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華夏恒生ETF聯(lián)接C(恒生ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(006381)

今天最新凈值 1.4210 -0.0167 -1.1600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4210
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：57.6166億
  • 最近資產(chǎn)：6.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐猛
近一年華夏恒生ETF聯(lián)接C|恒生ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏恒生ETF聯(lián)接C(006381)基金累計收益率25.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.4243 1.4243 1.4210 1.4210 0.0033 0.23%
2025-05-22 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.4210 1.4210 1.4377 1.4377 -0.0167 -1.16%
2025-05-21 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.4377 1.4377 1.4295 1.4295 0.0082 0.57%
2025-05-20 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.4295 1.4295 1.4100 1.4100 0.0195 1.38%
2025-05-19 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.4100 1.4100 1.4131 1.4131 -0.0031 -0.22%
2025-05-16 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.4131 1.4131 1.4197 1.4197 -0.0066 -0.46%
2025-05-15 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.4197 1.4197 1.4303 1.4303 -0.0106 -0.74%
2025-05-14 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.4303 1.4303 1.4008 1.4008 0.0295 2.11%
2025-05-13 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.4008 1.4008 1.4297 1.4297 -0.0289 -2.02%
2025-05-12 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.4297 1.4297 1.3923 1.3923 0.0374 2.69%
2025-05-09 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.3923 1.3923 1.3888 1.3888 0.0035 0.25%
2025-05-08 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.3888 1.3888 1.3831 1.3831 0.0057 0.41%
2025-05-07 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.3831 1.3831 1.3813 1.3813 0.0018 0.13%
2025-05-06 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.3813 1.3813 1.3492 1.3492 0.0321 2.38%
2025-04-30 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.3492 1.3492 1.3414 1.3414 0.0078 0.58%
2025-04-29 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.3414 1.3414 1.3395 1.3395 0.0019 0.14%
2025-04-28 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.3395 1.3395 1.3402 1.3402 -0.0007 -0.05%
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2025-04-24 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.3362 1.3362 1.3467 1.3467 -0.0105 -0.78%
2025-04-23 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.3467 1.3467 1.3155 1.3155 0.0312 2.37%
2025-04-22 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.3155 1.3155 1.3048 1.3048 0.0107 0.82%
2025-04-21 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.3048 1.3048 1.3047 1.3047 0.0001 0.01%
2025-04-18 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.3047 1.3047 1.3054 1.3054 -0.0007 -0.05%
2025-04-17 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.3054 1.3054 1.2880 1.2880 0.0174 1.35%
2025-04-16 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.2880 1.2880 1.3104 1.3104 -0.0224 -1.71%
2025-04-15 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.3104 1.3104 1.3074 1.3074 0.0030 0.23%
2025-04-14 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.3074 1.3074 1.2776 1.2776 0.0298 2.33%
2025-04-11 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.2776 1.2776 1.2643 1.2643 0.0133 1.05%
2025-04-10 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.2643 1.2643 1.2381 1.2381 0.0262 2.12%
2025-04-09 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.2381 1.2381 1.2282 1.2282 0.0099 0.81%
2025-04-08 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.2282 1.2282 1.2103 1.2103 0.0179 1.48%
2025-04-07 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.2103 1.2103 1.3832 1.3832 -0.1729 -12.50%
2025-04-03 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.3832 1.3832 1.4029 1.4029 -0.0197 -1.40%
2025-04-02 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.4029 1.4029 1.4033 1.4033 -0.0004 -0.03%
2025-04-01 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.4033 1.4033 1.3985 1.3985 0.0048 0.34%
2025-03-31 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.3985 1.3985 1.4162 1.4162 -0.0177 -1.25%
2025-03-28 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.4162 1.4162 1.4258 1.4258 -0.0096 -0.67%
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2025-03-19 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.4943 1.4943 1.4939 1.4939 0.0004 0.03%
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2025-03-14 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.4490 1.4490 1.4200 1.4200 0.0290 2.04%
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2025-03-12 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.4272 1.4272 1.4384 1.4384 -0.0112 -0.78%
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2025-02-26 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.4360 1.4360 1.3918 1.3918 0.0442 3.18%
2025-02-25 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.3918 1.3918 1.4105 1.4105 -0.0187 -1.33%
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2025-02-21 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.4177 1.4177 1.3652 1.3652 0.0525 3.85%
2025-02-20 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.3652 1.3652 1.3862 1.3862 -0.0210 -1.51%
2025-02-19 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.3862 1.3862 1.3872 1.3872 -0.0010 -0.07%
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2025-01-22 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.2017 1.2017 1.2215 1.2215 -0.0198 -1.62%
2025-01-14 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.1725 1.1725 1.1521 1.1521 0.0204 1.77%
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2025-01-10 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.1635 1.1635 1.1740 1.1740 -0.0105 -0.89%
2025-01-09 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.1740 1.1740 1.1770 1.1770 -0.0030 -0.25%
2025-01-08 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.1770 1.1770 1.1870 1.1870 -0.0100 -0.84%
2025-01-07 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.1870 1.1870 1.2004 1.2004 -0.0134 -1.12%
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2025-01-03 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.2046 1.2046 1.1975 1.1975 0.0071 0.59%
2025-01-02 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.1975 1.1975 1.2220 1.2220 -0.0245 -2.00%
2024-12-31 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.2220 1.2220 1.2204 1.2204 0.0016 0.13%
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2024-12-24 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.2233 1.2233 1.2102 1.2102 0.0131 1.08%
2024-12-23 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.2102 1.2102 1.2015 1.2015 0.0087 0.72%
2024-12-20 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.2015 1.2015 1.2037 1.2037 -0.0022 -0.18%
2024-12-19 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.2037 1.2037 1.2102 1.2102 -0.0065 -0.54%
2024-12-18 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.2102 1.2102 1.2002 1.2002 0.0100 0.83%
2024-12-17 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.2002 1.2002 1.2053 1.2053 -0.0051 -0.42%
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2024-12-11 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.2262 1.2262 1.2370 1.2370 -0.0108 -0.87%
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2024-12-09 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.2417 1.2417 1.2085 1.2085 0.0332 2.75%
2024-12-06 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.2085 1.2085 1.1911 1.1911 0.0174 1.46%
2024-12-05 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.1911 1.1911 1.2022 1.2022 -0.0111 -0.92%
2024-12-04 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.2022 1.2022 1.2037 1.2037 -0.0015 -0.12%
2024-12-03 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.2037 1.2037 1.1902 1.1902 0.0135 1.13%
2024-12-02 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.1902 1.1902 1.1831 1.1831 0.0071 0.60%
2024-11-29 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.1831 1.1831 1.1801 1.1801 0.0030 0.25%
2024-11-28 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.1801 1.1801 1.1952 1.1952 -0.0151 -1.26%
2024-11-27 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.1952 1.1952 1.1683 1.1683 0.0269 2.30%
2024-11-26 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.1683 1.1683 1.1676 1.1676 0.0007 0.06%
2024-11-25 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.1676 1.1676 1.1725 1.1725 -0.0049 -0.42%
2024-11-22 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.1725 1.1725 1.1940 1.1940 -0.0215 -1.80%
2024-11-21 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.1940 1.1940 1.2001 1.2001 -0.0061 -0.51%
2024-11-20 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.2001 1.2001 1.1974 1.1974 0.0027 0.23%
2024-11-19 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.1974 1.1974 1.1922 1.1922 0.0052 0.44%
2024-11-18 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.1922 1.1922 1.1847 1.1847 0.0075 0.63%
2024-11-15 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.1847 1.1847 1.1853 1.1853 -0.0006 -0.05%
2024-11-14 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.1853 1.1853 1.2083 1.2083 -0.0230 -1.90%
2024-11-13 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.2083 1.2083 1.2094 1.2094 -0.0011 -0.09%
2024-11-12 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.2094 1.2094 1.2407 1.2407 -0.0313 -2.52%
2024-11-11 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.2407 1.2407 1.2521 1.2521 -0.0114 -0.91%
2024-11-08 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.2521 1.2521 1.2695 1.2695 -0.0174 -1.37%
2024-11-07 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.2695 1.2695 1.2343 1.2343 0.0352 2.85%
2024-11-06 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.2343 1.2343 1.2609 1.2609 -0.0266 -2.11%
2024-11-05 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.2609 1.2609 1.2385 1.2385 0.0224 1.81%
2024-11-04 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.2385 1.2385 1.2342 1.2342 0.0043 0.35%
2024-11-01 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.2342 1.2342 1.2254 1.2254 0.0088 0.72%
2024-10-31 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.2254 1.2254 1.2318 1.2318 -0.0064 -0.52%
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2024-10-25 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.2393 1.2393 1.2368 1.2368 0.0025 0.20%
2024-10-24 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.2368 1.2368 1.2512 1.2512 -0.0144 -1.15%
2024-10-23 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.2512 1.2512 1.2356 1.2356 0.0156 1.26%
2024-10-22 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.2356 1.2356 1.2313 1.2313 0.0043 0.35%
2024-10-21 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.2313 1.2313 1.2547 1.2547 -0.0234 -1.86%
2024-10-18 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.2547 1.2547 1.2116 1.2116 0.0431 3.56%
2024-10-17 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.2116 1.2116 1.2240 1.2240 -0.0124 -1.01%
2024-10-16 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.2240 1.2240 1.2207 1.2207 0.0033 0.27%
2024-10-15 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.2207 1.2207 1.2617 1.2617 -0.0410 -3.25%
2024-10-14 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.2617 1.2617 1.2716 1.2716 -0.0099 -0.78%
2024-10-11 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.2716 1.2716 1.2714 1.2714 0.0002 0.02%
2024-10-10 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.2714 1.2714 1.2326 1.2326 0.0388 3.15%
2024-10-09 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.2326 1.2326 1.2520 1.2520 -0.0194 -1.55%
2024-10-08 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.2520 1.2520 1.2545 1.2545 -0.0025 -0.20%
2024-09-30 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.2545 1.2545 1.2261 1.2261 0.0284 2.32%
2024-09-27 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.2261 1.2261 1.1895 1.1895 0.0366 3.08%
2024-09-26 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.1895 1.1895 1.1421 1.1421 0.0474 4.15%
2024-09-25 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.1421 1.1421 1.1387 1.1387 0.0034 0.30%
2024-09-24 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.1387 1.1387 1.0952 1.0952 0.0435 3.97%
2024-09-23 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.0952 1.0952 1.0972 1.0972 -0.0020 -0.18%
2024-09-20 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.0972 1.0972 1.0878 1.0878 0.0094 0.86%
2024-09-19 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.0878 1.0878 1.0661 1.0661 0.0217 2.04%
2024-09-18 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.0661 1.0661 1.0508 1.0508 0.0153 1.46%
2024-09-13 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.0508 1.0508 1.0461 1.0461 0.0047 0.45%
2024-09-12 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.0461 1.0461 1.0372 1.0372 0.0089 0.86%
2024-09-11 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.0372 1.0372 1.0433 1.0433 -0.0061 -0.58%
2024-09-10 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.0433 1.0433 1.0392 1.0392 0.0041 0.39%
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2024-09-06 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.0524 1.0524 1.0533 1.0533 -0.0009 -0.09%
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2024-08-22 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.0654 1.0654 1.0525 1.0525 0.0129 1.23%
2024-08-21 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.0525 1.0525 1.0600 1.0600 -0.0075 -0.71%
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2024-08-16 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.0560 1.0560 1.0374 1.0374 0.0186 1.79%
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2024-07-10 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.0549 1.0549 1.0575 1.0575 -0.0026 -0.25%
2024-07-09 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.0575 1.0575 1.0571 1.0571 0.0004 0.04%
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2024-06-26 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.0799 1.0799 1.0789 1.0789 0.0010 0.09%
2024-06-25 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.0789 1.0789 1.0764 1.0764 0.0025 0.23%
2024-06-24 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.0764 1.0764 1.0764 1.0764 0.0000 0.00%
2024-06-21 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.0764 1.0764 1.0934 1.0934 -0.0170 -1.55%
2024-06-20 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.0934 1.0934 1.0983 1.0983 -0.0049 -0.45%
2024-06-19 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.0983 1.0983 1.0684 1.0684 0.0299 2.80%
2024-06-18 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.0684 1.0684 1.0692 1.0692 -0.0008 -0.07%
2024-06-17 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.0692 1.0692 1.0694 1.0694 -0.0002 -0.02%
2024-06-14 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.0694 1.0694 1.0788 1.0788 -0.0094 -0.87%
2024-06-13 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.0788 1.0788 1.0684 1.0684 0.0104 0.97%
2024-06-12 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.0684 1.0684 1.0796 1.0796 -0.0112 -1.04%
2024-06-11 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.0796 1.0796 1.0897 1.0897 -0.0101 -0.93%
2024-06-07 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.0897 1.0897 1.0957 1.0957 -0.0060 -0.55%
2024-06-06 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.0957 1.0957 1.0910 1.0910 0.0047 0.43%
2024-06-05 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.0910 1.0910 1.0904 1.0904 0.0006 0.06%
2024-06-04 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.0904 1.0904 1.0881 1.0881 0.0023 0.21%
2024-06-03 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.0881 1.0881 1.0701 1.0701 0.0180 1.68%
2024-05-31 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.0701 1.0701 1.0794 1.0794 -0.0093 -0.86%
2024-05-30 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.0794 1.0794 1.0936 1.0936 -0.0142 -1.30%
2024-05-29 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.0936 1.0936 1.1127 1.1127 -0.0191 -1.72%
2024-05-28 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.1127 1.1127 1.1115 1.1115 0.0012 0.11%
2024-05-27 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.1115 1.1115 1.0999 1.0999 0.0116 1.05%
2024-05-24 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.0999 1.0999 1.1151 1.1151 -0.0152 -1.36%