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南方吉元短債C基金凈值查詢(006518)

今天最新凈值 1.0545 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1285
  • 成立日期：2018-11-21
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.4691億
  • 最近資產(chǎn)：31.70億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：何康 黃斌斌 鄭少波
近一月南方吉元短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方吉元短債C(006518)基金累計收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006518 南方吉元短債C 1.0545 1.1285 1.0545 1.1285 0.0000 0.00%
2025-05-21 006518 南方吉元短債C 1.0545 1.1285 1.0544 1.1284 0.0001 0.01%
2025-05-20 006518 南方吉元短債C 1.0544 1.1284 1.0543 1.1283 0.0001 0.01%
2025-05-19 006518 南方吉元短債C 1.0543 1.1283 1.0542 1.1282 0.0001 0.01%
2025-05-16 006518 南方吉元短債C 1.0542 1.1282 1.0543 1.1283 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006518 南方吉元短債C 1.0543 1.1283 1.0543 1.1283 0.0000 0.00%
2025-05-14 006518 南方吉元短債C 1.0543 1.1283 1.0542 1.1282 0.0001 0.01%
2025-05-13 006518 南方吉元短債C 1.0542 1.1282 1.0540 1.1280 0.0002 0.02%
2025-05-12 006518 南方吉元短債C 1.0540 1.1280 1.0541 1.1281 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 006518 南方吉元短債C 1.0541 1.1281 1.0539 1.1279 0.0002 0.02%
2025-05-08 006518 南方吉元短債C 1.0539 1.1279 1.0537 1.1277 0.0002 0.02%
2025-05-07 006518 南方吉元短債C 1.0537 1.1277 1.0536 1.1276 0.0001 0.01%
2025-05-06 006518 南方吉元短債C 1.0536 1.1276 1.0535 1.1275 0.0001 0.01%
2025-04-30 006518 南方吉元短債C 1.0535 1.1275 1.0534 1.1274 0.0001 0.01%
2025-04-29 006518 南方吉元短債C 1.0534 1.1274 1.0533 1.1273 0.0001 0.01%
2025-04-28 006518 南方吉元短債C 1.0533 1.1273 1.0533 1.1273 0.0000 0.00%
2025-04-25 006518 南方吉元短債C 1.0533 1.1273 1.0533 1.1273 0.0000 0.00%
2025-04-24 006518 南方吉元短債C 1.0533 1.1273 1.0533 1.1273 0.0000 0.00%