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平安惠誠純債A(平安惠誠債券)基金凈值查詢(006316)

今天最新凈值 1.0466 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3363
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.0277億
  • 最近資產(chǎn)：9.48億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇寧 唐煜
近一月平安惠誠純債A|平安惠誠債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安惠誠純債A(006316)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006316 平安惠誠純債A 1.0466 1.3363 1.0466 1.3363 0.0000 0.00%
2025-05-21 006316 平安惠誠純債A 1.0466 1.3363 1.0466 1.3363 0.0000 0.00%
2025-05-20 006316 平安惠誠純債A 1.0466 1.3363 1.0465 1.3362 0.0001 0.01%
2025-05-19 006316 平安惠誠純債A 1.0465 1.3362 1.0459 1.3356 0.0006 0.06%
2025-05-16 006316 平安惠誠純債A 1.0459 1.3356 1.0462 1.3359 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 006316 平安惠誠純債A 1.0462 1.3359 1.0471 1.3368 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 006316 平安惠誠純債A 1.0471 1.3368 1.0477 1.3374 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 006316 平安惠誠純債A 1.0477 1.3374 1.0469 1.3366 0.0008 0.08%
2025-05-12 006316 平安惠誠純債A 1.0469 1.3366 1.0481 1.3378 -0.0012 -0.11%
2025-05-09 006316 平安惠誠純債A 1.0481 1.3378 1.0475 1.3372 0.0006 0.06%
2025-05-08 006316 平安惠誠純債A 1.0475 1.3372 1.0458 1.3355 0.0017 0.16%
2025-05-07 006316 平安惠誠純債A 1.0458 1.3355 1.0459 1.3356 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 006316 平安惠誠純債A 1.0459 1.3356 1.0459 1.3356 0.0000 0.00%
2025-04-30 006316 平安惠誠純債A 1.0459 1.3356 1.0451 1.3348 0.0008 0.08%
2025-04-29 006316 平安惠誠純債A 1.0451 1.3348 1.0445 1.3342 0.0006 0.06%
2025-04-28 006316 平安惠誠純債A 1.0445 1.3342 1.0443 1.3340 0.0002 0.02%
2025-04-25 006316 平安惠誠純債A 1.0443 1.3340 1.0442 1.3339 0.0001 0.01%
2025-04-24 006316 平安惠誠純債A 1.0442 1.3339 1.0444 1.3341 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006316 平安惠誠純債A 1.0444 1.3341 1.0447 1.3344 -0.0003 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%