| 凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A | 1.3108 | 0.17% |
| 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C | 1.2923 | 0.16% |
| 中金金辰債券 | 1.0248 | 0.03% |
| 中金新盛1年定開債 | 1.0498 | 0.03% |
| 中金純債A | 1.2497 | 0.02% |
| 中金純債C | 1.2010 | 0.02% |
| 中金金元A | 1.0306 | 0.02% |
| 中金金元C | 1.0337 | 0.02% |
| 中金金譽(yù)債券 | 1.0231 | 0.01% |
| 中金安盈90天持有中短債A | 1.0857 | 0.01% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 汽車ETF | 1.4674 | 1.68% |
| 國(guó)泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E | 1.1115 | 1.66% |
| 國(guó)泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接A | 1.1134 | 1.65% |
| 國(guó)泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接C | 1.1011 | 1.64% |
| 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A | 1.3771 | 1.63% |
| 南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C | 1.3762 | 1.63% |
| 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A | 1.8111 | 1.62% |
| 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C | 1.7915 | 1.62% |
| 汽車ETF | 1.3637 | 1.47% |
| 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A | 1.2481 | 1.13% |
