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長(zhǎng)安鑫盈混合C基金凈值查詢(xún)(006372)

今天最新凈值 1.4983 0.0049 0.3300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4928 -0.0055 -0.3685%
  • 累計(jì)凈值：1.4983
  • 成立日期：2019-07-18
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6848億
  • 最近資產(chǎn)：1.15億元
  • 基金公司：長(zhǎng)安基金
  • 基金經(jīng)理：徐小勇 林忠晶
近一季長(zhǎng)安鑫盈混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,長(zhǎng)安鑫盈混合C(006372)基金累計(jì)收益率-12.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.4844 1.4844 1.4983 1.4983 -0.0139 -0.93%
2025-05-21 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.4983 1.4983 1.4934 1.4934 0.0049 0.33%
2025-05-20 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.4934 1.4934 1.4711 1.4711 0.0223 1.52%
2025-05-19 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.4711 1.4711 1.4825 1.4825 -0.0114 -0.77%
2025-05-16 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.4825 1.4825 1.4760 1.4760 0.0065 0.44%
2025-05-15 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.4760 1.4760 1.4974 1.4974 -0.0214 -1.43%
2025-05-14 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.4974 1.4974 1.5132 1.5132 -0.0158 -1.04%
2025-05-13 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.5132 1.5132 1.5173 1.5173 -0.0041 -0.27%
2025-05-12 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.5173 1.5173 1.4947 1.4947 0.0226 1.51%
2025-05-09 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.4947 1.4947 1.5233 1.5233 -0.0286 -1.88%
2025-05-08 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.5233 1.5233 1.5410 1.5410 -0.0177 -1.15%
2025-05-07 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.5410 1.5410 1.5625 1.5625 -0.0215 -1.38%
2025-05-06 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.5625 1.5625 1.5434 1.5434 0.0191 1.24%
2025-04-30 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.5434 1.5434 1.5073 1.5073 0.0361 2.40%
2025-04-29 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.5073 1.5073 1.4869 1.4869 0.0204 1.37%
2025-04-28 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.4869 1.4869 1.4865 1.4865 0.0004 0.03%
2025-04-25 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.4865 1.4865 1.5011 1.5011 -0.0146 -0.97%
2025-04-24 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.5011 1.5011 1.4986 1.4986 0.0025 0.17%
2025-04-23 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.4986 1.4986 1.4573 1.4573 0.0413 2.83%
2025-04-22 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.4573 1.4573 1.4757 1.4757 -0.0184 -1.25%
2025-04-21 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.4757 1.4757 1.4334 1.4334 0.0423 2.95%
2025-04-18 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.4334 1.4334 1.4400 1.4400 -0.0066 -0.46%
2025-04-17 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.4400 1.4400 1.4488 1.4488 -0.0088 -0.61%
2025-04-16 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.4488 1.4488 1.4603 1.4603 -0.0115 -0.79%
2025-04-15 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.4603 1.4603 1.4654 1.4654 -0.0051 -0.35%
2025-04-14 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.4654 1.4654 1.4484 1.4484 0.0170 1.17%
2025-04-11 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.4484 1.4484 1.3976 1.3976 0.0508 3.63%
2025-04-10 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.3976 1.3976 1.3431 1.3431 0.0545 4.06%
2025-04-09 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.3431 1.3431 1.3106 1.3106 0.0325 2.48%
2025-04-08 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.3106 1.3106 1.3308 1.3308 -0.0202 -1.52%
2025-04-07 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.3308 1.3308 1.5050 1.5050 -0.1742 -11.57%
2025-04-03 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.5050 1.5050 1.5464 1.5464 -0.0414 -2.68%
2025-04-02 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.5464 1.5464 1.5346 1.5346 0.0118 0.77%
2025-04-01 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.5346 1.5346 1.5549 1.5549 -0.0203 -1.31%
2025-03-31 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.5549 1.5549 1.5618 1.5618 -0.0069 -0.44%
2025-03-28 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.5618 1.5618 1.5763 1.5763 -0.0145 -0.92%
2025-03-27 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.5763 1.5763 1.5759 1.5759 0.0004 0.03%
2025-03-26 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.5759 1.5759 1.5475 1.5475 0.0284 1.84%
2025-03-25 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.5475 1.5475 1.5924 1.5924 -0.0449 -2.82%
2025-03-24 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.5924 1.5924 1.5658 1.5658 0.0266 1.70%
2025-03-21 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.5658 1.5658 1.6493 1.6493 -0.0835 -5.06%
2025-03-20 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.6493 1.6493 1.6525 1.6525 -0.0032 -0.19%
2025-03-19 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.6525 1.6525 1.6578 1.6578 -0.0053 -0.32%
2025-03-18 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.6578 1.6578 1.6363 1.6363 0.0215 1.31%
2025-03-17 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.6363 1.6363 1.6388 1.6388 -0.0025 -0.15%
2025-03-14 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.6388 1.6388 1.6059 1.6059 0.0329 2.05%
2025-03-13 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.6059 1.6059 1.6743 1.6743 -0.0684 -4.09%
2025-03-12 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.6743 1.6743 1.6675 1.6675 0.0068 0.41%
2025-03-11 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.6675 1.6675 1.6794 1.6794 -0.0119 -0.71%
2025-03-10 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.6794 1.6794 1.6963 1.6963 -0.0169 -1.00%
2025-03-07 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.6963 1.6963 1.7019 1.7019 -0.0056 -0.33%
2025-03-06 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.7019 1.7019 1.6769 1.6769 0.0250 1.49%
2025-03-05 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.6769 1.6769 1.6212 1.6212 0.0557 3.44%
2025-03-04 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.6212 1.6212 1.5696 1.5696 0.0516 3.29%
2025-03-03 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.5696 1.5696 1.5922 1.5922 -0.0226 -1.42%
2025-02-28 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.5922 1.5922 1.7162 1.7162 -0.1240 -7.23%
2025-02-27 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.7162 1.7162 1.7303 1.7303 -0.0141 -0.81%
2025-02-26 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.7303 1.7303 1.6915 1.6915 0.0388 2.29%
2025-02-25 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.6915 1.6915 1.6925 1.6925 -0.0010 -0.06%
2025-02-24 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.6925 1.6925 1.7116 1.7116 -0.0191 -1.12%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%