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金鷹添祥中短債C基金凈值查詢(006390)

今天最新凈值 1.0938 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2196
  • 成立日期：2018-09-19
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.5877億
  • 最近資產(chǎn)：9.20億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：龍悅芳
近一月金鷹添祥中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,金鷹添祥中短債C(006390)基金累計(jì)收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 006390 金鷹添祥中短債C 1.0940 1.2198 1.0938 1.2196 0.0002 0.02%
2025-05-22 006390 金鷹添祥中短債C 1.0938 1.2196 1.0935 1.2193 0.0003 0.03%
2025-05-21 006390 金鷹添祥中短債C 1.0935 1.2193 1.0933 1.2191 0.0002 0.02%
2025-05-20 006390 金鷹添祥中短債C 1.0933 1.2191 1.0929 1.2187 0.0004 0.04%
2025-05-19 006390 金鷹添祥中短債C 1.0929 1.2187 1.0925 1.2183 0.0004 0.04%
2025-05-16 006390 金鷹添祥中短債C 1.0925 1.2183 1.0926 1.2184 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006390 金鷹添祥中短債C 1.0926 1.2184 1.0923 1.2181 0.0003 0.03%
2025-05-14 006390 金鷹添祥中短債C 1.0923 1.2181 1.0920 1.2178 0.0003 0.03%
2025-05-13 006390 金鷹添祥中短債C 1.0920 1.2178 1.0917 1.2175 0.0003 0.03%
2025-05-12 006390 金鷹添祥中短債C 1.0917 1.2175 1.0915 1.2173 0.0002 0.02%
2025-05-09 006390 金鷹添祥中短債C 1.0915 1.2173 1.0909 1.2167 0.0006 0.06%
2025-05-08 006390 金鷹添祥中短債C 1.0909 1.2167 1.0903 1.2161 0.0006 0.06%
2025-05-07 006390 金鷹添祥中短債C 1.0903 1.2161 1.0901 1.2159 0.0002 0.02%
2025-05-06 006390 金鷹添祥中短債C 1.0901 1.2159 1.0897 1.2155 0.0004 0.04%
2025-04-30 006390 金鷹添祥中短債C 1.0897 1.2155 1.0893 1.2151 0.0004 0.04%
2025-04-29 006390 金鷹添祥中短債C 1.0893 1.2151 1.0888 1.2146 0.0005 0.05%
2025-04-28 006390 金鷹添祥中短債C 1.0888 1.2146 1.0884 1.2142 0.0004 0.04%
2025-04-25 006390 金鷹添祥中短債C 1.0884 1.2142 1.0886 1.2144 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 006390 金鷹添祥中短債C 1.0886 1.2144 1.0890 1.2148 -0.0004 -0.04%