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嘉合磐穩(wěn)純債C基金凈值查詢(006423)

今天最新凈值 1.0863 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2343
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.4205億
  • 最近資產(chǎn)：41.77億
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金經(jīng)理：于啟明 季慧娟 李超 葉平
今年以來嘉合磐穩(wěn)純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉合磐穩(wěn)純債C(006423)基金累計收益率0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0864 1.2344 1.0863 1.2343 0.0001 0.01%
2025-05-20 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0863 1.2343 1.0860 1.2340 0.0003 0.03%
2025-05-19 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0860 1.2340 1.0857 1.2337 0.0003 0.03%
2025-05-16 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0857 1.2337 1.0860 1.2340 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0860 1.2340 1.0859 1.2339 0.0001 0.01%
2025-05-14 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0859 1.2339 1.0856 1.2336 0.0003 0.03%
2025-05-13 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0856 1.2336 1.0853 1.2333 0.0003 0.03%
2025-05-12 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0853 1.2333 1.0856 1.2336 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0856 1.2336 1.0849 1.2329 0.0007 0.06%
2025-05-08 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0849 1.2329 1.0842 1.2322 0.0007 0.06%
2025-05-07 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0842 1.2322 1.0843 1.2323 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0843 1.2323 1.0837 1.2317 0.0006 0.06%
2025-04-30 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0837 1.2317 1.0833 1.2313 0.0004 0.04%
2025-04-29 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0833 1.2313 1.0829 1.2309 0.0004 0.04%
2025-04-28 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0829 1.2309 1.0826 1.2306 0.0003 0.03%
2025-04-25 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0826 1.2306 1.0825 1.2305 0.0001 0.01%
2025-04-24 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0825 1.2305 1.0826 1.2306 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0826 1.2306 1.0829 1.2309 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0829 1.2309 1.0830 1.2310 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0830 1.2310 1.0831 1.2311 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0831 1.2311 1.0830 1.2310 0.0001 0.01%
2025-04-17 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0830 1.2310 1.0832 1.2312 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0832 1.2312 1.0830 1.2310 0.0002 0.02%
2025-04-15 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0830 1.2310 1.0830 1.2310 0.0000 0.00%
2025-04-14 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0830 1.2310 1.0828 1.2308 0.0002 0.02%
2025-04-11 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0828 1.2308 1.0827 1.2307 0.0001 0.01%
2025-04-10 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0827 1.2307 1.0830 1.2310 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0830 1.2310 1.0831 1.2311 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0831 1.2311 1.0838 1.2318 -0.0007 -0.06%
2025-04-07 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0838 1.2318 1.0813 1.2293 0.0025 0.23%
2025-04-03 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0813 1.2293 1.0796 1.2276 0.0017 0.16%
2025-04-02 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0796 1.2276 1.0792 1.2272 0.0004 0.04%
2025-04-01 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0792 1.2272 1.0789 1.2269 0.0003 0.03%
2025-03-31 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0789 1.2269 1.0786 1.2266 0.0003 0.03%
2025-03-28 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0786 1.2266 1.0784 1.2264 0.0002 0.02%
2025-03-27 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0784 1.2264 1.0780 1.2260 0.0004 0.04%
2025-03-26 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0780 1.2260 1.0774 1.2254 0.0006 0.06%
2025-03-25 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0774 1.2254 1.0768 1.2248 0.0006 0.06%
2025-03-24 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0768 1.2248 1.0764 1.2244 0.0004 0.04%
2025-03-21 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0764 1.2244 1.0760 1.2240 0.0004 0.04%
2025-03-20 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0760 1.2240 1.0748 1.2228 0.0012 0.11%
2025-03-19 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0748 1.2228 1.0743 1.2223 0.0005 0.05%
2025-03-18 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0743 1.2223 1.0741 1.2221 0.0002 0.02%
2025-03-17 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0741 1.2221 1.0748 1.2228 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0748 1.2228 1.0742 1.2222 0.0006 0.06%
2025-03-13 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0742 1.2222 1.0733 1.2213 0.0009 0.08%
2025-03-12 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0733 1.2213 1.0729 1.2209 0.0004 0.04%
2025-03-11 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0729 1.2209 1.0744 1.2224 -0.0015 -0.14%
2025-03-10 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0744 1.2224 1.0749 1.2229 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0749 1.2229 1.0765 1.2245 -0.0016 -0.15%
2025-03-06 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0765 1.2245 1.0770 1.2250 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0770 1.2250 1.0769 1.2249 0.0001 0.01%
2025-03-04 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0769 1.2249 1.0766 1.2246 0.0003 0.03%
2025-03-03 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0766 1.2246 1.0760 1.2240 0.0006 0.06%
2025-02-28 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0760 1.2240 1.0761 1.2241 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0761 1.2241 1.0767 1.2247 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0767 1.2247 1.0768 1.2248 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0768 1.2248 1.0774 1.2254 -0.0006 -0.06%
2025-02-24 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0774 1.2254 1.0787 1.2267 -0.0013 -0.12%
2025-02-21 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0787 1.2267 1.0799 1.2279 -0.0012 -0.11%
2025-02-20 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0799 1.2279 1.0806 1.2286 -0.0007 -0.06%
2025-02-19 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0806 1.2286 1.0806 1.2286 0.0000 0.00%
2025-02-18 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0806 1.2286 1.0814 1.2294 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0814 1.2294 1.0819 1.2299 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0819 1.2299 1.0826 1.2306 -0.0007 -0.06%
2025-02-13 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0826 1.2306 1.0827 1.2307 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0827 1.2307 1.0827 1.2307 0.0000 0.00%
2025-02-11 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0827 1.2307 1.0828 1.2308 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0828 1.2308 1.0832 1.2312 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0832 1.2312 1.0828 1.2308 0.0004 0.04%
2025-02-06 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0828 1.2308 1.0819 1.2299 0.0009 0.08%
2025-02-05 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0819 1.2299 1.0813 1.2293 0.0006 0.06%
2025-01-27 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0813 1.2293 1.0801 1.2281 0.0012 0.11%
2025-01-22 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0809 1.2289 1.0807 1.2287 0.0002 0.02%
2025-01-14 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0819 1.2299 1.0819 1.2299 0.0000 0.00%
2025-01-13 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0819 1.2299 1.0826 1.2306 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0826 1.2306 1.0831 1.2311 -0.0005 -0.05%
2025-01-09 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0831 1.2311 1.0837 1.2317 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0837 1.2317 1.0837 1.2317 0.0000 0.00%
2025-01-07 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0837 1.2317 1.0839 1.2319 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0839 1.2319 1.0835 1.2315 0.0004 0.04%
2025-01-03 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0835 1.2315 1.0829 1.2309 0.0006 0.06%
2025-01-02 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0829 1.2309 1.0815 1.2295 0.0014 0.13%
嘉合基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉合睿金混合A 1.0938 0.49%
嘉合睿金混合C 1.0378 0.48%
嘉合錦程混合A 1.5687 0.24%
嘉合錦程混合C 1.4895 0.24%
嘉合磐輝純債C 1.0123 0.04%
嘉合磐通A 1.1079 0.04%
嘉合磐通C 1.0932 0.04%
嘉合磐輝純債A 1.0144 0.03%
嘉合磐益純債A 1.0631 0.02%
嘉合磐益純債C 1.0627 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%