長(zhǎng)安鑫盈混合C基金凈值查詢(xún)(006372)
今天最新凈值
1.4983
0.0049 0.3300%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4538
-0.0306 -2.0585%
- 累計(jì)凈值：1.4983
- 成立日期：2019-07-18
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：4.6848億
- 最近資產(chǎn)：1.15億元
- 基金公司：長(zhǎng)安基金
- 基金經(jīng)理：徐小勇 林忠晶
近一月長(zhǎng)安鑫盈混合C基金凈值查詢(xún)
近一月,長(zhǎng)安鑫盈混合C(006372)基金累計(jì)收益率1.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
006372 |
長(zhǎng)安鑫盈混合C |
1.4844 |
1.4844 |
1.4983 |
1.4983 |
-0.0139 |
-0.93% |
| 2025-05-21 |
006372 |
長(zhǎng)安鑫盈混合C |
1.4983 |
1.4983 |
1.4934 |
1.4934 |
0.0049 |
0.33% |
| 2025-05-20 |
006372 |
長(zhǎng)安鑫盈混合C |
1.4934 |
1.4934 |
1.4711 |
1.4711 |
0.0223 |
1.52% |
| 2025-05-19 |
006372 |
長(zhǎng)安鑫盈混合C |
1.4711 |
1.4711 |
1.4825 |
1.4825 |
-0.0114 |
-0.77% |
| 2025-05-16 |
006372 |
長(zhǎng)安鑫盈混合C |
1.4825 |
1.4825 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0065 |
0.44% |
| 2025-05-15 |
006372 |
長(zhǎng)安鑫盈混合C |
1.4760 |
1.4760 |
1.4974 |
1.4974 |
-0.0214 |
-1.43% |
| 2025-05-14 |
006372 |
長(zhǎng)安鑫盈混合C |
1.4974 |
1.4974 |
1.5132 |
1.5132 |
-0.0158 |
-1.04% |
| 2025-05-13 |
006372 |
長(zhǎng)安鑫盈混合C |
1.5132 |
1.5132 |
1.5173 |
1.5173 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2025-05-12 |
006372 |
長(zhǎng)安鑫盈混合C |
1.5173 |
1.5173 |
1.4947 |
1.4947 |
0.0226 |
1.51% |
| 2025-05-09 |
006372 |
長(zhǎng)安鑫盈混合C |
1.4947 |
1.4947 |
1.5233 |
1.5233 |
-0.0286 |
-1.88% |
|
|
| 2025-05-08 |
006372 |
長(zhǎng)安鑫盈混合C |
1.5233 |
1.5233 |
1.5410 |
1.5410 |
-0.0177 |
-1.15% |
| 2025-05-07 |
006372 |
長(zhǎng)安鑫盈混合C |
1.5410 |
1.5410 |
1.5625 |
1.5625 |
-0.0215 |
-1.38% |
| 2025-05-06 |
006372 |
長(zhǎng)安鑫盈混合C |
1.5625 |
1.5625 |
1.5434 |
1.5434 |
0.0191 |
1.24% |
| 2025-04-30 |
006372 |
長(zhǎng)安鑫盈混合C |
1.5434 |
1.5434 |
1.5073 |
1.5073 |
0.0361 |
2.40% |
| 2025-04-29 |
006372 |
長(zhǎng)安鑫盈混合C |
1.5073 |
1.5073 |
1.4869 |
1.4869 |
0.0204 |
1.37% |
| 2025-04-28 |
006372 |
長(zhǎng)安鑫盈混合C |
1.4869 |
1.4869 |
1.4865 |
1.4865 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
006372 |
長(zhǎng)安鑫盈混合C |
1.4865 |
1.4865 |
1.5011 |
1.5011 |
-0.0146 |
-0.97% |
| 2025-04-24 |
006372 |
長(zhǎng)安鑫盈混合C |
1.5011 |
1.5011 |
1.4986 |
1.4986 |
0.0025 |
0.17% |
