中銀弘享債券A(中銀弘享債券)基金凈值查詢(006421)

今天最新凈值 1.0646 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2187
成立日期：2018-11-29
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：29.7271億
最近資產(chǎn)：30.94億
基金公司：中銀基金
基金經(jīng)理：易芳菲

近半年中銀弘享債券A|中銀弘享債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近半年,中銀弘享債券A(006421)基金累計(jì)收益率1.75%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-03-24	006421	中銀弘享債券A	1.0552	1.2093	1.0549	1.2090	0.0003	0.03%
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2025-03-14	006421	中銀弘享債券A	1.0542	1.2083	1.0537	1.2078	0.0005	0.05%
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2025-01-10	006421	中銀弘享債券A	1.0620	1.2161	1.0621	1.2162	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	006421	中銀弘享債券A	1.0621	1.2162	1.0630	1.2171	-0.0009	-0.08%
2025-01-08	006421	中銀弘享債券A	1.0630	1.2171	1.0631	1.2172	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	006421	中銀弘享債券A	1.0631	1.2172	1.0638	1.2179	-0.0007	-0.07%
2025-01-06	006421	中銀弘享債券A	1.0638	1.2179	1.0636	1.2177	0.0002	0.02%
2025-01-03	006421	中銀弘享債券A	1.0636	1.2177	1.0631	1.2172	0.0005	0.05%
2025-01-02	006421	中銀弘享債券A	1.0631	1.2172	1.0613	1.2154	0.0018	0.17%
2024-12-31	006421	中銀弘享債券A	1.0613	1.2154	1.0604	1.2145	0.0009	0.08%
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2024-12-25	006421	中銀弘享債券A	1.0591	1.2132	1.0597	1.2138	-0.0006	-0.06%
2024-12-24	006421	中銀弘享債券A	1.0597	1.2138	1.0603	1.2144	-0.0006	-0.06%
2024-12-23	006421	中銀弘享債券A	1.0603	1.2144	1.0598	1.2139	0.0005	0.05%
2024-12-20	006421	中銀弘享債券A	1.0598	1.2139	1.0585	1.2126	0.0013	0.12%
2024-12-19	006421	中銀弘享債券A	1.0585	1.2126	1.0582	1.2123	0.0003	0.03%
2024-12-18	006421	中銀弘享債券A	1.0582	1.2123	1.0587	1.2128	-0.0005	-0.05%
2024-12-17	006421	中銀弘享債券A	1.0587	1.2128	1.0591	1.2132	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	006421	中銀弘享債券A	1.0591	1.2132	1.0575	1.2116	0.0016	0.15%
2024-12-13	006421	中銀弘享債券A	1.0575	1.2116	1.0560	1.2101	0.0015	0.14%
2024-12-12	006421	中銀弘享債券A	1.0560	1.2101	1.0554	1.2095	0.0006	0.06%
2024-12-11	006421	中銀弘享債券A	1.0554	1.2095	1.0551	1.2092	0.0003	0.03%
2024-12-10	006421	中銀弘享債券A	1.0551	1.2092	1.0530	1.2071	0.0021	0.20%
2024-12-09	006421	中銀弘享債券A	1.0530	1.2071	1.0521	1.2062	0.0009	0.09%
2024-12-06	006421	中銀弘享債券A	1.0521	1.2062	1.0521	1.2062	0.0000	0.00%
2024-12-05	006421	中銀弘享債券A	1.0521	1.2062	1.0518	1.2059	0.0003	0.03%
2024-12-04	006421	中銀弘享債券A	1.0518	1.2059	1.0508	1.2049	0.0010	0.10%
2024-12-03	006421	中銀弘享債券A	1.0508	1.2049	1.0507	1.2048	0.0001	0.01%
2024-12-02	006421	中銀弘享債券A	1.0507	1.2048	1.0488	1.2029	0.0019	0.18%
2024-11-29	006421	中銀弘享債券A	1.0488	1.2029	1.0480	1.2021	0.0008	0.08%
2024-11-28	006421	中銀弘享債券A	1.0480	1.2021	1.0474	1.2015	0.0006	0.06%
2024-11-27	006421	中銀弘享債券A	1.0474	1.2015	1.0472	1.2013	0.0002	0.02%
2024-11-26	006421	中銀弘享債券A	1.0472	1.2013	1.0470	1.2011	0.0002	0.02%
2024-11-25	006421	中銀弘享債券A	1.0470	1.2011	1.0464	1.2005	0.0006	0.06%

標(biāo)簽云

中銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
中銀中債1-5年期國開行債券指數(shù)	1.0908	0.03%
中銀利享定期開放債券	1.0443	0.02%
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A	1.1119	0.02%
中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)	1.0282	0.02%
中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起A	1.1096	0.02%
中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)	1.0506	0.02%
中銀譽(yù)享一年定期開放債券發(fā)起式	1.0568	0.01%
中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C	1.1037	0.01%
中銀中短債債券A	1.0837	0.01%
中銀中短債債券C	1.0788	0.01%

債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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