搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

平安惠誠(chéng)純債A(平安惠誠(chéng)債券)(006316)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0466 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3363
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.0277億
  • 最近資產(chǎn)：9.48億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇寧 唐煜
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-10-25 2024-10-25 2024-10-28 每份派現(xiàn)金0.0220元
2022-06-28 2022-06-28 2022-06-29 每份派現(xiàn)金0.0541元
2022-04-27 2022-04-27 2022-04-28 每份派現(xiàn)金0.0566元
2021-03-05 2021-03-05 2021-03-08 每份派現(xiàn)金0.0500元