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金鷹添祥中短債C基金凈值查詢(006390)

基金主頁(yè) 凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0938 0.0003 0.0300% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2196
成立日期：2018-09-19
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：8.5877億
最近資產(chǎn)：9.20億
基金公司：金鷹基金
基金經(jīng)理：龍悅芳

近一周金鷹添祥中短債C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近一周,金鷹添祥中短債C(006390)基金累計(jì)收益率0.18%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23	006390	金鷹添祥中短債C	1.0940	1.2198	1.0938	1.2196	0.0002	0.02%
2025-05-22	006390	金鷹添祥中短債C	1.0938	1.2196	1.0935	1.2193	0.0003	0.03%
2025-05-21	006390	金鷹添祥中短債C	1.0935	1.2193	1.0933	1.2191	0.0002	0.02%
2025-05-20	006390	金鷹添祥中短債C	1.0933	1.2191	1.0929	1.2187	0.0004	0.04%
2025-05-19	006390	金鷹添祥中短債C	1.0929	1.2187	1.0925	1.2183	0.0004	0.04%

標(biāo)簽云

金鷹基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)股票A	1.0712	0.75%
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)股票C	1.1010	0.75%
金鷹添裕純債債券A	1.0770	0.05%
金鷹添興一年定開(kāi)債券發(fā)起式	1.0726	0.04%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
金鷹添盈純債債券A	1.0199	0.02%
金鷹添潤(rùn)定開(kāi)債券	1.1270	0.02%
金鷹添盛定開(kāi)債券	1.0417	0.02%
金鷹添祥中短債A	1.1134	0.02%
金鷹添祥中短債C	1.0940	0.02%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C	1.1291	0.04%
長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債B	1.1260	0.03%
中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%

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