廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A(廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF))基金凈值查詢(006298)
今天最新凈值
1.2306
0.0041 0.3300%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2297
-0.0009 -0.0718%
- 累計(jì)凈值：1.2790
- 成立日期：
- 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：3.9168億
- 最近資產(chǎn)：4.69億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：陸靖昶 朱坤 JINYA 曹建文
近一月廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A|廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A(006298)基金累計(jì)收益率1.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
006298 |
廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A |
1.2335 |
1.2819 |
1.2306 |
1.2790 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-05-20 |
006298 |
廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A |
1.2306 |
1.2790 |
1.2265 |
1.2749 |
0.0041 |
0.33% |
| 2025-05-19 |
006298 |
廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A |
1.2265 |
1.2749 |
1.2257 |
1.2741 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
006298 |
廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A |
1.2257 |
1.2741 |
1.2261 |
1.2745 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
006298 |
廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A |
1.2261 |
1.2745 |
1.2302 |
1.2786 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2025-05-14 |
006298 |
廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A |
1.2302 |
1.2786 |
1.2282 |
1.2766 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-05-13 |
006298 |
廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A |
1.2282 |
1.2766 |
1.2291 |
1.2775 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-12 |
006298 |
廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A |
1.2291 |
1.2775 |
1.2253 |
1.2737 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-05-09 |
006298 |
廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A |
1.2253 |
1.2737 |
1.2273 |
1.2757 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-05-08 |
006298 |
廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A |
1.2273 |
1.2757 |
1.2262 |
1.2746 |
0.0011 |
0.09% |
|
|
| 2025-05-07 |
006298 |
廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A |
1.2262 |
1.2746 |
1.2245 |
1.2729 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
006298 |
廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A |
1.2245 |
1.2729 |
1.2183 |
1.2667 |
0.0062 |
0.51% |
| 2025-04-30 |
006298 |
廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A |
1.2183 |
1.2667 |
1.2165 |
1.2649 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-04-29 |
006298 |
廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A |
1.2165 |
1.2649 |
1.2162 |
1.2646 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
006298 |
廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A |
1.2162 |
1.2646 |
1.2173 |
1.2657 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
006298 |
廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A |
1.2173 |
1.2657 |
1.2160 |
1.2644 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
006298 |
廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A |
1.2160 |
1.2644 |
1.2176 |
1.2660 |
-0.0016 |
-0.13% |
