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華夏恒生ETF聯接C(恒生ETF聯接C)基金凈值查詢(006381)

今天最新凈值 1.4210 -0.0167 -1.1600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4210
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：57.6166億
  • 最近資產：6.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：徐猛
近一季華夏恒生ETF聯接C|恒生ETF聯接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏恒生ETF聯接C(006381)基金累計收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 006381 華夏恒生ETF聯接C 1.4243 1.4243 1.4210 1.4210 0.0033 0.23%
2025-05-22 006381 華夏恒生ETF聯接C 1.4210 1.4210 1.4377 1.4377 -0.0167 -1.16%
2025-05-21 006381 華夏恒生ETF聯接C 1.4377 1.4377 1.4295 1.4295 0.0082 0.57%
2025-05-20 006381 華夏恒生ETF聯接C 1.4295 1.4295 1.4100 1.4100 0.0195 1.38%
2025-05-19 006381 華夏恒生ETF聯接C 1.4100 1.4100 1.4131 1.4131 -0.0031 -0.22%
2025-05-16 006381 華夏恒生ETF聯接C 1.4131 1.4131 1.4197 1.4197 -0.0066 -0.46%
2025-05-15 006381 華夏恒生ETF聯接C 1.4197 1.4197 1.4303 1.4303 -0.0106 -0.74%
2025-05-14 006381 華夏恒生ETF聯接C 1.4303 1.4303 1.4008 1.4008 0.0295 2.11%
2025-05-13 006381 華夏恒生ETF聯接C 1.4008 1.4008 1.4297 1.4297 -0.0289 -2.02%
2025-05-12 006381 華夏恒生ETF聯接C 1.4297 1.4297 1.3923 1.3923 0.0374 2.69%
2025-05-09 006381 華夏恒生ETF聯接C 1.3923 1.3923 1.3888 1.3888 0.0035 0.25%
2025-05-08 006381 華夏恒生ETF聯接C 1.3888 1.3888 1.3831 1.3831 0.0057 0.41%
2025-05-07 006381 華夏恒生ETF聯接C 1.3831 1.3831 1.3813 1.3813 0.0018 0.13%
2025-05-06 006381 華夏恒生ETF聯接C 1.3813 1.3813 1.3492 1.3492 0.0321 2.38%
2025-04-30 006381 華夏恒生ETF聯接C 1.3492 1.3492 1.3414 1.3414 0.0078 0.58%
2025-04-29 006381 華夏恒生ETF聯接C 1.3414 1.3414 1.3395 1.3395 0.0019 0.14%
2025-04-28 006381 華夏恒生ETF聯接C 1.3395 1.3395 1.3402 1.3402 -0.0007 -0.05%
2025-04-25 006381 華夏恒生ETF聯接C 1.3402 1.3402 1.3362 1.3362 0.0040 0.30%
2025-04-24 006381 華夏恒生ETF聯接C 1.3362 1.3362 1.3467 1.3467 -0.0105 -0.78%
2025-04-23 006381 華夏恒生ETF聯接C 1.3467 1.3467 1.3155 1.3155 0.0312 2.37%
2025-04-22 006381 華夏恒生ETF聯接C 1.3155 1.3155 1.3048 1.3048 0.0107 0.82%
2025-04-21 006381 華夏恒生ETF聯接C 1.3048 1.3048 1.3047 1.3047 0.0001 0.01%
2025-04-18 006381 華夏恒生ETF聯接C 1.3047 1.3047 1.3054 1.3054 -0.0007 -0.05%
2025-04-17 006381 華夏恒生ETF聯接C 1.3054 1.3054 1.2880 1.2880 0.0174 1.35%
2025-04-16 006381 華夏恒生ETF聯接C 1.2880 1.2880 1.3104 1.3104 -0.0224 -1.71%
2025-04-15 006381 華夏恒生ETF聯接C 1.3104 1.3104 1.3074 1.3074 0.0030 0.23%
2025-04-14 006381 華夏恒生ETF聯接C 1.3074 1.3074 1.2776 1.2776 0.0298 2.33%
2025-04-11 006381 華夏恒生ETF聯接C 1.2776 1.2776 1.2643 1.2643 0.0133 1.05%
2025-04-10 006381 華夏恒生ETF聯接C 1.2643 1.2643 1.2381 1.2381 0.0262 2.12%
2025-04-09 006381 華夏恒生ETF聯接C 1.2381 1.2381 1.2282 1.2282 0.0099 0.81%
2025-04-08 006381 華夏恒生ETF聯接C 1.2282 1.2282 1.2103 1.2103 0.0179 1.48%
2025-04-07 006381 華夏恒生ETF聯接C 1.2103 1.2103 1.3832 1.3832 -0.1729 -12.50%
2025-04-03 006381 華夏恒生ETF聯接C 1.3832 1.3832 1.4029 1.4029 -0.0197 -1.40%
2025-04-02 006381 華夏恒生ETF聯接C 1.4029 1.4029 1.4033 1.4033 -0.0004 -0.03%
2025-04-01 006381 華夏恒生ETF聯接C 1.4033 1.4033 1.3985 1.3985 0.0048 0.34%
2025-03-31 006381 華夏恒生ETF聯接C 1.3985 1.3985 1.4162 1.4162 -0.0177 -1.25%
2025-03-28 006381 華夏恒生ETF聯接C 1.4162 1.4162 1.4258 1.4258 -0.0096 -0.67%
2025-03-27 006381 華夏恒生ETF聯接C 1.4258 1.4258 1.4198 1.4198 0.0060 0.42%
2025-03-26 006381 華夏恒生ETF聯接C 1.4198 1.4198 1.4127 1.4127 0.0071 0.50%
2025-03-25 006381 華夏恒生ETF聯接C 1.4127 1.4127 1.4458 1.4458 -0.0331 -2.29%
2025-03-24 006381 華夏恒生ETF聯接C 1.4458 1.4458 1.4324 1.4324 0.0134 0.94%
2025-03-21 006381 華夏恒生ETF聯接C 1.4324 1.4324 1.4636 1.4636 -0.0312 -2.13%
2025-03-20 006381 華夏恒生ETF聯接C 1.4636 1.4636 1.4943 1.4943 -0.0307 -2.05%
2025-03-19 006381 華夏恒生ETF聯接C 1.4943 1.4943 1.4939 1.4939 0.0004 0.03%
2025-03-18 006381 華夏恒生ETF聯接C 1.4939 1.4939 1.4584 1.4584 0.0355 2.43%
2025-03-17 006381 華夏恒生ETF聯接C 1.4584 1.4584 1.4490 1.4490 0.0094 0.65%
2025-03-14 006381 華夏恒生ETF聯接C 1.4490 1.4490 1.4200 1.4200 0.0290 2.04%
2025-03-13 006381 華夏恒生ETF聯接C 1.4200 1.4200 1.4272 1.4272 -0.0072 -0.50%
2025-03-12 006381 華夏恒生ETF聯接C 1.4272 1.4272 1.4384 1.4384 -0.0112 -0.78%
2025-03-11 006381 華夏恒生ETF聯接C 1.4384 1.4384 1.4376 1.4376 0.0008 0.06%
2025-03-10 006381 華夏恒生ETF聯接C 1.4376 1.4376 1.4640 1.4640 -0.0264 -1.80%
2025-03-07 006381 華夏恒生ETF聯接C 1.4640 1.4640 1.4719 1.4719 -0.0079 -0.54%
2025-03-06 006381 華夏恒生ETF聯接C 1.4719 1.4719 1.4245 1.4245 0.0474 3.33%
2025-03-05 006381 華夏恒生ETF聯接C 1.4245 1.4245 1.3863 1.3863 0.0382 2.76%
2025-03-04 006381 華夏恒生ETF聯接C 1.3863 1.3863 1.3901 1.3901 -0.0038 -0.27%
2025-03-03 006381 華夏恒生ETF聯接C 1.3901 1.3901 1.3868 1.3868 0.0033 0.24%
2025-02-28 006381 華夏恒生ETF聯接C 1.3868 1.3868 1.4318 1.4318 -0.0450 -3.14%
2025-02-27 006381 華夏恒生ETF聯接C 1.4318 1.4318 1.4360 1.4360 -0.0042 -0.29%
2025-02-26 006381 華夏恒生ETF聯接C 1.4360 1.4360 1.3918 1.3918 0.0442 3.18%
2025-02-25 006381 華夏恒生ETF聯接C 1.3918 1.3918 1.4105 1.4105 -0.0187 -1.33%
2025-02-24 006381 華夏恒生ETF聯接C 1.4105 1.4105 1.4177 1.4177 -0.0072 -0.51%
指數型-海外股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
HK創(chuàng)新藥 0.9799 1.01%
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF聯接(QDII)A 1.0550 0.98%
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF聯接(QDII)C 1.0500 0.97%
華安恒生生物科技指數發(fā)起式(QDII)A 1.2760 0.84%
華安恒生生物科技指數發(fā)起式(QDII)C 1.2742 0.84%
東證ETF 1.4643 0.77%
日經ETF 1.0800 0.61%
225ETF 1.4408 0.60%
日經225 1.3360 0.57%
華安三菱日聯日經225ETF聯接(QDII)A 0.9486 0.54%