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嘉合磐穩(wěn)純債C(006423)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0866 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2346
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.4205億
  • 最近資產(chǎn)：41.77億
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金經(jīng)理：于啟明 季慧娟 李超 葉平
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2023-12-05 2023-12-05 2023-12-06 每份派現(xiàn)金0.0600元
2021-11-29 2021-11-29 2021-12-01 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-06-02 2020-06-02 2020-06-04 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-03-11 2020-03-11 2020-03-13 每份派現(xiàn)金0.0300元
2019-09-26 2019-09-26 2019-09-30 每份派現(xiàn)金0.0380元
嘉合基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉合磐昇純債C 1.1226 0.03%
嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0906 0.02%
嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0868 0.02%
嘉合磐昇純債A 1.1354 0.02%
嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起式 1.0651 0.02%
嘉合磐益純債A 1.0633 0.02%
嘉合磐益純債C 1.0629 0.02%
嘉合磐輝純債A 1.0145 0.01%