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匯安鼎利純債A基金凈值查詢(006431)

今天最新凈值 1.1136 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1636
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9504億
  • 最近資產(chǎn)：3.28億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：黃濟(jì)寬 金鴻峰
近一月匯安鼎利純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯安鼎利純債A(006431)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006431 匯安鼎利純債A 1.1137 1.1637 1.1136 1.1636 0.0001 0.01%
2025-05-21 006431 匯安鼎利純債A 1.1136 1.1636 1.1137 1.1637 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 006431 匯安鼎利純債A 1.1137 1.1637 1.1137 1.1637 0.0000 0.00%
2025-05-19 006431 匯安鼎利純債A 1.1137 1.1637 1.1137 1.1637 0.0000 0.00%
2025-05-16 006431 匯安鼎利純債A 1.1137 1.1637 1.1138 1.1638 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006431 匯安鼎利純債A 1.1138 1.1638 1.1140 1.1640 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 006431 匯安鼎利純債A 1.1140 1.1640 1.1140 1.1640 0.0000 0.00%
2025-05-13 006431 匯安鼎利純債A 1.1140 1.1640 1.1140 1.1640 0.0000 0.00%
2025-05-12 006431 匯安鼎利純債A 1.1140 1.1640 1.1140 1.1640 0.0000 0.00%
2025-05-09 006431 匯安鼎利純債A 1.1140 1.1640 1.1139 1.1639 0.0001 0.01%
2025-05-08 006431 匯安鼎利純債A 1.1139 1.1639 1.1135 1.1635 0.0004 0.04%
2025-05-07 006431 匯安鼎利純債A 1.1135 1.1635 1.1134 1.1634 0.0001 0.01%
2025-05-06 006431 匯安鼎利純債A 1.1134 1.1634 1.1132 1.1632 0.0002 0.02%
2025-04-30 006431 匯安鼎利純債A 1.1132 1.1632 1.1131 1.1631 0.0001 0.01%
2025-04-29 006431 匯安鼎利純債A 1.1131 1.1631 1.1130 1.1630 0.0001 0.01%
2025-04-28 006431 匯安鼎利純債A 1.1130 1.1630 1.1130 1.1630 0.0000 0.00%
2025-04-25 006431 匯安鼎利純債A 1.1130 1.1630 1.1129 1.1629 0.0001 0.01%
2025-04-24 006431 匯安鼎利純債A 1.1129 1.1629 1.1130 1.1630 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006431 匯安鼎利純債A 1.1130 1.1630 1.1130 1.1630 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%