中加瑞利純債債券C基金凈值查詢(006454)
今天最新凈值
1.1207
0.0003 0.0300%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1672
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：13.5593億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：中加基金
- 基金經(jīng)理：于躍 顏靈珊 張楠
近一月,中加瑞利純債債券C(006454)基金累計收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
006454 |
中加瑞利純債債券C |
1.1208 |
1.1673 |
1.1207 |
1.1672 |
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| 2025-05-22 |
006454 |
中加瑞利純債債券C |
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1.1669 |
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| 2025-05-21 |
006454 |
中加瑞利純債債券C |
1.1204 |
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1.1205 |
1.1670 |
-0.0001 |
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| 2025-05-20 |
006454 |
中加瑞利純債債券C |
1.1205 |
1.1670 |
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| 2025-05-19 |
006454 |
中加瑞利純債債券C |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
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中加瑞利純債債券C |
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| 2025-05-14 |
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中加瑞利純債債券C |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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中加瑞利純債債券C |
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|
|
| 2025-05-09 |
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中加瑞利純債債券C |
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| 2025-05-08 |
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中加瑞利純債債券C |
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| 2025-05-07 |
006454 |
中加瑞利純債債券C |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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中加瑞利純債債券C |
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| 2025-04-29 |
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中加瑞利純債債券C |
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| 2025-04-28 |
006454 |
中加瑞利純債債券C |
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0.04% |
| 2025-04-25 |
006454 |
中加瑞利純債債券C |
1.1183 |
1.1648 |
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1.1645 |
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0.03% |
| 2025-04-24 |
006454 |
中加瑞利純債債券C |
1.1180 |
1.1645 |
1.1180 |
1.1645 |
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0.00% |
