國聯(lián)安增富一年定開債(國聯(lián)安增富一年定開債券發(fā)起式)基金凈值查詢(006495)
今天最新凈值
1.0441
0.0004 0.0400%
2025-05-16
- 累計凈值：1.2681
- 成立日期：2018-11-14
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：77.3295億
- 最近資產(chǎn)：81.66億
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：陸欣 朱靖宇 李德清
近半年國聯(lián)安增富一年定開債|國聯(lián)安增富一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近半年,國聯(lián)安增富一年定開債(006495)基金累計收益率1.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
006495 |
國聯(lián)安增富一年定開債 |
1.0441 |
1.2681 |
1.0437 |
1.2677 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-09 |
006495 |
國聯(lián)安增富一年定開債 |
1.0437 |
1.2677 |
1.0423 |
1.2663 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-30 |
006495 |
國聯(lián)安增富一年定開債 |
1.0423 |
1.2663 |
1.0415 |
1.2655 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
006495 |
國聯(lián)安增富一年定開債 |
1.0415 |
1.2655 |
1.0417 |
1.2657 |
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-0.02% |
| 2025-04-18 |
006495 |
國聯(lián)安增富一年定開債 |
1.0417 |
1.2657 |
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1.2656 |
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0.01% |
| 2025-04-11 |
006495 |
國聯(lián)安增富一年定開債 |
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1.2656 |
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1.2645 |
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0.11% |
| 2025-04-03 |
006495 |
國聯(lián)安增富一年定開債 |
1.0405 |
1.2645 |
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1.2629 |
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0.15% |
| 2025-03-28 |
006495 |
國聯(lián)安增富一年定開債 |
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1.2629 |
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1.2618 |
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0.11% |
| 2025-03-21 |
006495 |
國聯(lián)安增富一年定開債 |
1.0378 |
1.2618 |
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1.2604 |
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| 2025-03-14 |
006495 |
國聯(lián)安增富一年定開債 |
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1.2604 |
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1.2598 |
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0.06% |
|
|
| 2025-03-07 |
006495 |
國聯(lián)安增富一年定開債 |
1.0358 |
1.2598 |
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| 2025-03-03 |
006495 |
國聯(lián)安增富一年定開債 |
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| 2025-02-28 |
006495 |
國聯(lián)安增富一年定開債 |
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1.2603 |
1.0363 |
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| 2025-02-27 |
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國聯(lián)安增富一年定開債 |
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1.2606 |
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-0.03% |
| 2025-02-26 |
006495 |
國聯(lián)安增富一年定開債 |
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1.2606 |
1.0364 |
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| 2025-02-25 |
006495 |
國聯(lián)安增富一年定開債 |
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1.2604 |
1.0366 |
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| 2025-02-24 |
006495 |
國聯(lián)安增富一年定開債 |
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-0.08% |
| 2025-02-21 |
006495 |
國聯(lián)安增富一年定開債 |
1.0374 |
1.2614 |
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1.2621 |
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-0.07% |
| 2025-02-20 |
006495 |
國聯(lián)安增富一年定開債 |
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-0.05% |
| 2025-02-19 |
006495 |
國聯(lián)安增富一年定開債 |
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1.2626 |
1.0386 |
1.2626 |
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0.00% |
| 2025-02-18 |
006495 |
國聯(lián)安增富一年定開債 |
1.0386 |
1.2626 |
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1.2631 |
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-0.05% |
| 2025-02-17 |
006495 |
國聯(lián)安增富一年定開債 |
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1.2631 |
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-0.03% |
| 2025-02-14 |
006495 |
國聯(lián)安增富一年定開債 |
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-0.04% |
| 2025-02-13 |
006495 |
國聯(lián)安增富一年定開債 |
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1.2638 |
1.0398 |
1.2638 |
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| 2025-02-12 |
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1.2638 |
1.0398 |
1.2638 |
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0.00% |
|
|
| 2025-02-11 |
006495 |
國聯(lián)安增富一年定開債 |
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| 2025-02-10 |
006495 |
國聯(lián)安增富一年定開債 |
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1.2640 |
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| 2025-02-07 |
006495 |
國聯(lián)安增富一年定開債 |
1.0402 |
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1.2639 |
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0.03% |
| 2025-02-06 |
006495 |
國聯(lián)安增富一年定開債 |
1.0399 |
1.2639 |
1.0395 |
1.2635 |
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0.04% |
| 2025-02-05 |
006495 |
國聯(lián)安增富一年定開債 |
1.0395 |
1.2635 |
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1.2630 |
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0.05% |
| 2025-01-27 |
006495 |
國聯(lián)安增富一年定開債 |
1.0390 |
1.2630 |
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0.08% |
| 2025-01-17 |
006495 |
國聯(lián)安增富一年定開債 |
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1.2624 |
1.0393 |
1.2633 |
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-0.09% |
| 2025-01-10 |
006495 |
國聯(lián)安增富一年定開債 |
1.0393 |
1.2633 |
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1.2639 |
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-0.06% |
| 2025-01-03 |
006495 |
國聯(lián)安增富一年定開債 |
1.0399 |
1.2639 |
1.0387 |
1.2627 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-31 |
006495 |
國聯(lián)安增富一年定開債 |
1.0387 |
1.2627 |
1.0378 |
1.2618 |
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0.09% |
| 2024-12-20 |
006495 |
國聯(lián)安增富一年定開債 |
1.0703 |
1.2613 |
1.0696 |
1.2606 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-13 |
006495 |
國聯(lián)安增富一年定開債 |
1.0696 |
1.2606 |
1.0675 |
1.2585 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-06 |
006495 |
國聯(lián)安增富一年定開債 |
1.0675 |
1.2585 |
1.0651 |
1.2561 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-11-29 |
006495 |
國聯(lián)安增富一年定開債 |
1.0651 |
1.2561 |
1.0633 |
1.2543 |
0.0018 |
0.17% |
