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廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A(廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF))基金凈值查詢(006298)

今天最新凈值 1.2306 0.0041 0.3300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2297 -0.0009 -0.0718%
  • 累計凈值：1.2790
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9168億
  • 最近資產(chǎn)：4.69億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陸靖昶 朱坤 JINYA 曹建文
今年以來廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A|廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A(006298)基金累計收益率2.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2335 1.2819 1.2306 1.2790 0.0029 0.24%
2025-05-20 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2306 1.2790 1.2265 1.2749 0.0041 0.33%
2025-05-19 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2265 1.2749 1.2257 1.2741 0.0008 0.07%
2025-05-16 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2257 1.2741 1.2261 1.2745 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2261 1.2745 1.2302 1.2786 -0.0041 -0.33%
2025-05-14 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2302 1.2786 1.2282 1.2766 0.0020 0.16%
2025-05-13 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2282 1.2766 1.2291 1.2775 -0.0009 -0.07%
2025-05-12 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2291 1.2775 1.2253 1.2737 0.0038 0.31%
2025-05-09 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2253 1.2737 1.2273 1.2757 -0.0020 -0.16%
2025-05-08 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2273 1.2757 1.2262 1.2746 0.0011 0.09%
2025-05-07 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2262 1.2746 1.2245 1.2729 0.0017 0.14%
2025-05-06 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2245 1.2729 1.2183 1.2667 0.0062 0.51%
2025-04-30 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2183 1.2667 1.2165 1.2649 0.0018 0.15%
2025-04-29 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2165 1.2649 1.2162 1.2646 0.0003 0.02%
2025-04-28 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2162 1.2646 1.2173 1.2657 -0.0011 -0.09%
2025-04-25 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2173 1.2657 1.2160 1.2644 0.0013 0.11%
2025-04-24 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2160 1.2644 1.2176 1.2660 -0.0016 -0.13%
2025-04-23 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2176 1.2660 1.2171 1.2655 0.0005 0.04%
2025-04-22 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2171 1.2655 1.2143 1.2627 0.0028 0.23%
2025-04-21 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2143 1.2627 1.2098 1.2582 0.0045 0.37%
2025-04-18 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2098 1.2582 1.2108 1.2592 -0.0010 -0.08%
2025-04-17 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2108 1.2592 1.2097 1.2581 0.0011 0.09%
2025-04-16 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2097 1.2581 1.2118 1.2602 -0.0021 -0.17%
2025-04-15 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2118 1.2602 1.2128 1.2612 -0.0010 -0.08%
2025-04-14 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2128 1.2612 1.2084 1.2568 0.0044 0.36%
2025-04-11 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2084 1.2568 1.2055 1.2539 0.0029 0.24%
2025-04-10 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2055 1.2539 1.1965 1.2449 0.0090 0.75%
2025-04-09 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1965 1.2449 1.1914 1.2398 0.0051 0.43%
2025-04-08 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1914 1.2398 1.1912 1.2396 0.0002 0.02%
2025-04-07 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1912 1.2396 1.2289 1.2773 -0.0377 -3.07%
2025-04-03 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2289 1.2773 1.2317 1.2801 -0.0028 -0.23%
2025-04-02 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2317 1.2801 1.2326 1.2810 -0.0009 -0.07%
2025-04-01 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2326 1.2810 1.2275 1.2759 0.0051 0.42%
2025-03-31 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2275 1.2759 1.2315 1.2799 -0.0040 -0.32%
2025-03-28 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2315 1.2799 1.2336 1.2820 -0.0021 -0.17%
2025-03-27 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2336 1.2820 1.2311 1.2795 0.0025 0.20%
2025-03-26 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2311 1.2795 1.2309 1.2793 0.0002 0.02%
2025-03-25 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2309 1.2793 1.2317 1.2801 -0.0008 -0.06%
2025-03-24 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2317 1.2801 1.2321 1.2805 -0.0004 -0.03%
2025-03-21 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2321 1.2805 1.2393 1.2877 -0.0072 -0.58%
2025-03-20 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2393 1.2877 1.2424 1.2908 -0.0031 -0.25%
2025-03-19 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2424 1.2908 1.2424 1.2908 0.0000 0.00%
2025-03-18 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2424 1.2908 1.2389 1.2873 0.0035 0.28%
2025-03-17 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2389 1.2873 1.2387 1.2871 0.0002 0.02%
2025-03-14 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2387 1.2871 1.2299 1.2783 0.0088 0.72%
2025-03-13 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2299 1.2783 1.2319 1.2803 -0.0020 -0.16%
2025-03-12 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2319 1.2803 1.2334 1.2818 -0.0015 -0.12%
2025-03-11 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2334 1.2818 1.2343 1.2827 -0.0009 -0.07%
2025-03-10 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2343 1.2827 1.2349 1.2833 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2349 1.2833 1.2362 1.2846 -0.0013 -0.11%
2025-03-06 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2362 1.2846 1.2290 1.2774 0.0072 0.59%
2025-03-05 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2290 1.2774 1.2261 1.2745 0.0029 0.24%
2025-03-04 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2261 1.2745 1.2242 1.2726 0.0019 0.16%
2025-03-03 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2242 1.2726 1.2236 1.2720 0.0006 0.05%
2025-02-28 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2236 1.2720 1.2357 1.2841 -0.0121 -0.98%
2025-02-27 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2357 1.2841 1.2363 1.2847 -0.0006 -0.05%
2025-02-26 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2363 1.2847 1.2271 1.2755 0.0092 0.75%
2025-02-25 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2271 1.2755 1.2310 1.2794 -0.0039 -0.32%
2025-02-24 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2310 1.2794 1.2307 1.2791 0.0003 0.02%
2025-02-21 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2307 1.2791 1.2230 1.2714 0.0077 0.63%
2025-02-20 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2230 1.2714 1.2237 1.2721 -0.0007 -0.06%
2025-02-19 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2237 1.2721 1.2192 1.2676 0.0045 0.37%
2025-02-18 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2192 1.2676 1.2224 1.2708 -0.0032 -0.26%
2025-02-17 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2224 1.2708 1.2218 1.2702 0.0006 0.05%
2025-02-14 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2218 1.2702 1.2192 1.2676 0.0026 0.21%
2025-02-13 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2192 1.2676 1.2189 1.2673 0.0003 0.02%
2025-02-12 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2189 1.2673 1.2155 1.2639 0.0034 0.28%
2025-02-11 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2155 1.2639 1.2185 1.2669 -0.0030 -0.25%
2025-02-10 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2185 1.2669 1.2155 1.2639 0.0030 0.25%
2025-02-07 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2155 1.2639 1.2100 1.2584 0.0055 0.45%
2025-02-06 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2100 1.2584 1.2033 1.2517 0.0067 0.56%
2025-02-05 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2033 1.2517 1.2009 1.2493 0.0024 0.20%
2025-01-27 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2009 1.2493 1.2001 1.2485 0.0008 0.07%
2025-01-24 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2001 1.2485 1.1949 1.2433 0.0052 0.44%
2025-01-23 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1949 1.2433 1.1965 1.2449 -0.0016 -0.13%
2025-01-20 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1993 1.2477 1.1959 1.2443 0.0034 0.28%
2025-01-10 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1839 1.2323 1.1894 1.2378 -0.0055 -0.46%
2025-01-09 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1894 1.2378 1.1901 1.2385 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1901 1.2385 1.1919 1.2403 -0.0018 -0.15%
2025-01-07 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1919 1.2403 1.1919 1.2403 0.0000 0.00%
2025-01-06 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1919 1.2403 1.1926 1.2410 -0.0007 -0.06%
2025-01-03 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1926 1.2410 1.1953 1.2437 -0.0027 -0.23%
2025-01-02 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1953 1.2437 1.2039 1.2523 -0.0086 -0.71%