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興銀中短債A基金凈值查詢(006545)

今天最新凈值 1.2343 0.0003 0.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2343
  • 成立日期：2018-12-07
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：41.7203億
  • 最近資產：5.97億元
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經理：李文程
近一周興銀中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興銀中短債A(006545)基金累計收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 006545 興銀中短債A 1.2344 1.2344 1.2343 1.2343 0.0001 0.01%
2025-05-20 006545 興銀中短債A 1.2343 1.2343 1.2340 1.2340 0.0003 0.02%
2025-05-19 006545 興銀中短債A 1.2340 1.2340 1.2337 1.2337 0.0003 0.02%
2025-05-16 006545 興銀中短債A 1.2337 1.2337 1.2339 1.2339 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006545 興銀中短債A 1.2339 1.2339 1.2338 1.2338 0.0001 0.01%
興銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀匯福定開債 1.0391 0.03%
興銀合盈債券C 1.0225 0.03%
興銀匯悅定開債 1.0613 0.03%
興銀合泰債券A 1.0712 0.03%
興銀合泰債券C 1.0790 0.03%
興銀合盈債券A 1.0222 0.02%
興銀長益定開債 1.0338 0.02%
興銀長盈定開債A 1.0323 0.02%
興銀匯逸定開債 1.0268 0.02%
興銀匯裕定開債 1.0423 0.02%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%