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華夏養(yǎng)老2035(FOF)A(華夏養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A)基金凈值查詢(xún)(006622)

今天最新凈值 1.1825 0.0013 0.1100% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1825
  • 成立日期：2019-04-24
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3158億
  • 最近資產(chǎn)：1.11億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：許利明 李曉易 廉趙峰
近一月華夏養(yǎng)老2035(FOF)A|華夏養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,華夏養(yǎng)老2035(FOF)A(006622)基金累計(jì)收益率2.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 006622 華夏養(yǎng)老2035(FOF)A 1.1874 1.1874 1.1825 1.1825 0.0049 0.41%
2025-05-19 006622 華夏養(yǎng)老2035(FOF)A 1.1825 1.1825 1.1812 1.1812 0.0013 0.11%
2025-05-16 006622 華夏養(yǎng)老2035(FOF)A 1.1812 1.1812 1.1804 1.1804 0.0008 0.07%
2025-05-15 006622 華夏養(yǎng)老2035(FOF)A 1.1804 1.1804 1.1863 1.1863 -0.0059 -0.50%
2025-05-14 006622 華夏養(yǎng)老2035(FOF)A 1.1863 1.1863 1.1834 1.1834 0.0029 0.25%
2025-05-13 006622 華夏養(yǎng)老2035(FOF)A 1.1834 1.1834 1.1850 1.1850 -0.0016 -0.14%
2025-05-12 006622 華夏養(yǎng)老2035(FOF)A 1.1850 1.1850 1.1769 1.1769 0.0081 0.69%
2025-05-09 006622 華夏養(yǎng)老2035(FOF)A 1.1769 1.1769 1.1801 1.1801 -0.0032 -0.27%
2025-05-08 006622 華夏養(yǎng)老2035(FOF)A 1.1801 1.1801 1.1762 1.1762 0.0039 0.33%
2025-05-07 006622 華夏養(yǎng)老2035(FOF)A 1.1762 1.1762 1.1736 1.1736 0.0026 0.22%
2025-05-06 006622 華夏養(yǎng)老2035(FOF)A 1.1736 1.1736 1.1636 1.1636 0.0100 0.86%
2025-04-30 006622 華夏養(yǎng)老2035(FOF)A 1.1636 1.1636 1.1616 1.1616 0.0020 0.17%
2025-04-29 006622 華夏養(yǎng)老2035(FOF)A 1.1616 1.1616 1.1599 1.1599 0.0017 0.15%
2025-04-28 006622 華夏養(yǎng)老2035(FOF)A 1.1599 1.1599 1.1628 1.1628 -0.0029 -0.25%
2025-04-25 006622 華夏養(yǎng)老2035(FOF)A 1.1628 1.1628 1.1615 1.1615 0.0013 0.11%
2025-04-24 006622 華夏養(yǎng)老2035(FOF)A 1.1615 1.1615 1.1637 1.1637 -0.0022 -0.19%
2025-04-23 006622 華夏養(yǎng)老2035(FOF)A 1.1637 1.1637 1.1595 1.1595 0.0042 0.36%