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廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C(廣發(fā)納斯達(dá)克100C(美元現(xiàn)匯))基金凈值查詢(006480)

今天最新凈值 0.8796 0.0008 0.0900% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8796
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：177.5816億
  • 最近資產(chǎn)：140.84億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉杰
近一月廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C|廣發(fā)納斯達(dá)克100C(美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C(006480)基金累計(jì)收益率17.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8765 0.8765 0.8796 0.8796 -0.0031 -0.35%
2025-05-19 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8796 0.8796 0.8788 0.8788 0.0008 0.09%
2025-05-16 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8788 0.8788 0.8748 0.8748 0.0040 0.46%
2025-05-15 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8748 0.8748 0.8742 0.8742 0.0006 0.07%
2025-05-14 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8742 0.8742 0.8691 0.8691 0.0051 0.59%
2025-05-13 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8691 0.8691 0.8555 0.8555 0.0136 1.59%
2025-05-12 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8555 0.8555 0.8227 0.8227 0.0328 3.99%
2025-05-09 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8227 0.8227 0.8229 0.8229 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8229 0.8229 0.8150 0.8150 0.0079 0.97%
2025-05-07 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8150 0.8150 0.8118 0.8118 0.0032 0.39%
2025-05-06 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8118 0.8118 0.8032 0.8032 0.0086 1.07%
2025-04-30 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8032 0.8032 0.8023 0.8023 0.0009 0.11%
2025-04-29 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8023 0.8023 0.7975 0.7975 0.0048 0.60%
2025-04-28 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.7975 0.7975 0.7977 0.7977 -0.0002 -0.03%
2025-04-25 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.7977 0.7977 0.7888 0.7888 0.0089 1.13%
2025-04-24 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.7888 0.7888 0.7679 0.7679 0.0209 2.72%
2025-04-23 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.7679 0.7679 0.7513 0.7513 0.0166 2.21%
2025-04-22 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.7513 0.7513 0.7330 0.7330 0.0183 2.50%