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匯安鼎利純債A基金凈值查詢(006431)

今天最新凈值 1.1136 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1636
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9504億
  • 最近資產：3.28億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經理：黃濟寬 金鴻峰
近一周匯安鼎利純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯安鼎利純債A(006431)基金累計收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006431 匯安鼎利純債A 1.1137 1.1637 1.1136 1.1636 0.0001 0.01%
2025-05-21 006431 匯安鼎利純債A 1.1136 1.1636 1.1137 1.1637 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 006431 匯安鼎利純債A 1.1137 1.1637 1.1137 1.1637 0.0000 0.00%
2025-05-19 006431 匯安鼎利純債A 1.1137 1.1637 1.1137 1.1637 0.0000 0.00%
2025-05-16 006431 匯安鼎利純債A 1.1137 1.1637 1.1138 1.1638 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%