.0024	-0.20%

標(biāo)簽云

華夏基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
游戲ETF	1.1133	1.98%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.1929	1.89%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.1797	1.88%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C	0.9864	1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A	0.9982	1.33%
銀行指數(shù)	1.7206	0.99%
華夏中證銀行ETF聯(lián)接A	1.6278	0.93%
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C	1.6015	0.93%
豆粕ETF	1.9017	0.82%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A	1.6970	0.78%

FOF-均衡型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
	1.0103	-0.09%
前海開源裕源	1.8169	1.21%
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A	0.9905	0.66%
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C	0.9822	0.66%
交銀慧選睿信一年持有期混合(FOF)A	0.8953	0.48%
交銀慧選睿信一年持有期混合(FOF)C	0.8803	0.48%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9622	0.46%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9920	0.45%
優(yōu)選配置	0.8953	0.44%
廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C	0.8827	0.43%

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