搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A(泰達(dá)宏利泰和養(yǎng)老(FOF))基金凈值查詢(006306)

今天最新凈值 1.0935 0.0062 0.5700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3815
  • 成立日期：2018-10-25
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0157億
  • 最近資產(chǎn)：1.07億
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：張曉龍 王建欽
近一年宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A|泰達(dá)宏利泰和養(yǎng)老(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A(006306)基金累計(jì)收益率5.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0951 1.3831 1.0935 1.3815 0.0016 0.15%
2025-05-20 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0935 1.3815 1.0873 1.3753 0.0062 0.57%
2025-05-19 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0873 1.3753 1.0870 1.3750 0.0003 0.03%
2025-05-16 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0870 1.3750 1.0867 1.3747 0.0003 0.03%
2025-05-15 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0867 1.3747 1.0904 1.3784 -0.0037 -0.34%
2025-05-14 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0904 1.3784 1.0856 1.3736 0.0048 0.44%
2025-05-13 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0856 1.3736 1.0850 1.3730 0.0006 0.06%
2025-05-12 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0850 1.3730 1.0795 1.3675 0.0055 0.51%
2025-05-09 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0795 1.3675 1.0808 1.3688 -0.0013 -0.12%
2025-05-08 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0808 1.3688 1.0772 1.3652 0.0036 0.33%
2025-05-07 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0772 1.3652 1.0757 1.3637 0.0015 0.14%
2025-05-06 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0757 1.3637 1.0690 1.3570 0.0067 0.63%
2025-04-30 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0690 1.3570 1.0688 1.3568 0.0002 0.02%
2025-04-29 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0688 1.3568 1.0670 1.3550 0.0018 0.17%
2025-04-28 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0670 1.3550 1.0689 1.3569 -0.0019 -0.18%
2025-04-25 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0689 1.3569 1.0665 1.3545 0.0024 0.23%
2025-04-24 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0665 1.3545 1.0674 1.3554 -0.0009 -0.08%
2025-04-23 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0674 1.3554 1.0638 1.3518 0.0036 0.34%
2025-04-22 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0638 1.3518 1.0619 1.3499 0.0019 0.18%
2025-04-21 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0619 1.3499 1.0578 1.3458 0.0041 0.39%
2025-04-18 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0578 1.3458 1.0585 1.3465 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0585 1.3465 1.0570 1.3450 0.0015 0.14%
2025-04-16 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0570 1.3450 1.0616 1.3496 -0.0046 -0.43%
2025-04-15 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0616 1.3496 1.0619 1.3499 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0619 1.3499 1.0559 1.3439 0.0060 0.57%
2025-04-11 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0559 1.3439 1.0536 1.3416 0.0023 0.22%
2025-04-10 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0536 1.3416 1.0372 1.3252 0.0164 1.58%
2025-04-09 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0372 1.3252 1.0330 1.3210 0.0042 0.41%
2025-04-08 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0330 1.3210 1.0272 1.3152 0.0058 0.56%
2025-04-07 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0272 1.3152 1.0732 1.3612 -0.0460 -4.29%
2025-04-03 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0732 1.3612 1.0783 1.3663 -0.0051 -0.47%
2025-04-02 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0783 1.3663 1.0761 1.3641 0.0022 0.20%
2025-04-01 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0761 1.3641 1.0729 1.3609 0.0032 0.30%
2025-03-31 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0729 1.3609 1.0791 1.3671 -0.0062 -0.57%
2025-03-28 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0791 1.3671 1.0829 1.3709 -0.0038 -0.35%
2025-03-27 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0829 1.3709 1.0833 1.3713 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0833 1.3713 1.0823 1.3703 0.0010 0.09%
2025-03-25 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0823 1.3703 1.0833 1.3713 -0.0010 -0.09%
2025-03-24 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0833 1.3713 1.0810 1.3690 0.0023 0.21%
2025-03-21 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0810 1.3690 1.0893 1.3773 -0.0083 -0.76%
2025-03-20 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0893 1.3773 1.0899 1.3779 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0899 1.3779 1.0908 1.3788 -0.0009 -0.08%
2025-03-18 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0908 1.3788 1.0868 1.3748 0.0040 0.37%
2025-03-17 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0868 1.3748 1.0869 1.3749 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0869 1.3749 1.0759 1.3639 0.0110 1.02%
2025-03-13 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0759 1.3639 1.0802 1.3682 -0.0043 -0.40%
2025-03-12 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0802 1.3682 1.0792 1.3672 0.0010 0.09%
2025-03-11 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0792 1.3672 1.0829 1.3709 -0.0037 -0.34%
2025-03-10 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0829 1.3709 1.0841 1.3721 -0.0012 -0.11%
2025-03-07 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0841 1.3721 1.0869 1.3749 -0.0028 -0.26%
2025-03-06 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0869 1.3749 1.0802 1.3682 0.0067 0.62%
2025-03-05 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0802 1.3682 1.0751 1.3631 0.0051 0.47%
2025-03-04 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0751 1.3631 1.0745 1.3625 0.0006 0.06%
2025-03-03 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0745 1.3625 1.0723 1.3603 0.0022 0.21%
2025-02-28 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0723 1.3603 1.0871 1.3751 -0.0148 -1.36%
2025-02-27 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0871 1.3751 1.0866 1.3746 0.0005 0.05%
2025-02-26 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0866 1.3746 1.0807 1.3687 0.0059 0.55%
2025-02-25 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0807 1.3687 1.0863 1.3743 -0.0056 -0.52%
2025-02-24 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0863 1.3743 1.0898 1.3778 -0.0035 -0.32%
2025-02-21 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0898 1.3778 1.0845 1.3725 0.0053 0.49%
2025-02-20 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0845 1.3725 1.0837 1.3717 0.0008 0.07%
2025-02-19 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0837 1.3717 1.0777 1.3657 0.0060 0.56%
2025-02-18 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0777 1.3657 1.0824 1.3704 -0.0047 -0.43%
2025-02-17 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0824 1.3704 1.0820 1.3700 0.0004 0.04%
2025-02-14 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0820 1.3700 1.0783 1.3663 0.0037 0.34%
2025-02-13 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0783 1.3663 1.0824 1.3704 -0.0041 -0.38%
2025-02-12 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0824 1.3704 1.0777 1.3657 0.0047 0.44%
2025-02-11 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0777 1.3657 1.0787 1.3667 -0.0010 -0.09%
2025-02-10 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0787 1.3667 1.0779 1.3659 0.0008 0.07%
2025-02-07 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0779 1.3659 1.0731 1.3611 0.0048 0.45%
2025-02-06 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0731 1.3611 1.0658 1.3538 0.0073 0.68%
2025-02-05 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0658 1.3538 1.0707 1.3587 -0.0049 -0.46%
2025-01-27 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0707 1.3587 1.0719 1.3599 -0.0012 -0.11%
2025-01-24 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0719 1.3599 1.0663 1.3543 0.0056 0.53%
2025-01-23 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0663 1.3543 1.0681 1.3561 -0.0018 -0.17%
2025-01-20 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0686 1.3566 1.0646 1.3526 0.0040 0.38%
2025-01-10 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0499 1.3379 1.0577 1.3457 -0.0078 -0.74%
2025-01-09 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0577 1.3457 1.0592 1.3472 -0.0015 -0.14%
2025-01-08 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0592 1.3472 1.0600 1.3480 -0.0008 -0.08%
2025-01-07 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0600 1.3480 1.0566 1.3446 0.0034 0.32%
2025-01-06 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0566 1.3446 1.0559 1.3439 0.0007 0.07%
2025-01-03 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0559 1.3439 1.0636 1.3516 -0.0077 -0.72%
2025-01-02 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0636 1.3516 1.0706 1.3586 -0.0070 -0.65%
2024-12-31 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0706 1.3586 1.0765 1.3645 -0.0059 -0.55%
2024-12-30 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0765 1.3645 1.0773 1.3653 -0.0008 -0.07%
2024-12-27 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0773 1.3653 1.0769 1.3649 0.0004 0.04%
2024-12-24 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0756 1.3636 1.0706 1.3586 0.0050 0.47%
2024-12-23 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0706 1.3586 1.0740 1.3620 -0.0034 -0.32%
2024-12-20 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0740 1.3620 1.0739 1.3619 0.0001 0.01%
2024-12-19 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0739 1.3619 1.0760 1.3640 -0.0021 -0.20%
2024-12-18 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0760 1.3640 1.0743 1.3623 0.0017 0.16%
2024-12-17 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0743 1.3623 1.0799 1.3679 -0.0056 -0.52%
2024-12-16 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0799 1.3679 1.0814 1.3694 -0.0015 -0.14%
2024-12-13 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0814 1.3694 1.0880 1.3760 -0.0066 -0.61%
2024-12-12 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0880 1.3760 1.0811 1.3691 0.0069 0.64%
2024-12-11 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0811 1.3691 1.0780 1.3660 0.0031 0.29%
2024-12-10 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0780 1.3660 1.0740 1.3620 0.0040 0.37%
2024-12-09 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0740 1.3620 1.0715 1.3595 0.0025 0.23%
2024-12-06 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0715 1.3595 1.0662 1.3542 0.0053 0.50%
2024-12-05 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0662 1.3542 1.0655 1.3535 0.0007 0.07%
2024-12-04 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0655 1.3535 1.0687 1.3567 -0.0032 -0.30%
2024-12-03 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0687 1.3567 1.0665 1.3545 0.0022 0.21%
2024-12-02 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0665 1.3545 1.0602 1.3482 0.0063 0.59%
2024-11-29 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0602 1.3482 1.0535 1.3415 0.0067 0.64%
2024-11-28 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0535 1.3415 1.0566 1.3446 -0.0031 -0.29%
2024-11-27 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0566 1.3446 1.0485 1.3365 0.0081 0.77%
2024-11-26 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0485 1.3365 1.0496 1.3376 -0.0011 -0.10%
2024-11-25 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0496 1.3376 1.0474 1.3354 0.0022 0.21%
2024-11-22 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0474 1.3354 1.0608 1.3488 -0.0134 -1.26%
2024-11-21 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0608 1.3488 1.0607 1.3487 0.0001 0.01%
2024-11-20 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0607 1.3487 1.0553 1.3433 0.0054 0.51%
2024-11-19 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0553 1.3433 1.0472 1.3352 0.0081 0.77%
2024-11-18 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0472 1.3352 1.0532 1.3412 -0.0060 -0.57%
2024-11-15 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0532 1.3412 1.0609 1.3489 -0.0077 -0.73%
2024-11-14 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0609 1.3489 1.0717 1.3597 -0.0108 -1.01%
2024-11-13 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0717 1.3597 1.0699 1.3579 0.0018 0.17%
2024-11-12 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0699 1.3579 1.0742 1.3622 -0.0043 -0.40%
2024-11-11 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0742 1.3622 1.0699 1.3579 0.0043 0.40%
2024-11-08 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0699 1.3579 1.0723 1.3603 -0.0024 -0.22%
2024-11-07 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0723 1.3603 1.0605 1.3485 0.0118 1.11%
2024-11-06 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0605 1.3485 1.0597 1.3477 0.0008 0.08%
2024-11-05 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0597 1.3477 1.0501 1.3381 0.0096 0.91%
2024-11-04 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0501 1.3381 1.0434 1.3314 0.0067 0.64%
2024-11-01 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0434 1.3314 1.0451 1.3331 -0.0017 -0.16%
2024-10-31 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0451 1.3331 1.0470 1.3350 -0.0019 -0.18%
2024-10-30 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0470 1.3350 1.0499 1.3379 -0.0029 -0.28%
2024-10-29 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0499 1.3379 1.0553 1.3433 -0.0054 -0.51%
2024-10-28 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0553 1.3433 1.0510 1.3390 0.0043 0.41%
2024-10-25 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0510 1.3390 1.0464 1.3344 0.0046 0.44%
2024-10-24 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0464 1.3344 1.0512 1.3392 -0.0048 -0.46%
2024-10-23 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0512 1.3392 1.0514 1.3394 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0514 1.3394 1.0483 1.3363 0.0031 0.30%
2024-10-21 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0483 1.3363 1.0462 1.3342 0.0021 0.20%
2024-10-18 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0462 1.3342 1.0323 1.3203 0.0139 1.35%
2024-10-17 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0323 1.3203 1.0363 1.3243 -0.0040 -0.39%
2024-10-16 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0363 1.3243 1.0369 1.3249 -0.0006 -0.06%
2024-10-15 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0369 1.3249 1.0473 1.3353 -0.0104 -0.99%
2024-10-14 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0473 1.3353 1.0368 1.3248 0.0105 1.01%
2024-10-11 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0368 1.3248 1.0490 1.3370 -0.0122 -1.16%
2024-10-10 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0490 1.3370 1.0413 1.3293 0.0077 0.74%
2024-10-09 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0413 1.3293 1.0773 1.3653 -0.0360 -3.34%
2024-10-08 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0773 1.3653 1.0535 1.3415 0.0238 2.26%
2024-09-30 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0535 1.3415 1.0155 1.3035 0.0380 3.74%
2024-09-27 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0155 1.3035 1.0002 1.2882 0.0153 1.53%
2024-09-26 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0002 1.2882 0.9838 1.2718 0.0164 1.67%
2024-09-25 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9838 1.2718 0.9807 1.2687 0.0031 0.32%
2024-09-24 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9807 1.2687 0.9657 1.2537 0.0150 1.55%
2024-09-23 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9657 1.2537 0.9651 1.2531 0.0006 0.06%
2024-09-20 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9651 1.2531 0.9660 1.2540 -0.0009 -0.09%
2024-09-19 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9660 1.2540 0.9615 1.2495 0.0045 0.47%
2024-09-18 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9615 1.2495 0.9599 1.2479 0.0016 0.17%
2024-09-13 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9599 1.2479 0.9615 1.2495 -0.0016 -0.17%
2024-09-12 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9615 1.2495 0.9610 1.2490 0.0005 0.05%
2024-09-11 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9610 1.2490 0.9607 1.2487 0.0003 0.03%
2024-09-10 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9607 1.2487 0.9596 1.2476 0.0011 0.11%
2024-09-09 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9596 1.2476 0.9643 1.2523 -0.0047 -0.49%
2024-09-06 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9643 1.2523 0.9692 1.2572 -0.0049 -0.51%
2024-09-05 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9692 1.2572 0.9679 1.2559 0.0013 0.13%
2024-09-04 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9679 1.2559 0.9736 1.2616 -0.0057 -0.59%
2024-09-03 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9736 1.2616 0.9711 1.2591 0.0025 0.26%
2024-09-02 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9711 1.2591 0.9761 1.2641 -0.0050 -0.51%
2024-08-30 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9761 1.2641 0.9699 1.2579 0.0062 0.64%
2024-08-29 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9699 1.2579 0.9694 1.2574 0.0005 0.05%
2024-08-28 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9694 1.2574 0.9702 1.2582 -0.0008 -0.08%
2024-08-27 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9702 1.2582 0.9739 1.2619 -0.0037 -0.38%
2024-08-26 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9739 1.2619 0.9730 1.2610 0.0009 0.09%
2024-08-23 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9730 1.2610 0.9734 1.2614 -0.0004 -0.04%
2024-08-22 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9734 1.2614 0.9749 1.2629 -0.0015 -0.15%
2024-08-21 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9749 1.2629 0.9767 1.2647 -0.0018 -0.18%
2024-08-20 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9767 1.2647 0.9815 1.2695 -0.0048 -0.49%
2024-08-19 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9815 1.2695 0.9813 1.2693 0.0002 0.02%
2024-08-16 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9813 1.2693 0.9797 1.2677 0.0016 0.16%
2024-08-15 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9797 1.2677 0.9778 1.2658 0.0019 0.19%
2024-08-14 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9778 1.2658 0.9805 1.2685 -0.0027 -0.28%
2024-08-13 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9805 1.2685 0.9783 1.2663 0.0022 0.22%
2024-08-12 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9783 1.2663 0.9783 1.2663 0.0000 0.00%
2024-08-09 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9783 1.2663 0.9785 1.2665 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9785 1.2665 0.9790 1.2670 -0.0005 -0.05%
2024-08-07 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9790 1.2670 0.9776 1.2656 0.0014 0.14%
2024-08-06 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9776 1.2656 0.9728 1.2608 0.0048 0.49%
2024-08-05 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9728 1.2608 0.9855 1.2735 -0.0127 -1.29%
2024-08-02 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9855 1.2735 0.9934 1.2814 -0.0079 -0.80%
2024-08-01 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9934 1.2814 0.9940 1.2820 -0.0006 -0.06%
2024-07-31 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9940 1.2820 0.9805 1.2685 0.0135 1.38%
2024-07-29 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9838 1.2718 0.9840 1.2720 -0.0002 -0.02%
2024-07-26 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9840 1.2720 0.9787 1.2667 0.0053 0.54%
2024-07-25 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9787 1.2667 0.9836 1.2716 -0.0049 -0.50%
2024-07-24 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9836 1.2716 0.9892 1.2772 -0.0056 -0.57%
2024-07-23 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9892 1.2772 0.9992 1.2872 -0.0100 -1.00%
2024-07-22 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9992 1.2872 1.0008 1.2888 -0.0016 -0.16%
2024-07-19 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0008 1.2888 1.0026 1.2906 -0.0018 -0.18%
2024-07-18 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0026 1.2906 1.0018 1.2898 0.0008 0.08%
2024-07-17 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0018 1.2898 1.0068 1.2948 -0.0050 -0.50%
2024-07-16 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0068 1.2948 1.0067 1.2947 0.0001 0.01%
2024-07-15 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0067 1.2947 1.0063 1.2943 0.0004 0.04%
2024-07-12 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0063 1.2943 1.0095 1.2975 -0.0032 -0.32%
2024-07-11 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0095 1.2975 1.0018 1.2898 0.0077 0.77%
2024-07-10 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0018 1.2898 1.0060 1.2940 -0.0042 -0.42%
2024-07-09 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0060 1.2940 0.9986 1.2866 0.0074 0.74%
2024-07-08 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9986 1.2866 1.0036 1.2916 -0.0050 -0.50%
2024-07-05 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0036 1.2916 1.0013 1.2893 0.0023 0.23%
2024-07-04 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0013 1.2893 1.0052 1.2932 -0.0039 -0.39%
2024-07-03 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0052 1.2932 1.0068 1.2948 -0.0016 -0.16%
2024-07-02 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0068 1.2948 1.0102 1.2982 -0.0034 -0.34%
2024-07-01 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0102 1.2982 1.0070 1.2950 0.0032 0.32%
2024-06-30 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0070 1.2950 1.0030 1.2910 0.0040 0.40%
2024-06-27 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0030 1.2910 1.0097 1.2977 -0.0067 -0.66%
2024-06-26 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0097 1.2977 1.0029 1.2909 0.0068 0.68%
2024-06-25 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0029 1.2909 1.0044 1.2924 -0.0015 -0.15%
2024-06-24 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0044 1.2924 1.0134 1.3014 -0.0090 -0.89%
2024-06-21 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0134 1.3014 1.0159 1.3039 -0.0025 -0.25%
2024-06-20 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0159 1.3039 1.0184 1.3064 -0.0025 -0.25%
2024-06-19 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0184 1.3064 1.0200 1.3080 -0.0016 -0.16%
2024-06-18 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0200 1.3080 1.0166 1.3046 0.0034 0.33%
2024-06-17 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0166 1.3046 1.0183 1.3063 -0.0017 -0.17%
2024-06-14 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0183 1.3063 1.0169 1.3049 0.0014 0.14%
2024-06-13 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0169 1.3049 1.0171 1.3051 -0.0002 -0.02%
2024-06-12 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0171 1.3051 1.0136 1.3016 0.0035 0.35%
2024-06-11 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0136 1.3016 1.0150 1.3030 -0.0014 -0.14%
2024-06-07 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0150 1.3030 1.0143 1.3023 0.0007 0.07%
2024-06-06 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0143 1.3023 1.0166 1.3046 -0.0023 -0.23%
2024-06-05 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0166 1.3046 1.0231 1.3111 -0.0065 -0.64%
2024-06-04 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0231 1.3111 1.0214 1.3094 0.0017 0.17%
2024-06-03 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0214 1.3094 1.0228 1.3108 -0.0014 -0.14%
2024-05-31 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0228 1.3108 1.0231 1.3111 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0231 1.3111 1.0270 1.3150 -0.0039 -0.38%
2024-05-29 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0270 1.3150 1.0263 1.3143 0.0007 0.07%
2024-05-28 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0263 1.3143 1.0300 1.3180 -0.0037 -0.36%
2024-05-27 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0300 1.3180 1.0237 1.3117 0.0063 0.62%
2024-05-24 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0237 1.3117 1.0284 1.3164 -0.0047 -0.46%