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宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A(泰達(dá)宏利泰和養(yǎng)老(FOF))基金凈值查詢(006306)

今天最新凈值 1.0935 0.0062 0.5700% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3815
  • 成立日期：2018-10-25
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0157億
  • 最近資產(chǎn)：1.07億
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：張曉龍 王建欽
近一周宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A|泰達(dá)宏利泰和養(yǎng)老(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A(006306)基金累計收益率0.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0951 1.3831 1.0935 1.3815 0.0016 0.15%
2025-05-20 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0935 1.3815 1.0873 1.3753 0.0062 0.57%
2025-05-19 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0873 1.3753 1.0870 1.3750 0.0003 0.03%