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平安惠誠純債A(平安惠誠債券)基金凈值查詢(006316)

今天最新凈值 1.0466 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3363
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.0277億
  • 最近資產(chǎn)：9.48億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇寧 唐煜
近一年平安惠誠純債A|平安惠誠債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安惠誠純債A(006316)基金累計(jì)收益率2.91%
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2025-05-21 006316 平安惠誠純債A 1.0466 1.3363 1.0466 1.3363 0.0000 0.00%
2025-05-20 006316 平安惠誠純債A 1.0466 1.3363 1.0465 1.3362 0.0001 0.01%
2025-05-19 006316 平安惠誠純債A 1.0465 1.3362 1.0459 1.3356 0.0006 0.06%
2025-05-16 006316 平安惠誠純債A 1.0459 1.3356 1.0462 1.3359 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 006316 平安惠誠純債A 1.0462 1.3359 1.0471 1.3368 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 006316 平安惠誠純債A 1.0471 1.3368 1.0477 1.3374 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 006316 平安惠誠純債A 1.0477 1.3374 1.0469 1.3366 0.0008 0.08%
2025-05-12 006316 平安惠誠純債A 1.0469 1.3366 1.0481 1.3378 -0.0012 -0.11%
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2025-05-07 006316 平安惠誠純債A 1.0458 1.3355 1.0459 1.3356 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 006316 平安惠誠純債A 1.0459 1.3356 1.0459 1.3356 0.0000 0.00%
2025-04-30 006316 平安惠誠純債A 1.0459 1.3356 1.0451 1.3348 0.0008 0.08%
2025-04-29 006316 平安惠誠純債A 1.0451 1.3348 1.0445 1.3342 0.0006 0.06%
2025-04-28 006316 平安惠誠純債A 1.0445 1.3342 1.0443 1.3340 0.0002 0.02%
2025-04-25 006316 平安惠誠純債A 1.0443 1.3340 1.0442 1.3339 0.0001 0.01%
2025-04-24 006316 平安惠誠純債A 1.0442 1.3339 1.0444 1.3341 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006316 平安惠誠純債A 1.0444 1.3341 1.0447 1.3344 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 006316 平安惠誠純債A 1.0447 1.3344 1.0444 1.3341 0.0003 0.03%
2025-04-21 006316 平安惠誠純債A 1.0444 1.3341 1.0447 1.3344 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 006316 平安惠誠純債A 1.0447 1.3344 1.0445 1.3342 0.0002 0.02%
2025-04-17 006316 平安惠誠純債A 1.0445 1.3342 1.0446 1.3343 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 006316 平安惠誠純債A 1.0446 1.3343 1.0442 1.3339 0.0004 0.04%
2025-04-15 006316 平安惠誠純債A 1.0442 1.3339 1.0443 1.3340 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006316 平安惠誠純債A 1.0443 1.3340 1.0441 1.3338 0.0002 0.02%
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2025-04-10 006316 平安惠誠純債A 1.0438 1.3335 1.0435 1.3332 0.0003 0.03%
2025-04-09 006316 平安惠誠純債A 1.0435 1.3332 1.0435 1.3332 0.0000 0.00%
2025-04-08 006316 平安惠誠純債A 1.0435 1.3332 1.0450 1.3347 -0.0015 -0.14%
2025-04-07 006316 平安惠誠純債A 1.0450 1.3347 1.0437 1.3334 0.0013 0.12%
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2025-03-28 006316 平安惠誠純債A 1.0413 1.3310 1.0411 1.3308 0.0002 0.02%
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2025-03-26 006316 平安惠誠純債A 1.0411 1.3308 1.0409 1.3306 0.0002 0.02%
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2025-03-24 006316 平安惠誠純債A 1.0409 1.3306 1.0408 1.3305 0.0001 0.01%
2025-03-21 006316 平安惠誠純債A 1.0408 1.3305 1.0408 1.3305 0.0000 0.00%
2025-03-20 006316 平安惠誠純債A 1.0408 1.3305 1.0404 1.3301 0.0004 0.04%
2025-03-19 006316 平安惠誠純債A 1.0404 1.3301 1.0404 1.3301 0.0000 0.00%
2025-03-18 006316 平安惠誠純債A 1.0404 1.3301 1.0404 1.3301 0.0000 0.00%
2025-03-17 006316 平安惠誠純債A 1.0404 1.3301 1.0405 1.3302 -0.0001 -0.01%
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2025-03-10 006316 平安惠誠純債A 1.0400 1.3297 1.0399 1.3296 0.0001 0.01%
2025-03-07 006316 平安惠誠純債A 1.0399 1.3296 1.0401 1.3298 -0.0002 -0.02%
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2025-03-05 006316 平安惠誠純債A 1.0401 1.3298 1.0400 1.3297 0.0001 0.01%
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2025-02-17 006316 平安惠誠純債A 1.0401 1.3298 1.0402 1.3299 -0.0001 -0.01%
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2025-02-06 006316 平安惠誠純債A 1.0410 1.3307 1.0408 1.3305 0.0002 0.02%
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2025-01-08 006316 平安惠誠純債A 1.0409 1.3306 1.0412 1.3309 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 006316 平安惠誠純債A 1.0412 1.3309 1.0417 1.3314 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 006316 平安惠誠純債A 1.0417 1.3314 1.0417 1.3314 0.0000 0.00%
2025-01-03 006316 平安惠誠純債A 1.0417 1.3314 1.0417 1.3314 0.0000 0.00%
2025-01-02 006316 平安惠誠純債A 1.0417 1.3314 1.0420 1.3317 -0.0003 -0.03%
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2024-12-24 006316 平安惠誠純債A 1.0418 1.3315 1.0415 1.3312 0.0003 0.03%
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2024-11-20 006316 平安惠誠純債A 1.0332 1.3229 1.0332 1.3229 0.0000 0.00%
2024-11-19 006316 平安惠誠純債A 1.0332 1.3229 1.0330 1.3227 0.0002 0.02%
2024-11-18 006316 平安惠誠純債A 1.0330 1.3227 1.0332 1.3229 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 006316 平安惠誠純債A 1.0332 1.3229 1.0332 1.3229 0.0000 0.00%
2024-11-14 006316 平安惠誠純債A 1.0332 1.3229 1.0331 1.3228 0.0001 0.01%
2024-11-13 006316 平安惠誠純債A 1.0331 1.3228 1.0333 1.3230 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 006316 平安惠誠純債A 1.0333 1.3230 1.0328 1.3225 0.0005 0.05%
2024-11-11 006316 平安惠誠純債A 1.0328 1.3225 1.0324 1.3221 0.0004 0.04%
2024-11-08 006316 平安惠誠純債A 1.0324 1.3221 1.0323 1.3220 0.0001 0.01%
2024-11-07 006316 平安惠誠純債A 1.0323 1.3220 1.0317 1.3214 0.0006 0.06%
2024-11-06 006316 平安惠誠純債A 1.0317 1.3214 1.0320 1.3217 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 006316 平安惠誠純債A 1.0320 1.3217 1.0317 1.3214 0.0003 0.03%
2024-11-04 006316 平安惠誠純債A 1.0317 1.3214 1.0315 1.3212 0.0002 0.02%
2024-11-01 006316 平安惠誠純債A 1.0315 1.3212 1.0310 1.3207 0.0005 0.05%
2024-10-31 006316 平安惠誠純債A 1.0310 1.3207 1.0307 1.3204 0.0003 0.03%
2024-10-30 006316 平安惠誠純債A 1.0307 1.3204 1.0306 1.3203 0.0001 0.01%
2024-10-29 006316 平安惠誠純債A 1.0306 1.3203 1.0305 1.3202 0.0001 0.01%
2024-10-28 006316 平安惠誠純債A 1.0305 1.3202 1.0304 1.3201 0.0001 0.01%
2024-10-25 006316 平安惠誠純債A 1.0304 1.3201 1.0520 1.3197 0.0004 0.04%
2024-10-24 006316 平安惠誠純債A 1.0520 1.3197 1.0521 1.3198 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 006316 平安惠誠純債A 1.0521 1.3198 1.0525 1.3202 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 006316 平安惠誠純債A 1.0525 1.3202 1.0534 1.3211 -0.0009 -0.09%
2024-10-21 006316 平安惠誠純債A 1.0534 1.3211 1.0532 1.3209 0.0002 0.02%
2024-10-18 006316 平安惠誠純債A 1.0532 1.3209 1.0537 1.3214 -0.0005 -0.05%
2024-10-17 006316 平安惠誠純債A 1.0537 1.3214 1.0526 1.3203 0.0011 0.10%
2024-10-16 006316 平安惠誠純債A 1.0526 1.3203 1.0528 1.3205 -0.0002 -0.02%
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2024-10-11 006316 平安惠誠純債A 1.0518 1.3195 1.0513 1.3190 0.0005 0.05%
2024-10-10 006316 平安惠誠純債A 1.0513 1.3190 1.0490 1.3167 0.0023 0.22%
2024-10-09 006316 平安惠誠純債A 1.0490 1.3167 1.0484 1.3161 0.0006 0.06%
2024-10-08 006316 平安惠誠純債A 1.0484 1.3161 1.0501 1.3178 -0.0017 -0.16%
2024-09-30 006316 平安惠誠純債A 1.0501 1.3178 1.0504 1.3181 -0.0003 -0.03%
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2024-09-24 006316 平安惠誠純債A 1.0545 1.3222 1.0556 1.3233 -0.0011 -0.10%
2024-09-23 006316 平安惠誠純債A 1.0556 1.3233 1.0894 1.3231 0.0002 0.02%
2024-09-20 006316 平安惠誠純債A 1.0894 1.3231 1.0892 1.3229 0.0002 0.02%
2024-09-19 006316 平安惠誠純債A 1.0892 1.3229 1.0892 1.3229 0.0000 0.00%
2024-09-18 006316 平安惠誠純債A 1.0892 1.3229 1.0881 1.3218 0.0011 0.10%
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2024-09-09 006316 平安惠誠純債A 1.0855 1.3192 1.0850 1.3187 0.0005 0.05%
2024-09-06 006316 平安惠誠純債A 1.0850 1.3187 1.0849 1.3186 0.0001 0.01%
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2024-09-03 006316 平安惠誠純債A 1.0845 1.3182 1.0843 1.3180 0.0002 0.02%
2024-09-02 006316 平安惠誠純債A 1.0843 1.3180 1.0832 1.3169 0.0011 0.10%
2024-08-30 006316 平安惠誠純債A 1.0832 1.3169 1.0831 1.3168 0.0001 0.01%
2024-08-29 006316 平安惠誠純債A 1.0831 1.3168 1.0834 1.3171 -0.0003 -0.03%
2024-08-28 006316 平安惠誠純債A 1.0834 1.3171 1.0827 1.3164 0.0007 0.06%
2024-08-27 006316 平安惠誠純債A 1.0827 1.3164 1.0833 1.3170 -0.0006 -0.06%
2024-08-26 006316 平安惠誠純債A 1.0833 1.3170 1.0836 1.3173 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 006316 平安惠誠純債A 1.0836 1.3173 1.0833 1.3170 0.0003 0.03%
2024-08-22 006316 平安惠誠純債A 1.0833 1.3170 1.0830 1.3167 0.0003 0.03%
2024-08-21 006316 平安惠誠純債A 1.0830 1.3167 1.0832 1.3169 -0.0002 -0.02%
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2024-06-18 006316 平安惠誠純債A 1.0753 1.3090 1.0749 1.3086 0.0004 0.04%
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2024-05-27 006316 平安惠誠純債A 1.0727 1.3064 1.0726 1.3063 0.0001 0.01%
2024-05-24 006316 平安惠誠純債A 1.0726 1.3063 1.0727 1.3064 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 006316 平安惠誠純債A 1.0727 1.3064 1.0723 1.3060 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%