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嘉合磐穩(wěn)純債C基金凈值查詢(006423)

今天最新凈值 1.0864 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2344
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.4205億
  • 最近資產：0.11億元
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金經理：于啟明 季慧娟 李超 葉平
近一年嘉合磐穩(wěn)純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉合磐穩(wěn)純債C(006423)基金累計收益率3.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0866 1.2346 1.0864 1.2344 0.0002 0.02%
2025-05-21 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0864 1.2344 1.0863 1.2343 0.0001 0.01%
2025-05-20 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0863 1.2343 1.0860 1.2340 0.0003 0.03%
2025-05-19 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0860 1.2340 1.0857 1.2337 0.0003 0.03%
2025-05-16 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0857 1.2337 1.0860 1.2340 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0860 1.2340 1.0859 1.2339 0.0001 0.01%
2025-05-14 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0859 1.2339 1.0856 1.2336 0.0003 0.03%
2025-05-13 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0856 1.2336 1.0853 1.2333 0.0003 0.03%
2025-05-12 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0853 1.2333 1.0856 1.2336 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0856 1.2336 1.0849 1.2329 0.0007 0.06%
2025-05-08 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0849 1.2329 1.0842 1.2322 0.0007 0.06%
2025-05-07 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0842 1.2322 1.0843 1.2323 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0843 1.2323 1.0837 1.2317 0.0006 0.06%
2025-04-30 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0837 1.2317 1.0833 1.2313 0.0004 0.04%
2025-04-29 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0833 1.2313 1.0829 1.2309 0.0004 0.04%
2025-04-28 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0829 1.2309 1.0826 1.2306 0.0003 0.03%
2025-04-25 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0826 1.2306 1.0825 1.2305 0.0001 0.01%
2025-04-24 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0825 1.2305 1.0826 1.2306 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0826 1.2306 1.0829 1.2309 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0829 1.2309 1.0830 1.2310 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0830 1.2310 1.0831 1.2311 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0831 1.2311 1.0830 1.2310 0.0001 0.01%
2025-04-17 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0830 1.2310 1.0832 1.2312 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0832 1.2312 1.0830 1.2310 0.0002 0.02%
2025-04-15 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0830 1.2310 1.0830 1.2310 0.0000 0.00%
2025-04-14 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0830 1.2310 1.0828 1.2308 0.0002 0.02%
2025-04-11 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0828 1.2308 1.0827 1.2307 0.0001 0.01%
2025-04-10 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0827 1.2307 1.0830 1.2310 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0830 1.2310 1.0831 1.2311 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0831 1.2311 1.0838 1.2318 -0.0007 -0.06%
2025-04-07 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0838 1.2318 1.0813 1.2293 0.0025 0.23%
2025-04-03 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0813 1.2293 1.0796 1.2276 0.0017 0.16%
2025-04-02 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0796 1.2276 1.0792 1.2272 0.0004 0.04%
2025-04-01 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0792 1.2272 1.0789 1.2269 0.0003 0.03%
2025-03-31 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0789 1.2269 1.0786 1.2266 0.0003 0.03%
2025-03-28 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0786 1.2266 1.0784 1.2264 0.0002 0.02%
2025-03-27 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0784 1.2264 1.0780 1.2260 0.0004 0.04%
2025-03-26 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0780 1.2260 1.0774 1.2254 0.0006 0.06%
2025-03-25 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0774 1.2254 1.0768 1.2248 0.0006 0.06%
2025-03-24 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0768 1.2248 1.0764 1.2244 0.0004 0.04%
2025-03-21 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0764 1.2244 1.0760 1.2240 0.0004 0.04%
2025-03-20 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0760 1.2240 1.0748 1.2228 0.0012 0.11%
2025-03-19 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0748 1.2228 1.0743 1.2223 0.0005 0.05%
2025-03-18 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0743 1.2223 1.0741 1.2221 0.0002 0.02%
2025-03-17 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0741 1.2221 1.0748 1.2228 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0748 1.2228 1.0742 1.2222 0.0006 0.06%
2025-03-13 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0742 1.2222 1.0733 1.2213 0.0009 0.08%
2025-03-12 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0733 1.2213 1.0729 1.2209 0.0004 0.04%
2025-03-11 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0729 1.2209 1.0744 1.2224 -0.0015 -0.14%
2025-03-10 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0744 1.2224 1.0749 1.2229 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0749 1.2229 1.0765 1.2245 -0.0016 -0.15%
2025-03-06 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0765 1.2245 1.0770 1.2250 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0770 1.2250 1.0769 1.2249 0.0001 0.01%
2025-03-04 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0769 1.2249 1.0766 1.2246 0.0003 0.03%
2025-03-03 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0766 1.2246 1.0760 1.2240 0.0006 0.06%
2025-02-28 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0760 1.2240 1.0761 1.2241 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0761 1.2241 1.0767 1.2247 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0767 1.2247 1.0768 1.2248 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0768 1.2248 1.0774 1.2254 -0.0006 -0.06%
2025-02-24 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0774 1.2254 1.0787 1.2267 -0.0013 -0.12%
2025-02-21 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0787 1.2267 1.0799 1.2279 -0.0012 -0.11%
2025-02-20 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0799 1.2279 1.0806 1.2286 -0.0007 -0.06%
2025-02-19 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0806 1.2286 1.0806 1.2286 0.0000 0.00%
2025-02-18 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0806 1.2286 1.0814 1.2294 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0814 1.2294 1.0819 1.2299 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0819 1.2299 1.0826 1.2306 -0.0007 -0.06%
2025-02-13 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0826 1.2306 1.0827 1.2307 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0827 1.2307 1.0827 1.2307 0.0000 0.00%
2025-02-11 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0827 1.2307 1.0828 1.2308 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0828 1.2308 1.0832 1.2312 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0832 1.2312 1.0828 1.2308 0.0004 0.04%
2025-02-06 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0828 1.2308 1.0819 1.2299 0.0009 0.08%
2025-02-05 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0819 1.2299 1.0813 1.2293 0.0006 0.06%
2025-01-27 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0813 1.2293 1.0801 1.2281 0.0012 0.11%
2025-01-22 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0809 1.2289 1.0807 1.2287 0.0002 0.02%
2025-01-14 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0819 1.2299 1.0819 1.2299 0.0000 0.00%
2025-01-13 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0819 1.2299 1.0826 1.2306 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0826 1.2306 1.0831 1.2311 -0.0005 -0.05%
2025-01-09 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0831 1.2311 1.0837 1.2317 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0837 1.2317 1.0837 1.2317 0.0000 0.00%
2025-01-07 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0837 1.2317 1.0839 1.2319 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0839 1.2319 1.0835 1.2315 0.0004 0.04%
2025-01-03 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0835 1.2315 1.0829 1.2309 0.0006 0.06%
2025-01-02 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0829 1.2309 1.0815 1.2295 0.0014 0.13%
2024-12-31 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0815 1.2295 1.0807 1.2287 0.0008 0.07%
2024-12-26 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0798 1.2278 1.0800 1.2280 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0800 1.2280 1.0805 1.2285 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0805 1.2285 1.0808 1.2288 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0808 1.2288 1.0802 1.2282 0.0006 0.06%
2024-12-20 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0802 1.2282 1.0791 1.2271 0.0011 0.10%
2024-12-19 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0791 1.2271 1.0792 1.2272 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0792 1.2272 1.0796 1.2276 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0796 1.2276 1.0798 1.2278 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0798 1.2278 1.0785 1.2265 0.0013 0.12%
2024-12-13 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0785 1.2265 1.0774 1.2254 0.0011 0.10%
2024-12-12 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0774 1.2254 1.0770 1.2250 0.0004 0.04%
2024-12-11 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0770 1.2250 1.0767 1.2247 0.0003 0.03%
2024-12-10 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0767 1.2247 1.0749 1.2229 0.0018 0.17%
2024-12-09 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0749 1.2229 1.0744 1.2224 0.0005 0.05%
2024-12-06 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0744 1.2224 1.0743 1.2223 0.0001 0.01%
2024-12-05 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0743 1.2223 1.0737 1.2217 0.0006 0.06%
2024-12-04 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0737 1.2217 1.0729 1.2209 0.0008 0.07%
2024-12-03 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0729 1.2209 1.0726 1.2206 0.0003 0.03%
2024-12-02 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0726 1.2206 1.0704 1.2184 0.0022 0.21%
2024-11-29 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0704 1.2184 1.0695 1.2175 0.0009 0.08%
2024-11-28 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0695 1.2175 1.0690 1.2170 0.0005 0.05%
2024-11-27 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0690 1.2170 1.0686 1.2166 0.0004 0.04%
2024-11-26 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0686 1.2166 1.0682 1.2162 0.0004 0.04%
2024-11-25 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0682 1.2162 1.0675 1.2155 0.0007 0.07%
2024-11-22 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0675 1.2155 1.0672 1.2152 0.0003 0.03%
2024-11-21 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0672 1.2152 1.0669 1.2149 0.0003 0.03%
2024-11-20 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0669 1.2149 1.0667 1.2147 0.0002 0.02%
2024-11-19 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0667 1.2147 1.0665 1.2145 0.0002 0.02%
2024-11-18 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0665 1.2145 1.0665 1.2145 0.0000 0.00%
2024-11-15 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0665 1.2145 1.0661 1.2141 0.0004 0.04%
2024-11-14 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0661 1.2141 1.0660 1.2140 0.0001 0.01%
2024-11-13 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0660 1.2140 1.0659 1.2139 0.0001 0.01%
2024-11-12 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0659 1.2139 1.0653 1.2133 0.0006 0.06%
2024-11-11 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0653 1.2133 1.0648 1.2128 0.0005 0.05%
2024-11-08 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0648 1.2128 1.0646 1.2126 0.0002 0.02%
2024-11-07 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0646 1.2126 1.0639 1.2119 0.0007 0.07%
2024-11-06 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0639 1.2119 1.0636 1.2116 0.0003 0.03%
2024-11-05 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0636 1.2116 1.0633 1.2113 0.0003 0.03%
2024-11-04 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0633 1.2113 1.0629 1.2109 0.0004 0.04%
2024-11-01 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0629 1.2109 1.0620 1.2100 0.0009 0.08%
2024-10-31 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0620 1.2100 1.0618 1.2098 0.0002 0.02%
2024-10-30 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0618 1.2098 1.0616 1.2096 0.0002 0.02%
2024-10-29 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0616 1.2096 1.0617 1.2097 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0617 1.2097 1.0620 1.2100 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0620 1.2100 1.0625 1.2105 -0.0005 -0.05%
2024-10-24 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0625 1.2105 1.0625 1.2105 0.0000 0.00%
2024-10-23 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0625 1.2105 1.0638 1.2118 -0.0013 -0.12%
2024-10-22 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0638 1.2118 1.0645 1.2125 -0.0007 -0.07%
2024-10-21 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0645 1.2125 1.0646 1.2126 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0646 1.2126 1.0647 1.2127 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0647 1.2127 1.0641 1.2121 0.0006 0.06%
2024-10-16 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0641 1.2121 1.0636 1.2116 0.0005 0.05%
2024-10-15 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0636 1.2116 1.0627 1.2107 0.0009 0.08%
2024-10-14 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0627 1.2107 1.0601 1.2081 0.0026 0.25%
2024-10-11 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0601 1.2081 1.0580 1.2060 0.0021 0.20%
2024-10-10 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0580 1.2060 1.0558 1.2038 0.0022 0.21%
2024-10-09 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0558 1.2038 1.0579 1.2059 -0.0021 -0.20%
2024-10-08 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0579 1.2059 1.0596 1.2076 -0.0017 -0.16%
2024-09-30 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0596 1.2076 1.0632 1.2112 -0.0036 -0.34%
2024-09-27 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0632 1.2112 1.0656 1.2136 -0.0024 -0.23%
2024-09-26 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0656 1.2136 1.0661 1.2141 -0.0005 -0.05%
2024-09-25 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0661 1.2141 1.0652 1.2132 0.0009 0.08%
2024-09-24 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0652 1.2132 1.0655 1.2135 -0.0003 -0.03%
2024-09-23 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0655 1.2135 1.0654 1.2134 0.0001 0.01%
2024-09-20 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0654 1.2134 1.0655 1.2135 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0655 1.2135 1.0655 1.2135 0.0000 0.00%
2024-09-18 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0655 1.2135 1.0649 1.2129 0.0006 0.06%
2024-09-13 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0649 1.2129 1.0646 1.2126 0.0003 0.03%
2024-09-12 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0646 1.2126 1.0643 1.2123 0.0003 0.03%
2024-09-11 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0643 1.2123 1.0640 1.2120 0.0003 0.03%
2024-09-10 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0640 1.2120 1.0639 1.2119 0.0001 0.01%
2024-09-09 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0639 1.2119 1.0635 1.2115 0.0004 0.04%
2024-09-06 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0635 1.2115 1.0635 1.2115 0.0000 0.00%
2024-09-05 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0635 1.2115 1.0632 1.2112 0.0003 0.03%
2024-09-04 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0632 1.2112 1.0629 1.2109 0.0003 0.03%
2024-09-03 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0629 1.2109 1.0626 1.2106 0.0003 0.03%
2024-09-02 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0626 1.2106 1.0616 1.2096 0.0010 0.09%
2024-08-30 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0616 1.2096 1.0614 1.2094 0.0002 0.02%
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2024-08-22 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0623 1.2103 1.0621 1.2101 0.0002 0.02%
2024-08-21 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0621 1.2101 1.0626 1.2106 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0626 1.2106 1.0626 1.2106 0.0000 0.00%
2024-08-19 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0626 1.2106 1.0624 1.2104 0.0002 0.02%
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2024-08-14 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0628 1.2108 1.0618 1.2098 0.0010 0.09%
2024-08-13 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0618 1.2098 1.0611 1.2091 0.0007 0.07%
2024-08-12 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0611 1.2091 1.0630 1.2110 -0.0019 -0.18%
2024-08-09 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0630 1.2110 1.0639 1.2119 -0.0009 -0.08%
2024-08-08 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0639 1.2119 1.0647 1.2127 -0.0008 -0.08%
2024-08-07 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0647 1.2127 1.0643 1.2123 0.0004 0.04%
2024-08-06 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0643 1.2123 1.0648 1.2128 -0.0005 -0.05%
2024-08-05 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0648 1.2128 1.0643 1.2123 0.0005 0.05%
2024-08-02 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0643 1.2123 1.0637 1.2117 0.0006 0.06%
2024-07-31 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0631 1.2111 1.0627 1.2107 0.0004 0.04%
2024-07-30 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0627 1.2107 1.0625 1.2105 0.0002 0.02%
2024-07-29 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0625 1.2105 1.0619 1.2099 0.0006 0.06%
2024-07-26 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0619 1.2099 1.0616 1.2096 0.0003 0.03%
2024-07-25 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0616 1.2096 1.0611 1.2091 0.0005 0.05%
2024-07-24 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0611 1.2091 1.0609 1.2089 0.0002 0.02%
2024-07-23 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0609 1.2089 1.0602 1.2082 0.0007 0.07%
2024-07-22 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0602 1.2082 1.0592 1.2072 0.0010 0.09%
2024-07-19 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0592 1.2072 1.0590 1.2070 0.0002 0.02%
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2024-07-09 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0573 1.2053 1.0566 1.2046 0.0007 0.07%
2024-07-08 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0566 1.2046 1.0574 1.2054 -0.0008 -0.08%
2024-07-05 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0574 1.2054 1.0580 1.2060 -0.0006 -0.06%
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2024-07-02 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0574 1.2054 1.0569 1.2049 0.0005 0.05%
2024-07-01 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0569 1.2049 1.0576 1.2056 -0.0007 -0.07%
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2024-06-26 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0567 1.2047 1.0564 1.2044 0.0003 0.03%
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2024-06-21 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0558 1.2038 1.0561 1.2041 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0561 1.2041 1.0559 1.2039 0.0002 0.02%
2024-06-19 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0559 1.2039 1.0556 1.2036 0.0003 0.03%
2024-06-18 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0556 1.2036 1.0554 1.2034 0.0002 0.02%
2024-06-17 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0554 1.2034 1.0552 1.2032 0.0002 0.02%
2024-06-14 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0552 1.2032 1.0548 1.2028 0.0004 0.04%
2024-06-13 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0548 1.2028 1.0547 1.2027 0.0001 0.01%
2024-06-12 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0547 1.2027 1.0546 1.2026 0.0001 0.01%
2024-06-11 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0546 1.2026 1.0542 1.2022 0.0004 0.04%
2024-06-07 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0542 1.2022 1.0541 1.2021 0.0001 0.01%
2024-06-06 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0541 1.2021 1.0536 1.2016 0.0005 0.05%
2024-06-05 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0536 1.2016 1.0531 1.2011 0.0005 0.05%
2024-06-04 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0531 1.2011 1.0527 1.2007 0.0004 0.04%
2024-06-03 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0527 1.2007 1.0521 1.2001 0.0006 0.06%
2024-05-31 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0521 1.2001 1.0522 1.2002 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0522 1.2002 1.0520 1.2000 0.0002 0.02%
2024-05-29 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0520 1.2000 1.0518 1.1998 0.0002 0.02%
2024-05-28 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0518 1.1998 1.0515 1.1995 0.0003 0.03%
2024-05-27 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0515 1.1995 1.0513 1.1993 0.0002 0.02%
2024-05-24 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0513 1.1993 1.0512 1.1992 0.0001 0.01%
2024-05-23 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0512 1.1992 1.0507 1.1987 0.0005 0.05%
嘉合基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉合睿金混合A 1.0938 0.49%
嘉合睿金混合C 1.0378 0.48%
嘉合錦程混合A 1.5687 0.24%
嘉合錦程混合C 1.4895 0.24%
嘉合磐輝純債C 1.0123 0.04%
嘉合磐通A 1.1079 0.04%
嘉合磐通C 1.0932 0.04%
嘉合磐輝純債A 1.0144 0.03%
嘉合磐益純債A 1.0631 0.02%
嘉合磐益純債C 1.0627 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%