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興銀中短債A基金凈值查詢(006545)

今天最新凈值 1.2344 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2344
  • 成立日期：2018-12-07
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：41.7203億
  • 最近資產(chǎn)：5.97億元
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：李文程
近一月興銀中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興銀中短債A(006545)基金累計收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006545 興銀中短債A 1.2345 1.2345 1.2344 1.2344 0.0001 0.01%
2025-05-21 006545 興銀中短債A 1.2344 1.2344 1.2343 1.2343 0.0001 0.01%
2025-05-20 006545 興銀中短債A 1.2343 1.2343 1.2340 1.2340 0.0003 0.02%
2025-05-19 006545 興銀中短債A 1.2340 1.2340 1.2337 1.2337 0.0003 0.02%
2025-05-16 006545 興銀中短債A 1.2337 1.2337 1.2339 1.2339 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006545 興銀中短債A 1.2339 1.2339 1.2338 1.2338 0.0001 0.01%
2025-05-14 006545 興銀中短債A 1.2338 1.2338 1.2336 1.2336 0.0002 0.02%
2025-05-13 006545 興銀中短債A 1.2336 1.2336 1.2333 1.2333 0.0003 0.02%
2025-05-12 006545 興銀中短債A 1.2333 1.2333 1.2334 1.2334 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 006545 興銀中短債A 1.2334 1.2334 1.2329 1.2329 0.0005 0.04%
2025-05-08 006545 興銀中短債A 1.2329 1.2329 1.2324 1.2324 0.0005 0.04%
2025-05-07 006545 興銀中短債A 1.2324 1.2324 1.2323 1.2323 0.0001 0.01%
2025-05-06 006545 興銀中短債A 1.2323 1.2323 1.2319 1.2319 0.0004 0.03%
2025-04-30 006545 興銀中短債A 1.2319 1.2319 1.2314 1.2314 0.0005 0.04%
2025-04-29 006545 興銀中短債A 1.2314 1.2314 1.2309 1.2309 0.0005 0.04%
2025-04-28 006545 興銀中短債A 1.2309 1.2309 1.2306 1.2306 0.0003 0.02%
2025-04-25 006545 興銀中短債A 1.2306 1.2306 1.2306 1.2306 0.0000 0.00%
2025-04-24 006545 興銀中短債A 1.2306 1.2306 1.2306 1.2306 0.0000 0.00%
2025-04-23 006545 興銀中短債A 1.2306 1.2306 1.2308 1.2308 -0.0002 -0.02%
興銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀合鑫債券 1.1097 0.04%
興銀合泰債券A 1.0716 0.04%
興銀合泰債券C 1.0793 0.03%
興銀匯福定開債 1.0393 0.02%
興銀合盈債券A 1.0224 0.02%
興銀合盈債券C 1.0227 0.02%
興銀長益定開債 1.0340 0.02%
興銀長盈定開債A 1.0325 0.02%
興銀匯裕定開債 1.0425 0.02%
興銀匯悅定開債 1.0615 0.02%