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萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(萬家穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF))基金凈值查詢(006294)

今天最新凈值 1.2143 0.0020 0.1600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2143
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0211億
  • 最近資產(chǎn)：4.81億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：徐朝貞
近一月萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A|萬家穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(006294)基金累計(jì)收益率0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2155 1.2155 1.2143 1.2143 0.0012 0.10%
2025-05-20 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2143 1.2143 1.2123 1.2123 0.0020 0.16%
2025-05-19 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2123 1.2123 1.2118 1.2118 0.0005 0.04%
2025-05-16 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2118 1.2118 1.2124 1.2124 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2124 1.2124 1.2146 1.2146 -0.0022 -0.18%
2025-05-14 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2146 1.2146 1.2136 1.2136 0.0010 0.08%
2025-05-13 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2136 1.2136 1.2130 1.2130 0.0006 0.05%
2025-05-12 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2130 1.2130 1.2114 1.2114 0.0016 0.13%
2025-05-09 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2114 1.2114 1.2117 1.2117 -0.0003 -0.02%
2025-05-08 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2117 1.2117 1.2100 1.2100 0.0017 0.14%
2025-05-07 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2100 1.2100 1.2096 1.2096 0.0004 0.03%
2025-05-06 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2096 1.2096 1.2070 1.2070 0.0026 0.22%
2025-04-30 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2070 1.2070 1.2063 1.2063 0.0007 0.06%
2025-04-29 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2063 1.2063 1.2051 1.2051 0.0012 0.10%
2025-04-28 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2051 1.2051 1.2061 1.2061 -0.0010 -0.08%
2025-04-25 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2061 1.2061 1.2059 1.2059 0.0002 0.02%
2025-04-24 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2059 1.2059 1.2063 1.2063 -0.0004 -0.03%