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華夏養(yǎng)老2045(FOF)C(華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)C)基金凈值查詢(006621)

今天最新凈值 1.2133 -0.0010 -0.0800% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.2189 0.0000 0.0005%
  • 累計凈值：1.2133
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.1590億
  • 最近資產(chǎn)：11.12億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：許利明
近一月華夏養(yǎng)老2045(FOF)C|華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏養(yǎng)老2045(FOF)C(006621)基金累計收益率2.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2189 1.2189 1.2133 1.2133 0.0056 0.46%
2025-05-19 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2133 1.2133 1.2143 1.2143 -0.0010 -0.08%
2025-05-16 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2143 1.2143 1.2167 1.2167 -0.0024 -0.20%
2025-05-15 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2167 1.2167 1.2259 1.2259 -0.0092 -0.75%
2025-05-14 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2259 1.2259 1.2196 1.2196 0.0063 0.52%
2025-05-13 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2196 1.2196 1.2221 1.2221 -0.0025 -0.20%
2025-05-12 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2221 1.2221 1.2150 1.2150 0.0071 0.58%
2025-05-09 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2150 1.2150 1.2185 1.2185 -0.0035 -0.29%
2025-05-08 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2185 1.2185 1.2155 1.2155 0.0030 0.25%
2025-05-07 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2155 1.2155 1.2126 1.2126 0.0029 0.24%
2025-05-06 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2126 1.2126 1.2014 1.2014 0.0112 0.93%
2025-04-30 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2014 1.2014 1.1992 1.1992 0.0022 0.18%
2025-04-29 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.1992 1.1992 1.1989 1.1989 0.0003 0.03%
2025-04-28 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.1989 1.1989 1.2005 1.2005 -0.0016 -0.13%
2025-04-25 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2005 1.2005 1.1979 1.1979 0.0026 0.22%
2025-04-24 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.1979 1.1979 1.2020 1.2020 -0.0041 -0.34%
2025-04-23 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2020 1.2020 1.1987 1.1987 0.0033 0.28%