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宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A(泰達宏利泰和養(yǎng)老(FOF))基金凈值查詢(006306)

今天最新凈值 1.0935 0.0062 0.5700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3815
  • 成立日期：2018-10-25
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0157億
  • 最近資產(chǎn)：1.07億
  • 基金公司：泰達宏利基金
  • 基金經(jīng)理：張曉龍 王建欽
近一季宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A|泰達宏利泰和養(yǎng)老(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A(006306)基金累計收益率0.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0951 1.3831 1.0935 1.3815 0.0016 0.15%
2025-05-20 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0935 1.3815 1.0873 1.3753 0.0062 0.57%
2025-05-19 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0873 1.3753 1.0870 1.3750 0.0003 0.03%
2025-05-16 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0870 1.3750 1.0867 1.3747 0.0003 0.03%
2025-05-15 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0867 1.3747 1.0904 1.3784 -0.0037 -0.34%
2025-05-14 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0904 1.3784 1.0856 1.3736 0.0048 0.44%
2025-05-13 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0856 1.3736 1.0850 1.3730 0.0006 0.06%
2025-05-12 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0850 1.3730 1.0795 1.3675 0.0055 0.51%
2025-05-09 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0795 1.3675 1.0808 1.3688 -0.0013 -0.12%
2025-05-08 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0808 1.3688 1.0772 1.3652 0.0036 0.33%
2025-05-07 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0772 1.3652 1.0757 1.3637 0.0015 0.14%
2025-05-06 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0757 1.3637 1.0690 1.3570 0.0067 0.63%
2025-04-30 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0690 1.3570 1.0688 1.3568 0.0002 0.02%
2025-04-29 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0688 1.3568 1.0670 1.3550 0.0018 0.17%
2025-04-28 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0670 1.3550 1.0689 1.3569 -0.0019 -0.18%
2025-04-25 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0689 1.3569 1.0665 1.3545 0.0024 0.23%
2025-04-24 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0665 1.3545 1.0674 1.3554 -0.0009 -0.08%
2025-04-23 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0674 1.3554 1.0638 1.3518 0.0036 0.34%
2025-04-22 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0638 1.3518 1.0619 1.3499 0.0019 0.18%
2025-04-21 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0619 1.3499 1.0578 1.3458 0.0041 0.39%
2025-04-18 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0578 1.3458 1.0585 1.3465 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0585 1.3465 1.0570 1.3450 0.0015 0.14%
2025-04-16 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0570 1.3450 1.0616 1.3496 -0.0046 -0.43%
2025-04-15 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0616 1.3496 1.0619 1.3499 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0619 1.3499 1.0559 1.3439 0.0060 0.57%
2025-04-11 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0559 1.3439 1.0536 1.3416 0.0023 0.22%
2025-04-10 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0536 1.3416 1.0372 1.3252 0.0164 1.58%
2025-04-09 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0372 1.3252 1.0330 1.3210 0.0042 0.41%
2025-04-08 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0330 1.3210 1.0272 1.3152 0.0058 0.56%
2025-04-07 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0272 1.3152 1.0732 1.3612 -0.0460 -4.29%
2025-04-03 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0732 1.3612 1.0783 1.3663 -0.0051 -0.47%
2025-04-02 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0783 1.3663 1.0761 1.3641 0.0022 0.20%
2025-04-01 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0761 1.3641 1.0729 1.3609 0.0032 0.30%
2025-03-31 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0729 1.3609 1.0791 1.3671 -0.0062 -0.57%
2025-03-28 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0791 1.3671 1.0829 1.3709 -0.0038 -0.35%
2025-03-27 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0829 1.3709 1.0833 1.3713 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0833 1.3713 1.0823 1.3703 0.0010 0.09%
2025-03-25 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0823 1.3703 1.0833 1.3713 -0.0010 -0.09%
2025-03-24 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0833 1.3713 1.0810 1.3690 0.0023 0.21%
2025-03-21 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0810 1.3690 1.0893 1.3773 -0.0083 -0.76%
2025-03-20 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0893 1.3773 1.0899 1.3779 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0899 1.3779 1.0908 1.3788 -0.0009 -0.08%
2025-03-18 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0908 1.3788 1.0868 1.3748 0.0040 0.37%
2025-03-17 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0868 1.3748 1.0869 1.3749 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0869 1.3749 1.0759 1.3639 0.0110 1.02%
2025-03-13 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0759 1.3639 1.0802 1.3682 -0.0043 -0.40%
2025-03-12 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0802 1.3682 1.0792 1.3672 0.0010 0.09%
2025-03-11 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0792 1.3672 1.0829 1.3709 -0.0037 -0.34%
2025-03-10 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0829 1.3709 1.0841 1.3721 -0.0012 -0.11%
2025-03-07 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0841 1.3721 1.0869 1.3749 -0.0028 -0.26%
2025-03-06 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0869 1.3749 1.0802 1.3682 0.0067 0.62%
2025-03-05 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0802 1.3682 1.0751 1.3631 0.0051 0.47%
2025-03-04 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0751 1.3631 1.0745 1.3625 0.0006 0.06%
2025-03-03 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0745 1.3625 1.0723 1.3603 0.0022 0.21%
2025-02-28 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0723 1.3603 1.0871 1.3751 -0.0148 -1.36%
2025-02-27 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0871 1.3751 1.0866 1.3746 0.0005 0.05%
2025-02-26 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0866 1.3746 1.0807 1.3687 0.0059 0.55%
2025-02-25 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0807 1.3687 1.0863 1.3743 -0.0056 -0.52%
2025-02-24 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0863 1.3743 1.0898 1.3778 -0.0035 -0.32%