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廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C(廣發(fā)納斯達克100C(美元現(xiàn)匯))基金凈值查詢(006480)

今天最新凈值 0.8765 -0.0031 -0.3500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8765
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：177.5816億
  • 最近資產(chǎn)：140.84億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉杰
今年以來廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C|廣發(fā)納斯達克100C(美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C(006480)基金累計收益率1.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8649 0.8649 0.8765 0.8765 -0.0116 -1.32%
2025-05-20 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8765 0.8765 0.8796 0.8796 -0.0031 -0.35%
2025-05-19 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8796 0.8796 0.8788 0.8788 0.0008 0.09%
2025-05-16 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8788 0.8788 0.8748 0.8748 0.0040 0.46%
2025-05-15 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8748 0.8748 0.8742 0.8742 0.0006 0.07%
2025-05-14 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8742 0.8742 0.8691 0.8691 0.0051 0.59%
2025-05-13 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8691 0.8691 0.8555 0.8555 0.0136 1.59%
2025-05-12 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8555 0.8555 0.8227 0.8227 0.0328 3.99%
2025-05-09 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8227 0.8227 0.8229 0.8229 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8229 0.8229 0.8150 0.8150 0.0079 0.97%
2025-05-07 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8150 0.8150 0.8118 0.8118 0.0032 0.39%
2025-05-06 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8118 0.8118 0.8032 0.8032 0.0086 1.07%
2025-04-30 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8032 0.8032 0.8023 0.8023 0.0009 0.11%
2025-04-29 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8023 0.8023 0.7975 0.7975 0.0048 0.60%
2025-04-28 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.7975 0.7975 0.7977 0.7977 -0.0002 -0.03%
2025-04-25 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.7977 0.7977 0.7888 0.7888 0.0089 1.13%
2025-04-24 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.7888 0.7888 0.7679 0.7679 0.0209 2.72%
2025-04-23 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.7679 0.7679 0.7513 0.7513 0.0166 2.21%
2025-04-22 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.7513 0.7513 0.7330 0.7330 0.0183 2.50%
2025-04-21 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.7330 0.7330 0.7512 0.7512 -0.0182 -2.42%
2025-04-18 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.7512 0.7512 0.7513 0.7513 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.7513 0.7513 0.7514 0.7514 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.7514 0.7514 0.7745 0.7745 -0.0231 -2.98%
2025-04-15 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.7745 0.7745 0.7732 0.7732 0.0013 0.17%
2025-04-14 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.7732 0.7732 0.7690 0.7690 0.0042 0.55%
2025-04-11 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.7690 0.7690 0.7554 0.7554 0.0136 1.80%
2025-04-10 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.7554 0.7554 0.7880 0.7880 -0.0326 -4.14%
2025-04-09 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.7880 0.7880 0.7053 0.7053 0.0827 11.73%
2025-04-08 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.7053 0.7053 0.7191 0.7191 -0.0138 -1.92%
2025-04-07 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.7191 0.7191 0.7625 0.7625 -0.0434 -5.69%
2025-04-03 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.7625 0.7625 0.8051 0.8051 -0.0426 -5.29%
2025-04-02 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8051 0.8051 0.7993 0.7993 0.0058 0.73%
2025-04-01 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.7993 0.7993 0.7931 0.7931 0.0062 0.78%
2025-03-31 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.7931 0.7931 0.7934 0.7934 -0.0003 -0.04%
2025-03-28 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.7934 0.7934 0.8143 0.8143 -0.0209 -2.57%
2025-03-27 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8143 0.8143 0.8191 0.8191 -0.0048 -0.59%
2025-03-26 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8191 0.8191 0.8341 0.8341 -0.0150 -1.80%
2025-03-25 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8341 0.8341 0.8297 0.8297 0.0044 0.53%
2025-03-24 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8297 0.8297 0.8128 0.8128 0.0169 2.08%
2025-03-21 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8128 0.8128 0.8097 0.8097 0.0031 0.38%
2025-03-20 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8097 0.8097 0.8122 0.8122 -0.0025 -0.31%
2025-03-19 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8122 0.8122 0.8018 0.8018 0.0104 1.30%
2025-03-18 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8018 0.8018 0.8155 0.8155 -0.0137 -1.68%
2025-03-17 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8155 0.8155 0.8111 0.8111 0.0044 0.54%
2025-03-14 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8111 0.8111 0.7915 0.7915 0.0196 2.48%
2025-03-13 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.7915 0.7915 0.8068 0.8068 -0.0153 -1.90%
2025-03-12 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8068 0.8068 0.7977 0.7977 0.0091 1.14%
2025-03-11 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.7977 0.7977 0.8000 0.8000 -0.0023 -0.29%
2025-03-10 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8000 0.8000 0.8311 0.8311 -0.0311 -3.74%
2025-03-07 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8311 0.8311 0.8252 0.8252 0.0059 0.71%
2025-03-06 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8252 0.8252 0.8481 0.8481 -0.0229 -2.70%
2025-03-05 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8481 0.8481 0.8370 0.8370 0.0111 1.33%
2025-03-04 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8370 0.8370 0.8400 0.8400 -0.0030 -0.36%
2025-03-03 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8400 0.8400 0.8586 0.8586 -0.0186 -2.17%
2025-02-28 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8586 0.8586 0.8451 0.8451 0.0135 1.60%
2025-02-27 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8451 0.8451 0.8687 0.8687 -0.0236 -2.72%
2025-02-26 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8687 0.8687 0.8670 0.8670 0.0017 0.20%
2025-02-25 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8670 0.8670 0.8780 0.8780 -0.0110 -1.25%
2025-02-24 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8780 0.8780 0.8883 0.8883 -0.0103 -1.16%
2025-02-21 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8883 0.8883 0.9068 0.9068 -0.0185 -2.04%
2025-02-20 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.9068 0.9068 0.9108 0.9108 -0.0040 -0.44%
2025-02-19 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.9108 0.9108 0.9100 0.9100 0.0008 0.09%
2025-02-18 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.9100 0.9100 0.9083 0.9083 0.0017 0.19%
2025-02-17 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.9083 0.9083 0.9084 0.9084 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.9084 0.9084 0.9050 0.9050 0.0034 0.38%
2025-02-13 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.9050 0.9050 0.8923 0.8923 0.0127 1.42%
2025-02-12 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8923 0.8923 0.8914 0.8914 0.0009 0.10%
2025-02-11 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8914 0.8914 0.8939 0.8939 -0.0025 -0.28%
2025-02-10 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8939 0.8939 0.8834 0.8834 0.0105 1.19%
2025-02-07 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8834 0.8834 0.8950 0.8950 -0.0116 -1.30%
2025-02-06 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8950 0.8950 0.8909 0.8909 0.0041 0.46%
2025-02-05 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8909 0.8909 0.8714 0.8714 0.0195 2.24%
2025-01-27 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8714 0.8714 0.8975 0.8975 -0.0261 -2.91%
2025-01-24 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8975 0.8975 0.9027 0.9027 -0.0052 -0.58%
2025-01-21 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8895 0.8895 0.8843 0.8843 0.0052 0.59%
2025-01-13 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8578 0.8578 0.8606 0.8606 -0.0028 -0.33%
2025-01-10 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8606 0.8606 0.8746 0.8746 -0.0140 -1.60%
2025-01-09 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8746 0.8746 0.8749 0.8749 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8749 0.8749 0.8747 0.8747 0.0002 0.02%
2025-01-07 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8747 0.8747 0.8904 0.8904 -0.0157 -1.76%
2025-01-06 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8904 0.8904 0.8809 0.8809 0.0095 1.08%
2025-01-03 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8809 0.8809 0.8671 0.8671 0.0138 1.59%
2025-01-02 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8671 0.8671 0.8690 0.8690 -0.0019 -0.22%