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中加瑞利純債債券C基金凈值查詢(006454)

今天最新凈值 1.1207 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1672
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.5593億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：于躍 顏靈珊 張楠
近一年中加瑞利純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中加瑞利純債債券C(006454)基金累計收益率2.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 006454 中加瑞利純債債券C 1.1208 1.1673 1.1207 1.1672 0.0001 0.01%
2025-05-22 006454 中加瑞利純債債券C 1.1207 1.1672 1.1204 1.1669 0.0003 0.03%
2025-05-21 006454 中加瑞利純債債券C 1.1204 1.1669 1.1205 1.1670 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 006454 中加瑞利純債債券C 1.1205 1.1670 1.1205 1.1670 0.0000 0.00%
2025-05-19 006454 中加瑞利純債債券C 1.1205 1.1670 1.1199 1.1664 0.0006 0.05%
2025-05-16 006454 中加瑞利純債債券C 1.1199 1.1664 1.1201 1.1666 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006454 中加瑞利純債債券C 1.1201 1.1666 1.1204 1.1669 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 006454 中加瑞利純債債券C 1.1204 1.1669 1.1204 1.1669 0.0000 0.00%
2025-05-13 006454 中加瑞利純債債券C 1.1204 1.1669 1.1196 1.1661 0.0008 0.07%
2025-05-12 006454 中加瑞利純債債券C 1.1196 1.1661 1.1214 1.1679 -0.0018 -0.16%
2025-05-09 006454 中加瑞利純債債券C 1.1214 1.1679 1.1211 1.1676 0.0003 0.03%
2025-05-08 006454 中加瑞利純債債券C 1.1211 1.1676 1.1202 1.1667 0.0009 0.08%
2025-05-07 006454 中加瑞利純債債券C 1.1202 1.1667 1.1202 1.1667 0.0000 0.00%
2025-05-06 006454 中加瑞利純債債券C 1.1202 1.1667 1.1200 1.1665 0.0002 0.02%
2025-04-30 006454 中加瑞利純債債券C 1.1200 1.1665 1.1195 1.1660 0.0005 0.04%
2025-04-29 006454 中加瑞利純債債券C 1.1195 1.1660 1.1187 1.1652 0.0008 0.07%
2025-04-28 006454 中加瑞利純債債券C 1.1187 1.1652 1.1183 1.1648 0.0004 0.04%
2025-04-25 006454 中加瑞利純債債券C 1.1183 1.1648 1.1180 1.1645 0.0003 0.03%
2025-04-24 006454 中加瑞利純債債券C 1.1180 1.1645 1.1180 1.1645 0.0000 0.00%
2025-04-23 006454 中加瑞利純債債券C 1.1180 1.1645 1.1184 1.1649 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 006454 中加瑞利純債債券C 1.1184 1.1649 1.1181 1.1646 0.0003 0.03%
2025-04-21 006454 中加瑞利純債債券C 1.1181 1.1646 1.1184 1.1649 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 006454 中加瑞利純債債券C 1.1184 1.1649 1.1184 1.1649 0.0000 0.00%
2025-04-17 006454 中加瑞利純債債券C 1.1184 1.1649 1.1187 1.1652 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 006454 中加瑞利純債債券C 1.1187 1.1652 1.1182 1.1647 0.0005 0.04%
2025-04-15 006454 中加瑞利純債債券C 1.1182 1.1647 1.1183 1.1648 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006454 中加瑞利純債債券C 1.1183 1.1648 1.1183 1.1648 0.0000 0.00%
2025-04-11 006454 中加瑞利純債債券C 1.1183 1.1648 1.1181 1.1646 0.0002 0.02%
2025-04-10 006454 中加瑞利純債債券C 1.1181 1.1646 1.1180 1.1645 0.0001 0.01%
2025-04-09 006454 中加瑞利純債債券C 1.1180 1.1645 1.1178 1.1643 0.0002 0.02%
2025-04-08 006454 中加瑞利純債債券C 1.1178 1.1643 1.1197 1.1662 -0.0019 -0.17%
2025-04-07 006454 中加瑞利純債債券C 1.1197 1.1662 1.1172 1.1637 0.0025 0.22%
2025-04-03 006454 中加瑞利純債債券C 1.1172 1.1637 1.1144 1.1609 0.0028 0.25%
2025-04-02 006454 中加瑞利純債債券C 1.1144 1.1609 1.1134 1.1599 0.0010 0.09%
2025-04-01 006454 中加瑞利純債債券C 1.1134 1.1599 1.1134 1.1599 0.0000 0.00%
2025-03-31 006454 中加瑞利純債債券C 1.1134 1.1599 1.1130 1.1595 0.0004 0.04%
2025-03-28 006454 中加瑞利純債債券C 1.1130 1.1595 1.1130 1.1595 0.0000 0.00%
2025-03-27 006454 中加瑞利純債債券C 1.1130 1.1595 1.1133 1.1598 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 006454 中加瑞利純債債券C 1.1133 1.1598 1.1128 1.1593 0.0005 0.04%
2025-03-25 006454 中加瑞利純債債券C 1.1128 1.1593 1.1124 1.1589 0.0004 0.04%
2025-03-24 006454 中加瑞利純債債券C 1.1124 1.1589 1.1120 1.1585 0.0004 0.04%
2025-03-21 006454 中加瑞利純債債券C 1.1120 1.1585 1.1124 1.1589 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 006454 中加瑞利純債債券C 1.1124 1.1589 1.1114 1.1579 0.0010 0.09%
2025-03-19 006454 中加瑞利純債債券C 1.1114 1.1579 1.1112 1.1577 0.0002 0.02%
2025-03-18 006454 中加瑞利純債債券C 1.1112 1.1577 1.1109 1.1574 0.0003 0.03%
2025-03-17 006454 中加瑞利純債債券C 1.1109 1.1574 1.1123 1.1588 -0.0014 -0.13%
2025-03-14 006454 中加瑞利純債債券C 1.1123 1.1588 1.1122 1.1587 0.0001 0.01%
2025-03-13 006454 中加瑞利純債債券C 1.1122 1.1587 1.1122 1.1587 0.0000 0.00%
2025-03-12 006454 中加瑞利純債債券C 1.1122 1.1587 1.1115 1.1580 0.0007 0.06%
2025-03-11 006454 中加瑞利純債債券C 1.1115 1.1580 1.1129 1.1594 -0.0014 -0.13%
2025-03-10 006454 中加瑞利純債債券C 1.1129 1.1594 1.1131 1.1596 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 006454 中加瑞利純債債券C 1.1131 1.1596 1.1148 1.1613 -0.0017 -0.15%
2025-03-06 006454 中加瑞利純債債券C 1.1148 1.1613 1.1158 1.1623 -0.0010 -0.09%
2025-03-05 006454 中加瑞利純債債券C 1.1158 1.1623 1.1156 1.1621 0.0002 0.02%
2025-03-04 006454 中加瑞利純債債券C 1.1156 1.1621 1.1156 1.1621 0.0000 0.00%
2025-03-03 006454 中加瑞利純債債券C 1.1156 1.1621 1.1150 1.1615 0.0006 0.05%
2025-02-28 006454 中加瑞利純債債券C 1.1150 1.1615 1.1150 1.1615 0.0000 0.00%
2025-02-27 006454 中加瑞利純債債券C 1.1150 1.1615 1.1156 1.1621 -0.0006 -0.05%
2025-02-26 006454 中加瑞利純債債券C 1.1156 1.1621 1.1156 1.1621 0.0000 0.00%
2025-02-25 006454 中加瑞利純債債券C 1.1156 1.1621 1.1156 1.1621 0.0000 0.00%
2025-02-24 006454 中加瑞利純債債券C 1.1156 1.1621 1.1167 1.1632 -0.0011 -0.10%
2025-02-21 006454 中加瑞利純債債券C 1.1167 1.1632 1.1177 1.1642 -0.0010 -0.09%
2025-02-20 006454 中加瑞利純債債券C 1.1177 1.1642 1.1184 1.1649 -0.0007 -0.06%
2025-02-19 006454 中加瑞利純債債券C 1.1184 1.1649 1.1184 1.1649 0.0000 0.00%
2025-02-18 006454 中加瑞利純債債券C 1.1184 1.1649 1.1188 1.1653 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 006454 中加瑞利純債債券C 1.1188 1.1653 1.1196 1.1661 -0.0008 -0.07%
2025-02-14 006454 中加瑞利純債債券C 1.1196 1.1661 1.1203 1.1668 -0.0007 -0.06%
2025-02-13 006454 中加瑞利純債債券C 1.1203 1.1668 1.1204 1.1669 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 006454 中加瑞利純債債券C 1.1204 1.1669 1.1205 1.1670 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 006454 中加瑞利純債債券C 1.1205 1.1670 1.1205 1.1670 0.0000 0.00%
2025-02-10 006454 中加瑞利純債債券C 1.1205 1.1670 1.1213 1.1678 -0.0008 -0.07%
2025-02-07 006454 中加瑞利純債債券C 1.1213 1.1678 1.1212 1.1677 0.0001 0.01%
2025-02-06 006454 中加瑞利純債債券C 1.1212 1.1677 1.1204 1.1669 0.0008 0.07%
2025-02-05 006454 中加瑞利純債債券C 1.1204 1.1669 1.1199 1.1664 0.0005 0.04%
2025-01-27 006454 中加瑞利純債債券C 1.1199 1.1664 1.1185 1.1650 0.0014 0.13%
2025-01-22 006454 中加瑞利純債債券C 1.1191 1.1656 1.1189 1.1654 0.0002 0.02%
2025-01-14 006454 中加瑞利純債債券C 1.1193 1.1658 1.1186 1.1651 0.0007 0.06%
2025-01-13 006454 中加瑞利純債債券C 1.1186 1.1651 1.1194 1.1659 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 006454 中加瑞利純債債券C 1.1194 1.1659 1.1191 1.1656 0.0003 0.03%
2025-01-09 006454 中加瑞利純債債券C 1.1191 1.1656 1.1203 1.1668 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 006454 中加瑞利純債債券C 1.1203 1.1668 1.1207 1.1672 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 006454 中加瑞利純債債券C 1.1207 1.1672 1.1218 1.1683 -0.0011 -0.10%
2025-01-06 006454 中加瑞利純債債券C 1.1218 1.1683 1.1218 1.1683 0.0000 0.00%
2025-01-03 006454 中加瑞利純債債券C 1.1218 1.1683 1.1211 1.1676 0.0007 0.06%
2025-01-02 006454 中加瑞利純債債券C 1.1211 1.1676 1.1182 1.1647 0.0029 0.26%
2024-12-31 006454 中加瑞利純債債券C 1.1182 1.1647 1.1168 1.1633 0.0014 0.13%
2024-12-26 006454 中加瑞利純債債券C 1.1156 1.1621 1.1151 1.1616 0.0005 0.04%
2024-12-25 006454 中加瑞利純債債券C 1.1151 1.1616 1.1161 1.1626 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 006454 中加瑞利純債債券C 1.1161 1.1626 1.1168 1.1633 -0.0007 -0.06%
2024-12-23 006454 中加瑞利純債債券C 1.1168 1.1633 1.1162 1.1627 0.0006 0.05%
2024-12-20 006454 中加瑞利純債債券C 1.1162 1.1627 1.1147 1.1612 0.0015 0.13%
2024-12-19 006454 中加瑞利純債債券C 1.1147 1.1612 1.1149 1.1614 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 006454 中加瑞利純債債券C 1.1149 1.1614 1.1159 1.1624 -0.0010 -0.09%
2024-12-17 006454 中加瑞利純債債券C 1.1159 1.1624 1.1167 1.1632 -0.0008 -0.07%
2024-12-16 006454 中加瑞利純債債券C 1.1167 1.1632 1.1146 1.1611 0.0021 0.19%
2024-12-13 006454 中加瑞利純債債券C 1.1146 1.1611 1.1126 1.1591 0.0020 0.18%
2024-12-12 006454 中加瑞利純債債券C 1.1126 1.1591 1.1117 1.1582 0.0009 0.08%
2024-12-11 006454 中加瑞利純債債券C 1.1117 1.1582 1.1113 1.1578 0.0004 0.04%
2024-12-10 006454 中加瑞利純債債券C 1.1113 1.1578 1.1086 1.1551 0.0027 0.24%
2024-12-09 006454 中加瑞利純債債券C 1.1086 1.1551 1.1077 1.1542 0.0009 0.08%
2024-12-06 006454 中加瑞利純債債券C 1.1077 1.1542 1.1078 1.1543 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 006454 中加瑞利純債債券C 1.1078 1.1543 1.1074 1.1539 0.0004 0.04%
2024-12-04 006454 中加瑞利純債債券C 1.1074 1.1539 1.1262 1.1527 0.0012 0.11%
2024-12-03 006454 中加瑞利純債債券C 1.1262 1.1527 1.1262 1.1527 0.0000 0.00%
2024-12-02 006454 中加瑞利純債債券C 1.1262 1.1527 1.1239 1.1504 0.0023 0.20%
2024-11-29 006454 中加瑞利純債債券C 1.1239 1.1504 1.1229 1.1494 0.0010 0.09%
2024-11-28 006454 中加瑞利純債債券C 1.1229 1.1494 1.1220 1.1485 0.0009 0.08%
2024-11-27 006454 中加瑞利純債債券C 1.1220 1.1485 1.1217 1.1482 0.0003 0.03%
2024-11-26 006454 中加瑞利純債債券C 1.1217 1.1482 1.1208 1.1473 0.0009 0.08%
2024-11-25 006454 中加瑞利純債債券C 1.1208 1.1473 1.1202 1.1467 0.0006 0.05%
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2024-06-05 006454 中加瑞利純債債券C 1.1152 1.1417 1.1151 1.1416 0.0001 0.01%
2024-06-04 006454 中加瑞利純債債券C 1.1151 1.1416 1.1151 1.1416 0.0000 0.00%
2024-06-03 006454 中加瑞利純債債券C 1.1151 1.1416 1.1152 1.1417 -0.0001 -0.01%
2024-05-31 006454 中加瑞利純債債券C 1.1152 1.1417 1.1152 1.1417 0.0000 0.00%
2024-05-30 006454 中加瑞利純債債券C 1.1152 1.1417 1.1152 1.1417 0.0000 0.00%
2024-05-29 006454 中加瑞利純債債券C 1.1152 1.1417 1.1151 1.1416 0.0001 0.01%
2024-05-28 006454 中加瑞利純債債券C 1.1151 1.1416 1.1152 1.1417 -0.0001 -0.01%
2024-05-27 006454 中加瑞利純債債券C 1.1152 1.1417 1.1153 1.1418 -0.0001 -0.01%
2024-05-24 006454 中加瑞利純債債券C 1.1153 1.1418 1.1154 1.1419 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%