華夏恒生ETF聯(lián)接C(恒生ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(006381)
今天最新凈值
1.4210
-0.0167 -1.1600%
2025-05-23
- 累計凈值：1.4210
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：57.6166億
- 最近資產(chǎn)：6.02億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：徐猛
今年以來華夏恒生ETF聯(lián)接C|恒生ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
今年以來,華夏恒生ETF聯(lián)接C(006381)基金累計收益率16.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
006381 |
華夏恒生ETF聯(lián)接C |
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1.4243 |
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| 2025-05-22 |
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1.4210 |
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006381 |
華夏恒生ETF聯(lián)接C |
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1.4377 |
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1.3048 |
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|
|
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1.2776 |
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1.2643 |
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1.3832 |
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006381 |
華夏恒生ETF聯(lián)接C |
1.3832 |
1.3832 |
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1.4029 |
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1.4029 |
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1.4033 |
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006381 |
華夏恒生ETF聯(lián)接C |
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006381 |
華夏恒生ETF聯(lián)接C |
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1.4162 |
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1.4258 |
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華夏恒生ETF聯(lián)接C |
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1.4198 |
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| 2025-03-25 |
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006381 |
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1.4458 |
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| 2025-03-21 |
006381 |
華夏恒生ETF聯(lián)接C |
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1.4324 |
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1.4636 |
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1.4636 |
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1.4943 |
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006381 |
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1.4943 |
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華夏恒生ETF聯(lián)接C |
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1.4200 |
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1.4272 |
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華夏恒生ETF聯(lián)接C |
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1.4272 |
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| 2025-03-11 |
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華夏恒生ETF聯(lián)接C |
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華夏恒生ETF聯(lián)接C |
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006381 |
華夏恒生ETF聯(lián)接C |
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1.4640 |
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1.4719 |
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| 2025-03-06 |
006381 |
華夏恒生ETF聯(lián)接C |
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1.4719 |
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1.4245 |
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006381 |
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1.4245 |
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1.3863 |
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006381 |
華夏恒生ETF聯(lián)接C |
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1.3901 |
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華夏恒生ETF聯(lián)接C |
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1.3901 |
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1.3868 |
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1.4318 |
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1.4318 |
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1.4360 |
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華夏恒生ETF聯(lián)接C |
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1.4360 |
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1.3918 |
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| 2025-02-25 |
006381 |
華夏恒生ETF聯(lián)接C |
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1.3918 |
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1.4105 |
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006381 |
華夏恒生ETF聯(lián)接C |
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1.4105 |
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| 2025-02-21 |
006381 |
華夏恒生ETF聯(lián)接C |
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1.4177 |
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1.3652 |
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006381 |
華夏恒生ETF聯(lián)接C |
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1.3652 |
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1.3862 |
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006381 |
華夏恒生ETF聯(lián)接C |
1.3862 |
1.3862 |
1.3872 |
1.3872 |
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-0.07% |
| 2025-02-18 |
006381 |
華夏恒生ETF聯(lián)接C |
1.3872 |
1.3872 |
1.3662 |
1.3662 |
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1.54% |
| 2025-02-17 |
006381 |
華夏恒生ETF聯(lián)接C |
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1.3662 |
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1.3664 |
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-0.01% |
| 2025-02-14 |
006381 |
華夏恒生ETF聯(lián)接C |
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1.3196 |
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3.55% |
| 2025-02-13 |
006381 |
華夏恒生ETF聯(lián)接C |
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1.3196 |
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1.3208 |
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-0.09% |
| 2025-02-12 |
006381 |
華夏恒生ETF聯(lián)接C |
1.3208 |
1.3208 |
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1.2890 |
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006381 |
華夏恒生ETF聯(lián)接C |
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1.2890 |
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1.3019 |
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-0.99% |
| 2025-02-10 |
006381 |
華夏恒生ETF聯(lián)接C |
1.3019 |
1.3019 |
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1.2800 |
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1.71% |
| 2025-02-07 |
006381 |
華夏恒生ETF聯(lián)接C |
1.2800 |
1.2800 |
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1.2653 |
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1.16% |
| 2025-02-06 |
006381 |
華夏恒生ETF聯(lián)接C |
1.2653 |
1.2653 |
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1.2486 |
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1.34% |
| 2025-02-05 |
006381 |
華夏恒生ETF聯(lián)接C |
1.2486 |
1.2486 |
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1.2254 |
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| 2025-01-27 |
006381 |
華夏恒生ETF聯(lián)接C |
1.2254 |
1.2254 |
1.2178 |
1.2178 |
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0.62% |
| 2025-01-22 |
006381 |
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1.2017 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0198 |
-1.62% |
| 2025-01-14 |
006381 |
華夏恒生ETF聯(lián)接C |
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1.1725 |
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1.1521 |
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| 2025-01-13 |
006381 |
華夏恒生ETF聯(lián)接C |
1.1521 |
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1.1635 |
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-0.98% |
| 2025-01-10 |
006381 |
華夏恒生ETF聯(lián)接C |
1.1635 |
1.1635 |
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1.1740 |
-0.0105 |
-0.89% |
| 2025-01-09 |
006381 |
華夏恒生ETF聯(lián)接C |
1.1740 |
1.1740 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-01-08 |
006381 |
華夏恒生ETF聯(lián)接C |
1.1770 |
1.1770 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0100 |
-0.84% |
| 2025-01-07 |
006381 |
華夏恒生ETF聯(lián)接C |
1.1870 |
1.1870 |
1.2004 |
1.2004 |
-0.0134 |
-1.12% |
| 2025-01-06 |
006381 |
華夏恒生ETF聯(lián)接C |
1.2004 |
1.2004 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-01-03 |
006381 |
華夏恒生ETF聯(lián)接C |
1.2046 |
1.2046 |
1.1975 |
1.1975 |
0.0071 |
0.59% |
| 2025-01-02 |
006381 |
華夏恒生ETF聯(lián)接C |
1.1975 |
1.1975 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0245 |
-2.00% |
