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中加瑞利純債債券C基金凈值查詢(006454)

今天最新凈值 1.1207 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1672
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.5593億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：于躍 顏靈珊 張楠
近一季中加瑞利純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中加瑞利純債債券C(006454)基金累計(jì)收益率0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 006454 中加瑞利純債債券C 1.1208 1.1673 1.1207 1.1672 0.0001 0.01%
2025-05-22 006454 中加瑞利純債債券C 1.1207 1.1672 1.1204 1.1669 0.0003 0.03%
2025-05-21 006454 中加瑞利純債債券C 1.1204 1.1669 1.1205 1.1670 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 006454 中加瑞利純債債券C 1.1205 1.1670 1.1205 1.1670 0.0000 0.00%
2025-05-19 006454 中加瑞利純債債券C 1.1205 1.1670 1.1199 1.1664 0.0006 0.05%
2025-05-16 006454 中加瑞利純債債券C 1.1199 1.1664 1.1201 1.1666 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006454 中加瑞利純債債券C 1.1201 1.1666 1.1204 1.1669 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 006454 中加瑞利純債債券C 1.1204 1.1669 1.1204 1.1669 0.0000 0.00%
2025-05-13 006454 中加瑞利純債債券C 1.1204 1.1669 1.1196 1.1661 0.0008 0.07%
2025-05-12 006454 中加瑞利純債債券C 1.1196 1.1661 1.1214 1.1679 -0.0018 -0.16%
2025-05-09 006454 中加瑞利純債債券C 1.1214 1.1679 1.1211 1.1676 0.0003 0.03%
2025-05-08 006454 中加瑞利純債債券C 1.1211 1.1676 1.1202 1.1667 0.0009 0.08%
2025-05-07 006454 中加瑞利純債債券C 1.1202 1.1667 1.1202 1.1667 0.0000 0.00%
2025-05-06 006454 中加瑞利純債債券C 1.1202 1.1667 1.1200 1.1665 0.0002 0.02%
2025-04-30 006454 中加瑞利純債債券C 1.1200 1.1665 1.1195 1.1660 0.0005 0.04%
2025-04-29 006454 中加瑞利純債債券C 1.1195 1.1660 1.1187 1.1652 0.0008 0.07%
2025-04-28 006454 中加瑞利純債債券C 1.1187 1.1652 1.1183 1.1648 0.0004 0.04%
2025-04-25 006454 中加瑞利純債債券C 1.1183 1.1648 1.1180 1.1645 0.0003 0.03%
2025-04-24 006454 中加瑞利純債債券C 1.1180 1.1645 1.1180 1.1645 0.0000 0.00%
2025-04-23 006454 中加瑞利純債債券C 1.1180 1.1645 1.1184 1.1649 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 006454 中加瑞利純債債券C 1.1184 1.1649 1.1181 1.1646 0.0003 0.03%
2025-04-21 006454 中加瑞利純債債券C 1.1181 1.1646 1.1184 1.1649 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 006454 中加瑞利純債債券C 1.1184 1.1649 1.1184 1.1649 0.0000 0.00%
2025-04-17 006454 中加瑞利純債債券C 1.1184 1.1649 1.1187 1.1652 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 006454 中加瑞利純債債券C 1.1187 1.1652 1.1182 1.1647 0.0005 0.04%
2025-04-15 006454 中加瑞利純債債券C 1.1182 1.1647 1.1183 1.1648 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006454 中加瑞利純債債券C 1.1183 1.1648 1.1183 1.1648 0.0000 0.00%
2025-04-11 006454 中加瑞利純債債券C 1.1183 1.1648 1.1181 1.1646 0.0002 0.02%
2025-04-10 006454 中加瑞利純債債券C 1.1181 1.1646 1.1180 1.1645 0.0001 0.01%
2025-04-09 006454 中加瑞利純債債券C 1.1180 1.1645 1.1178 1.1643 0.0002 0.02%
2025-04-08 006454 中加瑞利純債債券C 1.1178 1.1643 1.1197 1.1662 -0.0019 -0.17%
2025-04-07 006454 中加瑞利純債債券C 1.1197 1.1662 1.1172 1.1637 0.0025 0.22%
2025-04-03 006454 中加瑞利純債債券C 1.1172 1.1637 1.1144 1.1609 0.0028 0.25%
2025-04-02 006454 中加瑞利純債債券C 1.1144 1.1609 1.1134 1.1599 0.0010 0.09%
2025-04-01 006454 中加瑞利純債債券C 1.1134 1.1599 1.1134 1.1599 0.0000 0.00%
2025-03-31 006454 中加瑞利純債債券C 1.1134 1.1599 1.1130 1.1595 0.0004 0.04%
2025-03-28 006454 中加瑞利純債債券C 1.1130 1.1595 1.1130 1.1595 0.0000 0.00%
2025-03-27 006454 中加瑞利純債債券C 1.1130 1.1595 1.1133 1.1598 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 006454 中加瑞利純債債券C 1.1133 1.1598 1.1128 1.1593 0.0005 0.04%
2025-03-25 006454 中加瑞利純債債券C 1.1128 1.1593 1.1124 1.1589 0.0004 0.04%
2025-03-24 006454 中加瑞利純債債券C 1.1124 1.1589 1.1120 1.1585 0.0004 0.04%
2025-03-21 006454 中加瑞利純債債券C 1.1120 1.1585 1.1124 1.1589 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 006454 中加瑞利純債債券C 1.1124 1.1589 1.1114 1.1579 0.0010 0.09%
2025-03-19 006454 中加瑞利純債債券C 1.1114 1.1579 1.1112 1.1577 0.0002 0.02%
2025-03-18 006454 中加瑞利純債債券C 1.1112 1.1577 1.1109 1.1574 0.0003 0.03%
2025-03-17 006454 中加瑞利純債債券C 1.1109 1.1574 1.1123 1.1588 -0.0014 -0.13%
2025-03-14 006454 中加瑞利純債債券C 1.1123 1.1588 1.1122 1.1587 0.0001 0.01%
2025-03-13 006454 中加瑞利純債債券C 1.1122 1.1587 1.1122 1.1587 0.0000 0.00%
2025-03-12 006454 中加瑞利純債債券C 1.1122 1.1587 1.1115 1.1580 0.0007 0.06%
2025-03-11 006454 中加瑞利純債債券C 1.1115 1.1580 1.1129 1.1594 -0.0014 -0.13%
2025-03-10 006454 中加瑞利純債債券C 1.1129 1.1594 1.1131 1.1596 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 006454 中加瑞利純債債券C 1.1131 1.1596 1.1148 1.1613 -0.0017 -0.15%
2025-03-06 006454 中加瑞利純債債券C 1.1148 1.1613 1.1158 1.1623 -0.0010 -0.09%
2025-03-05 006454 中加瑞利純債債券C 1.1158 1.1623 1.1156 1.1621 0.0002 0.02%
2025-03-04 006454 中加瑞利純債債券C 1.1156 1.1621 1.1156 1.1621 0.0000 0.00%
2025-03-03 006454 中加瑞利純債債券C 1.1156 1.1621 1.1150 1.1615 0.0006 0.05%
2025-02-28 006454 中加瑞利純債債券C 1.1150 1.1615 1.1150 1.1615 0.0000 0.00%
2025-02-27 006454 中加瑞利純債債券C 1.1150 1.1615 1.1156 1.1621 -0.0006 -0.05%
2025-02-26 006454 中加瑞利純債債券C 1.1156 1.1621 1.1156 1.1621 0.0000 0.00%
2025-02-25 006454 中加瑞利純債債券C 1.1156 1.1621 1.1156 1.1621 0.0000 0.00%
2025-02-24 006454 中加瑞利純債債券C 1.1156 1.1621 1.1167 1.1632 -0.0011 -0.10%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%