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銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)A(銀華尊和養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF))基金凈值查詢(006305)

今天最新凈值 1.2528 -0.0005 -0.0400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2528
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6498億
  • 最近資產(chǎn)：2.06億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：肖侃寧 熊侃
近一周銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)A|銀華尊和養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)A(006305)基金累計收益率-0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 006305 銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)A 1.2572 1.2572 1.2528 1.2528 0.0044 0.35%
2025-05-19 006305 銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)A 1.2528 1.2528 1.2533 1.2533 -0.0005 -0.04%
2025-05-16 006305 銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)A 1.2533 1.2533 1.2531 1.2531 0.0002 0.02%