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南方吉元短債C基金凈值查詢(006518)

今天最新凈值 1.0545 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1285
  • 成立日期：2018-11-21
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.4691億
  • 最近資產(chǎn)：31.70億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：何康 黃斌斌 鄭少波
近一周南方吉元短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方吉元短債C(006518)基金累計收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006518 南方吉元短債C 1.0545 1.1285 1.0545 1.1285 0.0000 0.00%
2025-05-21 006518 南方吉元短債C 1.0545 1.1285 1.0544 1.1284 0.0001 0.01%
2025-05-20 006518 南方吉元短債C 1.0544 1.1284 1.0543 1.1283 0.0001 0.01%
2025-05-19 006518 南方吉元短債C 1.0543 1.1283 1.0542 1.1282 0.0001 0.01%