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宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A(泰達(dá)宏利泰和養(yǎng)老(FOF))基金凈值查詢(006306)

今天最新凈值 1.0935 0.0062 0.5700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3815
  • 成立日期：2018-10-25
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0157億
  • 最近資產(chǎn)：1.07億
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：張曉龍 王建欽
近一月宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A|泰達(dá)宏利泰和養(yǎng)老(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A(006306)基金累計收益率3.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0951 1.3831 1.0935 1.3815 0.0016 0.15%
2025-05-20 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0935 1.3815 1.0873 1.3753 0.0062 0.57%
2025-05-19 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0873 1.3753 1.0870 1.3750 0.0003 0.03%
2025-05-16 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0870 1.3750 1.0867 1.3747 0.0003 0.03%
2025-05-15 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0867 1.3747 1.0904 1.3784 -0.0037 -0.34%
2025-05-14 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0904 1.3784 1.0856 1.3736 0.0048 0.44%
2025-05-13 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0856 1.3736 1.0850 1.3730 0.0006 0.06%
2025-05-12 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0850 1.3730 1.0795 1.3675 0.0055 0.51%
2025-05-09 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0795 1.3675 1.0808 1.3688 -0.0013 -0.12%
2025-05-08 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0808 1.3688 1.0772 1.3652 0.0036 0.33%
2025-05-07 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0772 1.3652 1.0757 1.3637 0.0015 0.14%
2025-05-06 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0757 1.3637 1.0690 1.3570 0.0067 0.63%
2025-04-30 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0690 1.3570 1.0688 1.3568 0.0002 0.02%
2025-04-29 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0688 1.3568 1.0670 1.3550 0.0018 0.17%
2025-04-28 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0670 1.3550 1.0689 1.3569 -0.0019 -0.18%
2025-04-25 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0689 1.3569 1.0665 1.3545 0.0024 0.23%
2025-04-24 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0665 1.3545 1.0674 1.3554 -0.0009 -0.08%