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嘉合磐穩(wěn)純債C基金凈值查詢(006423)

今天最新凈值 1.0866 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2346
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.4205億
  • 最近資產(chǎn)：41.77億
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金經(jīng)理：于啟明 季慧娟 李超 葉平
近一月嘉合磐穩(wěn)純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉合磐穩(wěn)純債C(006423)基金累計收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0868 1.2348 1.0866 1.2346 0.0002 0.02%
2025-05-22 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0866 1.2346 1.0864 1.2344 0.0002 0.02%
2025-05-21 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0864 1.2344 1.0863 1.2343 0.0001 0.01%
2025-05-20 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0863 1.2343 1.0860 1.2340 0.0003 0.03%
2025-05-19 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0860 1.2340 1.0857 1.2337 0.0003 0.03%
2025-05-16 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0857 1.2337 1.0860 1.2340 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0860 1.2340 1.0859 1.2339 0.0001 0.01%
2025-05-14 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0859 1.2339 1.0856 1.2336 0.0003 0.03%
2025-05-13 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0856 1.2336 1.0853 1.2333 0.0003 0.03%
2025-05-12 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0853 1.2333 1.0856 1.2336 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0856 1.2336 1.0849 1.2329 0.0007 0.06%
2025-05-08 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0849 1.2329 1.0842 1.2322 0.0007 0.06%
2025-05-07 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0842 1.2322 1.0843 1.2323 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0843 1.2323 1.0837 1.2317 0.0006 0.06%
2025-04-30 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0837 1.2317 1.0833 1.2313 0.0004 0.04%
2025-04-29 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0833 1.2313 1.0829 1.2309 0.0004 0.04%
2025-04-28 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0829 1.2309 1.0826 1.2306 0.0003 0.03%
2025-04-25 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0826 1.2306 1.0825 1.2305 0.0001 0.01%
2025-04-24 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0825 1.2305 1.0826 1.2306 -0.0001 -0.01%
嘉合基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉合磐昇純債C 1.1226 0.03%
嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0906 0.02%
嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0868 0.02%
嘉合磐昇純債A 1.1354 0.02%
嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起式 1.0651 0.02%
嘉合磐益純債A 1.0633 0.02%
嘉合磐益純債C 1.0629 0.02%
嘉合磐輝純債A 1.0145 0.01%
嘉合磐泰短債A 1.1396 0.01%
嘉合磐泰短債C 1.1340 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%